Osakkeet

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 22.03.2019 USD 508,893
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 16.11.2012
Perustamispäivä 14.08.2013
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Global Emerging Markets Equity
Vertailuindeksi MSCI EM (EMERGING MARKETS) Net ( custom 4pm LUX )
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,31%
ISIN LU0960941754
Bloomberg-tunnus BGEMN7U
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BCZQ619
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 50000000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU), Class N7, alkaen 28.02.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 2090 Global Emerging Markets Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.02.2019
Nimi Painotus (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 4,65
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 4,50
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,65
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 3,65
NASPERS LTD 1,81
Nimi Painotus (%)
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,63
CHINA MOBILE LTD 1,25
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 1,06
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 1,05
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA 0,86
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class N7 USD Puolivuosittain 168,67 0,66 0,39 168,67 121,95 - LU0960941754 - -
Class D2 USD - 94,93 0,11 0,12 101,72 82,97 - LU1811364212 - -
Class N2 USD Ei ole 144,41 0,56 0,39 144,41 102,63 - LU0836514587 - -
Class D2 EUR - 99,85 0,00 0,00 102,47 86,82 - LU1811364303 - -
Class F2 EUR Ei ole 118,47 -0,63 -0,53 119,10 97,03 - LU1055028937 - -
Class A2 USD Ei ole 122,55 -0,93 -0,75 135,45 107,50 - LU0836513183 - -
Class X2 EUR Ei ole 117,56 -0,63 -0,53 118,19 96,03 - LU0914706592 - -
Class X2 USD Ei ole 146,02 0,57 0,39 146,02 103,57 - LU0826452509 - -
Class F2 USD Ei ole 146,87 0,57 0,39 146,87 104,41 - LU0836515980 - -
Class N7 EUR Puolivuosittain 134,10 -0,71 -0,53 134,81 111,66 - LU0852473528 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Dokumentit

Dokumentit