Korko-sijoitukset

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 24.04.2019 EUR 546,493
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 28.05.2013
Perustamispäivä 28.05.2013
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka EUR Diversified Bond
Vertailuindeksi BBG Barc Euro Aggregate Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,08%
ISIN LU0916238545
Bloomberg-tunnus BGIEAN7
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B93RYH5
Bloomberg-vertailuarvon tunnus LBEATREU
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 50000000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU), Class N7, alkaen 31.03.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 1150 EUR Diversified Bond.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.03.2019
Nimi Painotus (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 4.5 04/25/2041 0,57
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 2.5 05/25/2030 0,54
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 4.25 10/25/2023 0,52
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 3 04/25/2022 0,46
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.5 05/25/2031 0,45
Nimi Painotus (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 3.5 04/25/2026 0,43
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 6 05/01/2031 0,43
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0 05/25/2021 0,40
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 5.75 10/25/2032 0,40
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.75 11/25/2024 0,39
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class N7 EUR Puolivuosittain 109,10 -0,19 -0,17 110,35 107,98 - LU0916238545 - -
Class D2 EUR - 102,50 0,26 0,25 102,60 98,74 - LU1811365375 - -
Class X2 EUR Ei ole 117,06 -0,20 -0,17 118,40 114,43 - LU0826455353 - -
Class A2 EUR Ei ole 117,23 0,29 0,25 117,38 112,79 - LU0836513423 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Darren Wills
Darren Wills

Dokumentit

Dokumentit