Hyödykkeet

SGLN

iShares Physical Gold ETC

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Tärkeitä tietoja: Sijoituksen arvo vaihtelee, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata. iShares Physical Metals plc:n liikkeeseen laskemat arvopaperit ovat rajoitetun regressioikeuden velkakirjoja, joiden takaisinmaksu suoritetaan ainoastaan kohde-etuutena olevasta vakuusvarallisuudesta. Jos vakuutena oleva varallisuus ei riitä kattamaan velkapääomaa, varallisuuden ylittävät saamiset jäävät maksamatta. ETC-tuotteiden sijoitusaltistus kohdistetaan rajoitettuun määrään markkinasektoreita. Hintavaihtelut voivat vaikuttaa voimakkaammin tällaisen sijoituksen arvoon kuin sellaisiin sijoituksiin, joissa sijoitusriski hajautetaan useille sektoreille. Jalometallien hinnat ovat yleisesti ottaen volatiilimpia kuin useimpien muiden omaisuuslajien hinnat, ja siksi niihin tehdyt sijoitukset ovat muita sijoituksia riskialttiimpia ja monimutkaisempia. ETC-tuotteita ostetaan ja myydään pörsseissä arvopaperien tapaan, eivätkä ETC-tuotteiden markkinahinnat välttämättä vastaa niiden substanssiarvoa.
Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2021

-3,22 -7,70 24,79 26,78 -7,78
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2021

-2,98 -7,47 25,10 27,04 -7,64
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-7,78 13,42 5,44 0,50 1,40
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2021

-7,64 13,65 5,67 0,73 1,64
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-7,95 -3,98 -1,19 2,98 -7,78 45,91 30,33 5,08 15,70
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2021

-7,84 -3,97 -1,15 3,06 -7,64 46,79 31,78 7,58 18,60
  2016 2017 2018 2019 2020
Kokonaistuotto (%) 8,85 11,58 -1,39 18,53 23,95
Vertailuarvo (%) 9,12 11,85 -1,15 18,83 24,17

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD, suojatun rahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvissa tilanteissa. Tuottotiedot perustuvat ETF-rahaston substanssiarvoon, joka ei ole välttämättä sama kuin ETF-rahaston markkinahinta. Eri osuudenomistajat voivat realisoida tuottoja, jotka eivät vastaa substanssiarvon tuottoa.

Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 15.10.2021 USD 12 600 835 605
Perusvaluutta USD
Perustamispäivä 08.04.2011
Omaisuuslaji Hyödykkeet
Kulusuhde 0,15%
Vuosittainen juokseva kulu 0,15%
Tuotteen rakenne Fyysinen metalli
Menetelmä Physical Replication
Kotipaikka Irlanti
Vertailuindeksi LBMA Gold Price
Osingonjaon ajankohta Ei ole
SIPP-kelpuutus Kyllä
UCITS-kelpoinen Kyllä
UK Jakelija/Raportoinnin tila No/Yes
Tasapainotuksen tiheys Ei ole
ISIN IE00B4ND3602
Bloomberg-tunnus SGLN LN
Liikkeeseenlaskija iShares Physical Metals plc
Järjestelijä BlackRock Advisors (UK) Limited
Hallinnoija State Street Bank and Trust Company
Säilytysyhteisö JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Tulojen käyttö Ei tuloja

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Liikkeeseen lasketut arvopaperit alkaen 15.10.2021 364 356 290
Vertailuarvon taso alkaen 18.10.2021 USD 1 767,85
Vertailuarvon tunnus GOLDLNPM
Jaettu tuotto alkaen - -
Tilivuoden päätös 30 huhtikuuta
3 v beeta alkaen 30.09.2021 1,000
Päivittäinen metallioikeus / arvopaperi alkaen 18.10.2021 0,019509436
Metallin kokonaismäärä (unsseissa) alkaen 18.10.2021 7 108 385,72
Metallin kokonaismäärä (tonneissa) alkaen 18.10.2021 221,10
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 30.09.2021 15,15%

Rekisteröinti sijainnit

Rekisteröinti sijainnit

  • Alankomaat

  • Belgia

  • Espanja

  • Irlanti

  • Iso-Britannia

  • Italia

  • Itävalta

  • Luxemburg

  • Norja

  • Ranska

  • Ruotsi

  • Saksa

  • Singapore

  • Suomi

  • Tanska

Listaukset

Kurssi Lyhenne Valuutta Listauspäivämäärä SEDOL Bloomberg-tunnus RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Yleinen koodi (EOC) ISIN/INAV
London Stock Exchange SGLN GBP 11.04.2011 B4R1D93 SGLN LN SGLN.L INAVGLDG SGLNGINAV.DE IE00B4ND3602 - 12881542 - -
Xetra PPFB GY EUR 16.07.2021 B86XPR0 PPFB GY PPFB.DE - - IE00B4ND3602 - - - -
London Stock Exchange IGLN USD 11.04.2011 B4ND360 IGLN LN IGLN.L INAVGLDU SGLNUINAV.DE IE00B4ND3602 - - - -
London Stock Exchange EGLN EUR 28.11.2016 B3YNPY4 EGLN LN EGLN.L - - IE00B4ND3602 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IGLN MXN 23.11.2020 BMDF8G7 IGLN N - - - IE00B4ND3602 - - - -

Dokumentit

Dokumentit