BGF US Dollar Short Duration Bond Fund
The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets. The Fund invests at least 80% of its total assets in fixed income (FI) securities. The FI securities may be issued by the United States (US) government and its agencies, non-US, governments and government agencies, and companies and supranationals domiciled inside or outside of the US.
Net Assets of Fund
USD 1 595 341 163
Share Class launch date
21.05.2014
Fund Launch Date
31.10.2002
Share Class Currency
SGD
Fund Base Currency
USD
Asset Class
Fixed Income
Constraint Benchmark 1
ICE BofA Government Corporate 1-3 Yr Index (B1A0) (USD)
SFDR Classification
Other
Initial Charge
5,00%
Ongoing Charges Figures
0,88%
ISIN
LU1062843773
Annual Management Fee
0,75%
Performance Fee
0,00%
Minimum Initial Investment
SGD 5000
Minimum Subsequent Investment
-
Use of Income
Distributing
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
Other Bond
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BGSDA3S
SEDOL
BMM1V56
29-Feb-2024
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund
Inception Date
21.05.2014
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
SGD 3 487 906,22
Number of Securities
783,00
Shares Outstanding
395 382,71
Name
Weight (%)
TREASURY NOTE 3.875 01/15/2026
5.0314
TREASURY NOTE 3.75 04/15/2026
3.8601
TREASURY NOTE 4.5 07/15/2026
3.2411
TREASURY NOTE 4.625 10/15/2026
3.0599
TREASURY NOTE 4.625 09/15/2026
3.0138
TREASURY NOTE 4.125 02/15/2027
2.6105
TREASURY NOTE 4 01/15/2027
2.5718
TREASURY NOTE 4 12/15/2025
2.3042
TREASURY NOTE 4.375 12/15/2026
2.2893
TREASURY NOTE 4.625 03/15/2026
2.1998
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.03.2024
8.82
-0.03
-0.3389830508474576
27.03.2024
8.85
0.01
0.11312217194570136
26.03.2024
8.84
-0.01
-0.11299435028248588
25.03.2024
8.85
0
0
22.03.2024
8.85
0.01
0.11312217194570136
21.03.2024
8.84
0.01
0.11325028312570781
20.03.2024
8.83
0
0
19.03.2024
8.83
0
0
18.03.2024
8.83
0
0
15.03.2024
8.83
0
0
14.03.2024
8.83
-0.01
-0.11312217194570136
13.03.2024
8.84
-0.01
-0.11299435028248588
12.03.2024
8.85
0
0
11.03.2024
8.85
-0.01
-0.11286681715575621
08.03.2024
8.86
0.02
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07.03.2024
8.84
0
0
06.03.2024
8.84
0
0
05.03.2024
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0
0
04.03.2024
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01.03.2024
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0
0
29.02.2024
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-0.03
-0.3389830508474576
28.02.2024
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0.01
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27.02.2024
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-0.01
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26.02.2024
8.85
0.01
0.11312217194570136
23.02.2024
8.84
-0.01
-0.11299435028248588
22.02.2024
8.85
-0.01
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21.02.2024
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0
0
20.02.2024
8.86
0.02
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19.02.2024
8.84
0
0
16.02.2024
8.84
-0.01
-0.11299435028248588
15.02.2024
8.85
0.01
0.11312217194570136
14.02.2024
8.84
-0.01
-0.11299435028248588
13.02.2024
8.85
-0.01
-0.11286681715575621
12.02.2024
8.86
0
0
09.02.2024
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08.02.2024
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07.02.2024
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06.02.2024
8.86
0
0
05.02.2024
8.86
-0.01
-0.11273957158962795
02.02.2024
8.87
-0.02
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01.02.2024
8.89
0
0
31.01.2024
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-0.02
-0.2244668911335578
30.01.2024
8.91
0
0
29.01.2024
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26.01.2024
8.9
0
0
25.01.2024
8.9
0
0
24.01.2024
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0.01
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23.01.2024
8.89
-0.01
-0.11235955056179775
22.01.2024
8.9
0.01
0.1124859392575928
19.01.2024
8.89
0
0
18.01.2024
8.89
0
0
17.01.2024
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-0.02
-0.2244668911335578
16.01.2024
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-0.01
-0.11210762331838565
15.01.2024
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0.1122334455667789
12.01.2024
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0.02
0.2249718785151856
11.01.2024
8.89
0
0
10.01.2024
8.89
0.01
0.11261261261261261
09.01.2024
8.88
0
0
08.01.2024
8.88
0.01
0.11273957158962795
05.01.2024
8.87
0
0
04.01.2024
8.87
-0.01
-0.11261261261261261
03.01.2024
8.88
0
0
02.01.2024
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28.12.2023
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0
0
27.12.2023
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0
22.12.2023
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8.9
0
0
20.12.2023
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19.12.2023
8.89
0
0
18.12.2023
8.89
0
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8.89
0
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27.11.2023
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0
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0
23.11.2023
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22.11.2023
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0
21.11.2023
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15.11.2023
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0
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18.10.2023
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0
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17.10.2023
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29.09.2023
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18.09.2023
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0
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14.09.2023
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0
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13.09.2023
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0
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06.09.2023
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-0.01
-0.11350737797956867
05.09.2023
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29.08.2023
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28.08.2023
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0
0
25.08.2023
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22.08.2023
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-0.01
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21.08.2023
8.81
0
0
18.08.2023
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0
0
17.08.2023
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16.08.2023
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14.08.2023
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11.08.2023
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10.08.2023
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08.08.2023
8.85
0.01
0.11312217194570136
07.08.2023
8.84
0.01
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04.08.2023
8.83
0.02
0.22701475595913734
03.08.2023
8.81
-0.01
-0.11337868480725624
02.08.2023
8.82
0
0
01.08.2023
8.82
-0.01
-0.11325028312570781
31.07.2023
8.83
-0.01
-0.11312217194570136
28.07.2023
8.84
0
0
27.07.2023
8.84
0
0
26.07.2023
8.84
0
0
25.07.2023
8.84
-0.01
-0.11299435028248588
24.07.2023
8.85
0
0
21.07.2023
8.85
0
0
20.07.2023
8.85
-0.01
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19.07.2023
8.86
0
0
18.07.2023
8.86
0
0
17.07.2023
8.86
0
0
14.07.2023
8.86
-0.01
-0.11273957158962795
13.07.2023
8.87
0.02
0.22598870056497175
12.07.2023
8.85
0.03
0.3401360544217687
11.07.2023
8.82
0.01
0.11350737797956867
10.07.2023
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0
0
21.05.2014
10
--
--
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund
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21-May-2014
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30.06.2023
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30.09.2023
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1.10006
31.01.2024
0.342705
29.02.2024
-0.488028
Ex-Date
Total Distribution
28.03.2024
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29.02.2024
0.02661433
31.01.2024
0.03046645
29.12.2023
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31.10.2023
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0.02777152
31.07.2023
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30.06.2023
0.02527728
31.05.2023
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28.04.2023
0.02394626
31.03.2023
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28.02.2023
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30.04.2021
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26.02.2021
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31.12.2020
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30.06.2020
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