Skip to content

Osakkeet

BSF BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund Aggregate

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

  Alkaen
30.09.2014
Saakka
30.09.2015
Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 30.09.2019

2,51 28,55 -4,27 9,56 12,17

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 18.10.2019 USD 32,475
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 14.11.2012
Perustamispäivä 19.02.2014
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Alt - Long/Short Equity - Other
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,32%
ISIN LU1033658722
Bloomberg-tunnus BSEMI4G
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 20,00%
SEDOL BJVXL18
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 10000000
Minimi lisäsijoitus GBP 10000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.09.2019
Nimi Painotus (%)
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 4,02
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 3,92
PETROLEO BRASILEIRO SA 3,82
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,72
AIR LEASE CORPORATION 3,49
Nimi Painotus (%)
TURK HAVA YOLLARI 3,41
PRUDENTIAL PLC 3,31
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 3,28
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 3,16
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 3,07
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
Valitettavasti valuuttatiedot eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I4 GBP Vuotuinen 129,01 -0,35 -0,27 143,54 124,65 - LU1033658722 - -
Class D2 USD Ei ole 118,86 0,18 0,15 127,96 114,36 - LU0852332542 - -
Class I2 USD Ei ole 104,15 0,16 0,15 111,95 100,17 - LU1033658136 - -
Class A2 USD Ei ole 111,19 0,17 0,15 119,81 107,05 - LU0944773521 - -
Class I2 EUR Ei ole 150,12 0,02 0,01 159,70 141,17 - LU1033658300 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 100,29 0,15 0,15 109,13 96,90 - LU0997362594 - -
Class X2 USD Ei ole - - - - - - LU0852339042 - -
Class A4 Hedged GBP Vuotuinen 103,79 0,15 0,14 112,83 100,27 - LU0995223301 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 111,34 0,16 0,14 120,75 107,42 - LU0863014311 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 107,72 0,16 0,15 116,91 103,98 - LU0965649881 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 108,56 0,16 0,15 117,91 104,81 - LU0852336535 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Dokumentit

Dokumentit