Osakkeet

iShares Europe Equity Index Fund (LU)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 18.04.2019 EUR 351,856
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 23.10.2012
Perustamispäivä 14.08.2013
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Europe Large-Cap Blend Equity
Vertailuindeksi MSCI EUROPE Net ( custom 4pm LUX ) in USD
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,21%
ISIN LU0960941838
Bloomberg-tunnus BGIEEN7
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BCZQ608
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 50000000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares Europe Equity Index Fund (LU), Class N7, alkaen 31.03.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 1553 Europe Large-Cap Blend Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.03.2019
Nimi Painotus (%)
NESTLE SA 3,41
NOVARTIS AG 2,44
ROCHE HOLDING PAR AG 2,26
HSBC HOLDINGS PLC 1,90
BP PLC 1,70
Nimi Painotus (%)
ROYAL DUTCH SHELL PLC 1,65
TOTAL SA 1,56
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B 1,38
SAP 1,32
GLAXOSMITHKLINE PLC 1,20
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class N7 USD Puolivuosittain 163,71 -0,46 -0,28 176,24 140,66 - LU0960941838 - -
Class F2 EUR Ei ole 171,47 0,35 0,20 171,47 143,49 - LU0836515550 - -
Class N2 EUR Ei ole 171,81 0,36 0,21 171,81 143,76 - LU0836514157 - -
Class D2 USD Ei ole 99,83 -0,28 -0,28 104,31 84,87 - LU1722863724 - -
Class D2 EUR Ei ole 160,54 0,33 0,21 160,54 134,34 - LU0836514744 - -
Class A2 EUR Ei ole 168,04 0,34 0,20 168,04 140,75 - LU0836512706 - -
Class X2 EUR Ei ole 173,52 0,36 0,21 173,52 145,12 - LU0826446790 - -
Class N7 EUR Puolivuosittain 143,27 0,30 0,21 147,15 121,15 - LU0852473106 - -
Class X2 USD Ei ole 122,38 -0,34 -0,28 127,67 103,99 - LU1394265414 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Dokumentit

Dokumentit