Skip to content

Osakkeet

BGF European Equity Income Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 21.01.2020 EUR 1 872,376
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 03.12.2010
Perustamispäivä 15.01.2014
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Europe Equity Income
Vertailuindeksi MSCI Europe Net TR in GBP
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,07%
ISIN LU1015435362
Bloomberg-tunnus BGEX5GR
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BJ0KJ05
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 10000000
Minimi lisäsijoitus GBP 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF European Equity Income Fund, Class X5G, alkaen 31.12.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 340 Europe Equity Income.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar on antanut pronssisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.12.2019
Nimi Painotus (%)
ROCHE HOLDING AG 4,07
TOTAL SA 4,05
TELE2 AB 4,00
IBERDROLA SA 3,99
NESTLE SA 3,95
Nimi Painotus (%)
BP PLC 3,93
ALLIANZ SE 3,87
SCOR SE 3,85
VINCI SA 3,39
GLAXOSMITHKLINE PLC 3,09
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class X5G GBP Päivittäinen 13,25 -0,07 -0,53 13,32 10,97 - LU1015435362 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 11,90 -0,02 -0,17 11,92 9,81 - LU1019636163 - -
Class A6 Hedged USD Monthly Stable 12,56 -0,03 -0,24 12,59 10,05 - LU1019632923 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 100,91 -0,22 -0,22 101,13 83,01 - LU1241525267 - -
Class A4G EUR Vuotuinen 15,83 -0,04 -0,25 15,87 13,11 - LU0619515397 - -
Class A8 Hedged CAD Monthly Stable with IRD 9,63 -0,02 -0,21 9,65 7,91 - LU1220229436 - -
Class D5G EUR Neljännesvuosittain 14,64 -0,04 -0,27 14,68 12,00 - LU0871639463 - -
Class A2 EUR Ei ole 22,12 -0,06 -0,27 22,18 17,41 - LU0562822386 - -
Class A8 Hedged NZD Monthly Stable with IRD 9,62 -0,02 -0,21 9,64 7,92 - LU1220229196 - -
Class A5G Hedged USD Neljännesvuosittain 22,22 -0,05 -0,22 22,27 17,83 - LU1003076772 - -
Class D2 EUR Ei ole 23,50 -0,05 -0,21 23,55 18,36 - LU0579997130 - -
Class A6 EUR Monthly Stable 11,29 -0,03 -0,27 11,32 9,29 - LU1051768569 - -
Class D5G Hedged GBP Neljännesvuosittain 13,58 -0,04 -0,29 13,62 11,05 - LU0949170855 - -
Class D6 Hedged USD Monthly Stable 10,47 -0,02 -0,19 10,49 8,30 - LU1200839964 - -
Class D2 USD Ei ole 26,09 -0,01 -0,04 26,10 21,99 - LU1984140779 - -
Class A6 Hedged GBP Monthly Stable 14,45 -0,04 -0,28 14,49 11,80 - LU1051771274 - -
Class D4G EUR Vuotuinen 14,70 -0,03 -0,20 14,73 12,08 - LU0875160912 - -
Class I4G EUR Vuotuinen 14,77 -0,03 -0,20 14,80 12,11 - LU0883524240 - -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 12,33 -0,03 -0,24 12,36 9,94 - LU1019634622 - -
Class X2 EUR Ei ole 15,33 -0,04 -0,26 15,37 11,86 - LU0563471787 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 194,66 -0,44 -0,23 195,10 156,45 - LU1051770623 - -
Class A5G EUR Neljännesvuosittain 14,99 -0,03 -0,20 15,02 12,37 - LU0561744862 - -
Class D2 Hedged USD Ei ole 13,30 -0,03 -0,23 13,33 10,11 - LU1185942585 - -
Class D4G GBP - 12,50 -0,06 -0,48 12,56 11,78 - LU2091194550 - -
Class X5G EUR - 15,59 -0,04 -0,26 15,63 12,65 - LU1834329150 - -
Class A2 USD - 24,56 -0,02 -0,08 24,58 23,38 - LU2091194634 - -
Class I4G GBP - 12,56 -0,06 -0,48 12,62 11,83 - LU2091194394 - -
Class I2 USD - 13,46 -0,01 -0,07 13,47 12,80 - LU2091194477 - -
Class I2 EUR Ei ole 12,13 -0,02 -0,16 12,15 9,45 - LU1222728690 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 15,07 -0,03 -0,20 15,10 11,53 - LU1153584641 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

Dokumentit

Dokumentit