Skip to content

Multi Asset

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

  Alkaen
30.09.2014
Saakka
30.09.2015
Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 30.09.2019

0,55 8,00 8,67 1,31 4,70

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty NZD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 18.10.2019 USD 7 738,840
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 28.06.2012
Perustamispäivä 17.07.2013
Omaisuuslaji Multi Asset
Morningstar-luokka Other Allocation
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,76%
ISIN LU0949170343
Bloomberg-tunnus BGMAA8N
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BBVHRL6
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus NZD 5000
Minimi lisäsijoitus NZD 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar on antanut hopeisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.09.2019
Nimi Painotus (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,23
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,94
MORGAN STANLEY 5.85 12/31/2049 0,33
BAC WELLS FARGO & COMPANY 16.0110/11/2019 0,30
STATE STREET CORP 3.1185 06/15/2037 0,30
Nimi Painotus (%)
AMGN ROYAL BANK OF CANADA 11.4310/18/2019 0,29
BRKB ROYAL BANK OF CANADA 10.2410/2/2019 0,29
C MERRILL LYNCH INTERNATIONAL & CO C 18.110/10/2019 0,29
JPM MERRILL LYNCH INTERNATIONAL & CO C 20.7710/10/2019 0,29
MS JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 12.4510/11/2019 0,29
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A8 Hedged NZD Monthly Stable with IRD 8,93 0,00 0,00 9,02 8,42 - LU0949170343 - -
Class I2 USD Ei ole 11,98 0,00 0,00 11,98 10,61 - LU1523255922 - -
Class A6 Hedged EUR Monthly Stable 8,16 0,00 0,00 8,32 7,85 - LU1133085917 - -
Class A4G USD Vuotuinen 9,77 0,00 0,00 10,25 9,22 - LU1301847155 - -
Class A5G USD Neljännesvuosittain 9,97 0,00 0,00 10,09 9,29 - LU0784383803 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 11,03 0,00 0,00 11,07 10,15 - LU0784383472 - -
Class A6 USD Monthly Stable 9,40 0,00 0,00 9,47 8,81 - LU0784384876 - -
Class A3G EUR Kuukausittain 8,98 -0,02 -0,22 9,18 8,20 - LU1238068834 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 11,31 0,00 0,00 11,33 10,29 - LU1062843344 - -
Class I5G Hedged EUR Neljännesvuosittain 8,78 0,00 0,00 8,93 8,31 - LU1129992480 - -
Class X2 USD Ei ole 15,92 0,00 0,00 15,92 14,04 - LU0784385766 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 10,31 0,00 0,00 10,33 9,36 - LU1523256144 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 90,65 -0,01 -0,01 91,43 85,49 - LU0784385170 - -
Class D6 USD Monthly Stable 9,93 0,00 0,00 9,98 9,23 - LU1003077408 - -
Class A4G Hedged CHF Vuotuinen 9,14 0,00 0,00 9,69 8,88 - LU1373034260 - -
Class A2 USD Ei ole 14,02 0,00 0,00 14,03 12,54 - LU0784385840 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 9,32 0,00 0,00 9,43 8,80 - LU0871640123 - -
Class A5G Hedged SGD Neljännesvuosittain 8,72 0,00 0,00 8,83 8,17 - LU0784384363 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 95,71 -0,01 -0,01 96,48 90,27 - LU1257007564 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 11,36 0,00 0,00 11,38 10,37 - LU1373034187 - -
Class D4G Hedged CHF Vuotuinen 9,41 0,00 0,00 9,96 9,08 - LU1373034344 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 10,81 0,00 0,00 10,84 9,91 - LU0784383399 - -
Class D2 USD Ei ole 14,38 0,00 0,00 14,38 12,76 - LU0784385337 - -
Class A4G Hedged EUR Vuotuinen 8,25 0,00 0,00 8,74 7,99 - LU0784383712 - -
Class A8 Hedged GBP Monthly Stable with IRD 8,72 0,00 0,00 8,81 8,21 - LU1003077663 - -
Class D4G Hedged EUR Vuotuinen 8,99 0,00 0,00 9,49 8,64 - LU0944772804 - -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 8,84 -0,01 -0,11 8,93 8,34 - LU0949170426 - -
Class X8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 9,94 0,00 0,00 9,99 9,23 - LU1270847269 - -
Class X5G GBP Hedged GBP - 9,98 0,00 0,00 10,10 9,32 - LU1877504073 - -
Class A8 Hedged CAD Monthly Stable with IRD 8,75 0,00 0,00 8,83 8,23 - LU1003077580 - -
Class D6 Hedged GBP Kuukausittain 9,54 0,00 0,00 9,64 9,02 - LU1791173633 - -
Class A5G Hedged AUD Neljännesvuosittain 9,69 0,00 0,00 9,84 9,10 - LU0949170269 - -
Class A2 EUR Ei ole 12,59 -0,02 -0,16 12,85 10,97 - LU1162516477 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Dokumentit

Dokumentit