Skip to content

Osakkeet

BGF European Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty NZD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 11.12.2019 EUR 1 118,049
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 30.11.1993
Perustamispäivä 26.02.2014
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Other Equity
Vertailuindeksi MSCI Europe Net TR in EUR
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,82%
ISIN LU1023060319
Bloomberg-tunnus BGEUA2N
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BJMZFC2
Bloomberg-vertailuarvon tunnus M7EU
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus NZD 5000
Minimi lisäsijoitus NZD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF European Fund, Class A2 Hedged, alkaen 31.07.2018 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 228 Other Equity.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar on antanut hopeisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.11.2019
Nimi Painotus (%)
SAP SE 5,84
SAFRAN SA 5,81
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,47
SIKA AG 5,04
RELX PLC 4,79
Nimi Painotus (%)
ASML HOLDING NV 4,68
ROYAL UNIBREW A/S 4,44
NOVO NORDISK A/S 4,24
ADIDAS AG 4,04
LONZA GROUP AG 3,74
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 Hedged NZD Ei ole 14,08 0,03 0,21 14,20 10,45 - LU1023060319 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 98,03 0,28 0,29 100,55 80,21 - LU0204061864 - -
Class D2 USD Ei ole 153,54 0,51 0,33 154,05 118,73 - LU0411709727 - -
Class D2 Hedged USD Ei ole 17,70 0,03 0,17 17,86 12,93 - LU0827890574 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 115,95 0,26 0,22 117,04 88,35 - LU0408221439 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 12,39 0,03 0,24 12,50 9,33 - LU1023060665 - -
Class D2 EUR Ei ole 138,44 0,32 0,23 139,71 103,89 - LU0252966055 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 98,24 0,28 0,29 100,74 80,38 - LU0827879098 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 18,44 0,04 0,22 18,60 13,65 - LU0788108743 - -
Class X2 EUR Ei ole 148,83 0,34 0,23 150,15 110,62 - LU0147392624 - -
Class D4 EUR Ei ole 116,48 -0,76 -0,65 117,82 88,96 - LU1852330817 - -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 117,32 0,21 0,18 118,37 86,46 - LU1210724834 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 19,04 0,04 0,21 19,21 14,00 - LU0526926950 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 14,47 0,03 0,21 14,60 10,74 - LU0963555726 - -
Class A2 Hedged CAD Ei ole 12,88 0,02 0,16 13,00 9,56 - LU1023060079 - -
Class X2 JPY Ei ole 17 945,00 76,00 0,43 18 097,00 13 737,00 - LU1165522308 - -
Class I2 EUR Ei ole 138,83 0,31 0,22 140,10 103,94 - LU0368230461 - -
Class A2 EUR Ei ole 124,70 0,28 0,23 125,88 94,26 - LU0011846440 - -
Class I2 Hedged USD Ei ole 14,09 0,03 0,21 14,21 10,27 - LU1438596576 - -
Class A2 USD Ei ole 138,31 0,46 0,33 138,78 107,73 - LU0171280430 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 13,57 0,02 0,15 13,70 10,09 - LU1023059733 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Stefan Gries
Stefan Gries

Dokumentit

Dokumentit