Korko-sijoitukset

BGF Euro Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
  Alkaen
31.03.2016
Saakka
31.03.2017
Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Alkaen
31.03.2020
Saakka
31.03.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.03.2021

0,20 2,88 1,61 0,97 4,90
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.03.2021

-0,58 2,37 2,19 2,26 3,22
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
2,15 2,32 2,07 - 3,37
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.04.2021

1,28 2,40 1,88 - 3,02
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-2,69 -0,65 -2,15 2,15 7,11 10,81 - 30,05
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.04.2021

-2,61 -0,71 -2,16 1,28 7,36 9,76 - 26,56

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 11.05.2021 EUR 4 799,545
12 kk todellinen tuotto alkaen 30.04.2021 0,24
Sijoitusten määrä alkaen 30.04.2021 900
Perusvaluutta Euro
Rahaston perustaminen 31.03.1994
Perustamispäivä 29.05.2013
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka EUR Diversified Bond
Vertailuindeksi Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,63%
ISIN LU0938162699
Bloomberg-tunnus BEBDD4E
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BB2BQ54
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 100000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Painotettu keskim. YTM. alkaen 30.04.2021 0,18%
Muokattu duraatio alkaen 30.04.2021 7,51
Tehokas duraatio alkaen 30.04.2021 7,35
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 30.04.2021 8,59
WAL huonoimpaan alkaen 30.04.2021 8,59

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 07.05.2021 A
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 07.05.2021 6,82
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 07.05.2021 64,05
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 07.05.2021 93,90
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 07.05.2021 Bond EUR
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 07.05.2021 83,52
Vertaisryhmän rahastot alkaen 07.05.2021 306
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 07.05.2021 30.11.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.04.2021 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.04.2021 0,24%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.04.2021 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.04.2021 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.04.2021 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.04.2021 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 30.04.2021 0,34%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 30.04.2021 44,22%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 30.04.2021 55,78%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 0,57%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tiedot voidaan hankkia sisäisesti, yhteistyössä BlackRockin sijoitustenhoitotiimin kanssa sitoutettaessa liikkeeseenlaskijoita merkittäviin ympäristöä, yhteiskuntaa tai hallintoa koskeviin aiheisiin tai kolmansien osapuolten toimittajilta. Rahastonhoitajan jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun riskiarvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

4
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Euro Bond Fund, Class D4, alkaen 30.04.2021 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 1142 EUR Diversified Bond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Gold
Morningstar on antanut korkeimman tunnustuksen, kultaisen mitalin, rahastolle.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.04.2021
Nimi Painotus (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 1.85 07/01/2025 1,73
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.25 07/04/2039 1,57
ITALY (REPUBLIC OF) 1.45 11/15/2024 1,39
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,28
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.75 07/04/2040 1,04
Nimi Painotus (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2052 0,99
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 03/25/2025 0,94
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024 0,93
UNEDIC MTN RegS 0.875 05/25/2028 0,88
ITALY (REPUBLIC OF) 1.45 09/15/2022 0,85
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.04.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.04.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.04.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.04.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.04.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.04.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D4 EUR Vuotuinen 12,25 -0,03 -0,24 12,67 12,00 - LU0938162699 - -
Class SR2 EUR - 9,91 -0,02 -0,20 10,00 9,91 - LU2319963893 - -
Class SR2 Hedged USD - 9,91 -0,02 -0,20 10,00 9,91 - LU2319963976 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 23,95 -0,11 -0,46 26,44 23,94 - LU0827877712 - -
Class A3 EUR Kuukausittain 20,59 -0,05 -0,24 21,33 20,20 - LU0172396516 - -
Class D2 EUR Ei ole 32,02 -0,08 -0,25 33,13 31,30 - LU0297941469 - -
Class A1 EUR Päivittäinen 20,60 -0,05 -0,24 21,34 20,21 - LU0118259232 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 23,82 -0,11 -0,46 26,34 23,82 - LU0204069685 - -
Class I4 Hedged GBP Vuotuinen 11,31 -0,03 -0,26 11,66 11,02 - LU1376384282 - -
Class I4 Hedged USD Vuotuinen 11,24 -0,03 -0,27 11,59 10,93 - LU1808491812 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 11,28 -0,02 -0,18 11,63 10,99 - LU1376384365 - -
Class A2 USD Ei ole 37,09 -0,06 -0,16 38,76 32,36 - LU0171279184 - -
Class D3 USD Kuukausittain 25,16 -0,04 -0,16 26,27 21,91 - LU0827877639 - -
Class A3 USD Kuukausittain 25,06 -0,04 -0,16 26,19 21,86 - LU0172748641 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 27,60 -0,07 -0,25 28,59 27,07 - LU0430265933 - -
Class D3 EUR Kuukausittain 20,67 -0,05 -0,24 21,40 20,24 - LU0827877555 - -
Class D2 USD Ei ole 38,98 -0,06 -0,15 40,68 33,89 - LU0827877472 - -
Class I4 EUR Vuotuinen 10,55 -0,03 -0,28 10,91 10,34 - LU1808491655 - -
Class A2 EUR Ei ole 30,47 -0,08 -0,26 31,57 29,89 - LU0050372472 - -
Class A1 USD Päivittäinen 25,07 -0,04 -0,16 26,20 21,87 - LU0171278889 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 112,94 -0,27 -0,24 116,83 110,27 - LU1499592381 - -
Class A2 Hedged JPY Ei ole 1 067,00 -3,00 -0,28 1 105,00 1 044,00 - LU1668663914 - -
Class I2 Hedged USD Ei ole 12,41 -0,03 -0,24 12,79 12,01 - LU1376384100 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 14,16 -0,03 -0,21 14,62 13,78 - LU0869650977 - -
Class I2 Hedged CHF Ei ole 10,95 -0,03 -0,27 11,34 10,72 - LU1180456292 - -
Class X2 EUR Ei ole 34,62 -0,08 -0,23 35,73 33,65 - LU0298377911 - -
Class I2 Hedged JPY Ei ole 1 087,00 -3,00 -0,28 1 123,00 1 058,00 - LU1668661629 - -
Class I2 EUR Ei ole 15,39 -0,04 -0,26 15,92 15,02 - LU0368229703 - -
Class D2 Hedged USD Ei ole 14,59 -0,03 -0,21 15,05 14,14 - LU0869640077 - -
Class A2 CZK Ei ole 778,96 -3,19 -0,41 858,00 778,96 - LU1791174284 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 12,30 -0,03 -0,24 12,74 12,06 - LU1266592374 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Ronald van Loon
Ronald van Loon
Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Dokumentit

Dokumentit