Korko-sijoitukset

BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 7 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) 2,8 11,6 3,6 -14,0 3,6 12,6 -12,5
Vertailuindeksi 1 (%) 0,2 0,7 1,1 2,1 2,6 1,1 0,2
Vertailuindeksi 2 (%) -7,1 10,2 12,7 -5,2 14,3 4,0 -5,3
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-14,98 -2,91 -3,47 - -0,55
Vertailuindeksi 1 (%) 0,56 0,84 1,37 - 1,04
Vertailuindeksi 2 (%) -20,10 -5,18 -2,12 - -0,38
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-7,55 0,24 -3,26 -4,03 -14,98 -8,48 -16,20 - -4,40
Vertailuindeksi 1 (%) 0,54 0,20 0,43 0,53 0,56 2,53 7,03 - 8,90
Vertailuindeksi 2 (%) -16,59 -0,54 -4,35 -10,20 -20,10 -14,75 -10,18 - -3,10
  Alkaen
30.06.2017
Saakka
30.06.2018
Alkaen
30.06.2018
Saakka
30.06.2019
Alkaen
30.06.2019
Saakka
30.06.2020
Alkaen
30.06.2020
Saakka
30.06.2021
Alkaen
30.06.2021
Saakka
30.06.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.06.2022

-5,14 1,91 -0,93 1,98 -14,78
Vertailuindeksi 1 (%)

alkaen 30.06.2022

1,53 2,60 2,11 0,25 0,25
Vertailuindeksi 2 (%)

alkaen 30.06.2022

- - -1,10 7,07 -20,23

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 27.09.2022 USD 966 081 908
Perustamispäivä 11.06.2014
Rahaston perustaminen 12.06.2013
Sarjan valuutta GBP
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Vertailuindeksi 1 3 Month SOFR Compounded in Arrears
Vertailuindeksi 2 JP Morgan EMBI Global Diversified Index (50%) and JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (50%)
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 5,00%
Vuosittainen juokseva kulu 1,74%
Kulusuhde 1,50%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus GBP 5000
Minimi lisäsijoitus GBP 1000
Osingonjaon ajankohta Vuotuinen
Tulojen käyttö Osinkoa jakava
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka Other Bond
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BSEFA4G
ISIN LU1072457747
SEDOL BMTRV24

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 31.08.2022 232
12 kk todellinen tuotto alkaen 31.08.2022 1,96
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.08.2022 9,71%
3 v beeta alkaen 31.08.2022 6,544
Tuotto maturiteettiin alkaen 31.08.2022 7,00
Muokattu duraatio alkaen 31.08.2022 3,41
Painotettu keskim. YTM. alkaen 31.08.2022 6,97%
Tehokas duraatio alkaen 31.08.2022 3,50
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 31.08.2022 6,32
WAL huonoimpaan alkaen 31.08.2022 6,32

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 21.09.2022 BB
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 21.09.2022 86,45
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 21.09.2022 3,00
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 21.09.2022 20,72
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 21.09.2022 Bond Emerging Markets Global HC
Vertaisryhmän rahastot alkaen 21.09.2022 415
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 21.09.2022 1 841,88
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 21.09.2022 13,79
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 21.09.2022 28.02.2022 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 31.08.2022 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 31.08.2022 6,98%
MSCI - ydinaseet alkaen 31.08.2022 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 31.08.2022 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 31.08.2022 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 31.08.2022 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 31.08.2022 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 31.08.2022 11,63%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 31.08.2022 89,70%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,69% ja öljyhiekat 0,00%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tietoja voidaan hankkia sekä sisäisistä että ulkoisista lähteistä, ja ne voidaan sisällyttää Aladdin-riskijärjestelmään. Rahastonhoitaja tekee säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja yhdessä riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.08.2022
Nimi Painotus (%)
TREASURY NOTE 0.125 12/31/2022 14,09
TREASURY NOTE 2.5 04/30/2024 9,38
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 8 12/07/2023 7,44
POLAND (REPUBLIC OF) 2.5 01/25/2023 6,00
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 2,30
Nimi Painotus (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2,25
CZECH REPUBLIC 0.45 10/25/2023 2,04
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 11/23/2034 1,63
MAF GLOBAL SECURITIES LTD RegS 7.875 12/31/2049 1,58
HUNGARY (REPUBLIC OF) 4 04/28/2051 1,56
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.08.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.08.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.08.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.08.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.08.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class A4 Hedged GBP Vuotuinen 68,95 -0,44 -0,63 27.09.2022 84,79 68,95 LU1072457747 -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 74,97 -0,49 -0,65 27.09.2022 91,40 74,97 LU1567863144 -
Class X2 Hedged AUD Ei ole 98,70 -0,62 -0,62 27.09.2022 117,55 98,54 LU1435395550 -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 86,22 -0,57 -0,66 27.09.2022 105,46 86,22 LU1072451542 -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 75,35 -0,48 -0,63 27.09.2022 91,98 75,35 LU1715606080 -
Class I4 Hedged EUR Vuotuinen 67,40 -0,45 -0,66 27.09.2022 84,12 67,40 LU1418627409 -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 68,53 -0,43 -0,62 27.09.2022 84,42 68,53 LU1093538335 -
Class X2 Hedged CAD - 87,15 -0,54 -0,62 27.09.2022 103,21 86,81 LU1728553345 -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 93,35 -0,62 -0,66 27.09.2022 113,41 93,35 LU0949128226 -
Class D2 USD Ei ole 107,10 -0,67 -0,62 27.09.2022 127,31 106,70 LU0949128572 -
Class I3 USD Kuukausittain 64,42 -0,40 -0,62 27.09.2022 78,67 64,42 LU1572169453 -
Class D5 EUR - 89,19 -0,02 -0,02 27.09.2022 91,45 83,17 LU1800013283 -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 82,03 -0,54 -0,65 27.09.2022 99,18 82,03 LU1648247721 -
Class I5 Hedged EUR - 62,45 -0,41 -0,65 27.09.2022 78,29 62,45 LU1781817264 -
Class A2 USD Ei ole 99,54 -0,62 -0,62 27.09.2022 119,19 99,32 LU0940382277 -
Class I2 USD Ei ole 106,50 -0,66 -0,62 27.09.2022 126,37 106,06 LU1118028742 -
Class X5 EUR Neljännesvuosittain 86,41 -0,02 -0,02 27.09.2022 88,74 80,63 LU1648246756 -
Class I5 EUR Neljännesvuosittain 85,60 -0,02 -0,02 27.09.2022 87,78 79,83 LU1722863567 -
Class D4 GBP Vuotuinen 93,47 0,17 0,18 27.09.2022 93,47 81,31 LU0997362164 -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 77,83 -0,51 -0,65 27.09.2022 94,19 77,83 LU1567862849 -
Class D5 USD Neljännesvuosittain 75,06 -0,46 -0,61 27.09.2022 92,00 75,06 LU1308276671 -
Class X2 USD Ei ole 118,13 -0,73 -0,61 27.09.2022 139,15 117,47 LU0946833604 -
Class D5 Hedged EUR - 67,15 -0,45 -0,67 27.09.2022 84,28 67,15 LU1814255391 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Dokumentit

Dokumentit