Skip to content

Osakkeet

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 22.01.2020 USD 515,575
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 16.11.2012
Perustamispäivä 09.04.2014
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Global Emerging Markets Equity
Vertailuindeksi MSCI EM Net EUR ( custom 4pm LUX )
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,37%
ISIN LU1055028937
Bloomberg-tunnus BGEMF2E
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BLDZBB6
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 500000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU), Class F2, alkaen 31.12.2017 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 1831 Global Emerging Markets Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.12.2019
Nimi Painotus (%)
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 5,77
TENCENT HOLDINGS LTD 4,44
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 4,37
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,70
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,34
Nimi Painotus (%)
NASPERS LIMITED N LTD 1,16
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 1,06
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0,89
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 0,84
CHINA MOBILE LTD 0,83
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class F2 EUR Ei ole 125,34 1,08 0,87 126,46 104,76 - LU1055028937 - -
Class X2 USD Ei ole 138,71 0,84 0,61 140,15 116,99 - LU0826452509 - -
Class F2 USD Ei ole 138,89 0,84 0,61 140,34 117,25 - LU0836515980 - -
Class N7 USD Puolivuosittain 152,91 0,92 0,61 154,50 131,26 - LU0960941754 - -
Class D2 USD - 102,19 -1,63 -1,57 103,88 86,79 - LU1811364212 - -
Class A2 USD Ei ole 133,39 0,80 0,60 134,79 112,74 - LU0836513183 - -
Class D2 EUR - 109,99 -1,95 -1,74 111,94 92,79 - LU1811364303 - -
Class N2 USD Ei ole 136,65 0,83 0,61 138,07 115,34 - LU0836514587 - -
Class X2 EUR Ei ole 124,98 1,08 0,87 126,10 104,35 - LU0914706592 - -
Class N7 EUR Puolivuosittain 136,03 1,18 0,88 137,25 115,60 - LU0852473528 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Dokumentit

Dokumentit