Osakkeet

BGF European Special Situations Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 18.04.2019 EUR 1 246,042
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 14.10.2002
Perustamispäivä 26.02.2014
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Other Equity
Vertailuindeksi MSCI Europe Net TR in EUR
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,83%
ISIN LU1023063255
Bloomberg-tunnus BEGA2GH
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BJMZFM2
Bloomberg-vertailuarvon tunnus M7EU
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 5000
Minimi lisäsijoitus GBP 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF European Special Situations Fund, Class A2 Hedged, alkaen 31.07.2018 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 228 Other Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.03.2019
Nimi Painotus (%)
SAP SE 4,39
ASML HOLDING NV 3,73
NOVO NORDISK A/S 3,73
SAFRAN SA 3,60
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,28
Nimi Painotus (%)
UNILEVER PLC 3,02
FERRARI NV 2,84
DIAGEO PLC 2,79
VINCI SA 2,58
DEUTSCHE WOHNEN SE 2,48
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 Hedged GBP Ei ole 14,75 0,09 0,61 14,76 11,79 - LU1023063255 - -
Class X2 EUR Ei ole 12,82 0,08 0,63 12,82 10,20 - LU1003011217 - -
Class D2 Hedged USD Ei ole 15,99 0,10 0,63 15,99 12,64 - LU1078072763 - -
Class D2 USD Ei ole 55,11 0,07 0,13 57,28 44,68 - LU0827879171 - -
Class X2 USD Ei ole 14,42 0,02 0,14 14,84 11,65 - LU0462856112 - -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 351,09 2,28 0,65 351,09 278,76 - LU1244156169 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 17,08 0,11 0,65 17,08 13,53 - LU0969580561 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 112,21 0,73 0,65 112,21 89,20 - LU1355424745 - -
Class I2 EUR Ei ole 13,14 0,08 0,61 13,14 10,48 - LU0369584999 - -
Class A2 USD Ei ole 49,91 0,07 0,14 52,23 40,56 - LU0171276677 - -
Class D2 EUR Ei ole 49,00 0,31 0,64 49,00 39,10 - LU0252965834 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 16,20 0,10 0,62 16,20 12,86 - LU1023062109 - -
Class A2 Hedged CAD Ei ole 15,33 0,10 0,66 15,33 12,19 - LU1023062521 - -
Class A2 EUR Ei ole 44,37 0,28 0,64 44,65 35,49 - LU0154234636 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Michael Constantis
Michael Constantis

Dokumentit

Dokumentit