Skip to content

Osakkeet

BGF World Healthscience Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty HKD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 13.11.2019 USD 4 902,067
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 06.04.2001
Perustamispäivä 07.05.2014
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Other Equity
Vertailuindeksi MSCI World Health Care Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,81%
ISIN LU1061106388
Bloomberg-tunnus BGWHA2H
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BLY2D43
Bloomberg-vertailuarvon tunnus NDWUHC
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus HKD 5000
Minimi lisäsijoitus HKD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF World Healthscience Fund, Class A2 Hedged, alkaen 31.07.2018 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 228 Other Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.10.2019
Nimi Painotus (%)
ABBOTT LABORATORIES 5,41
UNITEDHEALTH GROUP INC 5,08
ROCHE HOLDING PAR AG 4,32
MERCK & CO INC 4,28
ASTRAZENECA PLC 4,26
Nimi Painotus (%)
SANOFI SA 3,66
STRYKER CORP 3,33
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3,17
MEDTRONIC PLC 2,65
ZOETIS INC CLASS A 2,55
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 Hedged HKD Ei ole 165,78 -0,05 -0,03 165,97 138,57 - LU1061106388 - -
Class I2 USD - 10,80 0,01 0,09 10,80 9,28 - LU1960219225 - -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 135,68 0,01 0,01 135,75 112,74 - LU1254117382 - -
Class D2 EUR Ei ole 47,91 0,04 0,08 47,91 38,07 - LU0827889485 - -
Class A2 EUR Ei ole 43,74 0,03 0,07 43,74 34,99 - LU0171307068 - -
Class X2 USD Ei ole 57,47 0,02 0,03 57,48 46,98 - LU0462856898 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 11,31 0,00 0,00 11,32 9,65 - LU1822774284 - -
Class A2 Hedged JPY Ei ole 1 053,00 0,00 0,00 1 054,00 925,00 - LU1948809360 - -
Class I2 EUR - 9,80 0,06 0,62 9,80 9,10 - LU1960219571 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 16,66 0,01 0,06 16,67 13,96 - LU1023059063 - -
Class D2 USD Ei ole 52,76 0,02 0,04 52,78 43,51 - LU0329593007 - -
Class A2 USD Ei ole 48,17 0,02 0,04 48,19 39,99 - LU0122379950 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 16,66 0,00 0,00 16,67 13,93 - LU1057294990 - -
Class D4 USD Vuotuinen 12,04 0,00 0,00 12,05 9,96 - LU1728553774 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Erin Xie
Erin Xie

Dokumentit

Dokumentit