Korko-sijoitukset

BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
31.12.2015
Saakka
31.12.2016
Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017
Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Alkaen
31.12.2018
Saakka
31.12.2019
Alkaen
31.12.2019
Saakka
31.12.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2020

11,51 3,49 -14,07 3,30 13,13
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2020

10,16 12,74 2,08 2,60 1,08
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
5,70 -0,65 2,86 - 2,15
Vertailuarvo (%)

alkaen 28.02.2021

0,72 1,86 1,49 - 0,75
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-2,63 -1,00 0,88 5,70 -1,93 15,12 - 17,58
Vertailuarvo (%)

alkaen 28.02.2021

0,05 0,02 0,06 0,72 5,69 7,69 - 5,88

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 04.03.2021 USD 1 563,479
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 29.01.2021 326
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 12.06.2013
Perustamispäivä 17.07.2013
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Vertailuindeksi LIBOR 3 Month Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,01%
ISIN LU0949128226
Bloomberg-tunnus BSEFD2E
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BBT3404
Bloomberg-vertailuarvon tunnus 1
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 100000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Painotettu keskim. YTM. alkaen 29.01.2021 5,19%
Muokattu duraatio alkaen 29.01.2021 6,42
Tehokas duraatio alkaen 29.01.2021 6,23
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 29.01.2021 14,94
WAL huonoimpaan alkaen 29.01.2021 14,94

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 05.02.2021 B
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 05.02.2021 2,73
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 05.02.2021 20,95
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 05.02.2021 94,11
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 05.02.2021 Bond Emerging Markets Global HC
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 05.02.2021 715,84
Vertaisryhmän rahastot alkaen 05.02.2021 401
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 05.02.2021 30.06.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 29.01.2021 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 29.01.2021 6,30%
MSCI - ydinaseet alkaen 29.01.2021 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 29.01.2021 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 29.01.2021 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 29.01.2021 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 29.01.2021 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 29.01.2021 7,56%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 29.01.2021 92,44%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 0,00%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tietoja voidaan hankkia sekä sisäisistä että ulkoisista lähteistä, ja ne voidaan sisällyttää Aladdin-riskijärjestelmään. Rahastonhoitaja tekee säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja yhdessä riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund, Class D2 Hedged, alkaen 28.02.2021 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 651 Global Emerging Markets Bond - EUR Biased.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.01.2021
Nimi Painotus (%)
TREASURY NOTE 2.25 03/31/2021 10,67
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 3,81
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 2,55
GABONESE REPUBLIC RegS 6.95 06/16/2025 2,44
ANGOLA (REPUBLIC OF) RegS 9.375 05/08/2048 2,16
Nimi Painotus (%)
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 4.375 01/27/2030 1,59
GABONESE REPUBLIC RegS 6.375 12/12/2024 1,44
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.625 05/29/2032 1,43
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 4.875 01/30/2032 1,39
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 2.25 02/02/2033 1,32
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.01.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.01.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.01.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 29.01.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.01.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.01.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 Hedged EUR Ei ole 116,95 -0,76 -0,65 121,69 96,08 - LU0949128226 - -
Class I2 USD Ei ole 129,41 -0,85 -0,65 134,49 105,31 - LU1118028742 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 94,87 -0,65 -0,68 98,93 78,51 - LU1567863144 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 91,06 -0,58 -0,63 94,88 78,91 - LU1093538335 - -
Class X2 Hedged CAD - 105,35 -0,67 -0,63 109,33 85,45 - LU1728553345 - -
Class X5 EUR Neljännesvuosittain 88,52 -0,45 -0,51 97,64 83,78 - LU1648246756 - -
Class D5 EUR - 91,19 -0,46 -0,50 100,59 86,47 - LU1800013283 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 95,09 -0,63 -0,66 98,97 79,06 - LU1715606080 - -
Class I3 USD Kuukausittain 81,71 -0,53 -0,64 85,35 70,52 - LU1572169453 - -
Class A4 Hedged GBP Vuotuinen 91,23 -0,59 -0,64 94,89 78,68 - LU1072457747 - -
Class X2 USD Ei ole 141,85 -0,92 -0,64 147,24 114,61 - LU0946833604 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 102,16 -0,67 -0,65 106,28 83,78 - LU1648247721 - -
Class X2 Hedged AUD Ei ole 120,11 -0,76 -0,63 124,56 97,68 - LU1435395550 - -
Class I4 Hedged EUR Vuotuinen 91,40 -0,60 -0,65 95,08 79,12 - LU1418627409 - -
Class I5 EUR Neljännesvuosittain 87,36 -0,44 -0,50 96,41 82,86 - LU1722863567 - -
Class D5 Hedged EUR - 88,54 -0,58 -0,65 92,87 77,30 - LU1814255391 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 97,30 -0,66 -0,67 101,33 80,13 - LU1567862849 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 109,24 -0,72 -0,65 113,82 90,40 - LU1072451542 - -
Class A2 USD Ei ole 122,75 -0,80 -0,65 127,76 100,79 - LU0940382277 - -
Class D2 USD Ei ole 130,52 -0,85 -0,65 135,68 106,40 - LU0949128572 - -
Class D5 USD Neljännesvuosittain 96,05 -0,63 -0,65 99,97 83,22 - LU1308276671 - -
Class I5 Hedged EUR - 82,29 -0,54 -0,65 86,36 71,85 - LU1781817264 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 95,08 -0,79 -0,82 106,35 93,62 - LU0997362164 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Dokumentit

Dokumentit