Korko-sijoitukset

CSBGU0

iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Vertailuindeksiä koskeva tärkeä huomautus – Huomaa, että iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) ‑rahaston (”rahasto”) (kaupankäyntitunnus: CSBGU0) seuraama vertailuindeksi vaihtuu tai ympäri viimeisellä viikolla Toukokuu 2016 alkaen entisestä Barclays US Treasury 10 Year Term Index ‑indeksistä ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index ‑indeksiksi. Samalla rahaston sijoitustavoite ja ‑politiikka muuttuvat uutta vertailuindeksiä vastaaviksi. Lisätietoja muutoksesta on saatavilla rahaston antamassa ilmoituksessa, joka on nähtävillä iShares.com-sivuston Document Library ‑osiossa. Voit pyytää lisätietoja myös omalta paikalliselta iShares-välittäjältäsi.
Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
30.06.2016
Saakka
30.06.2017
Alkaen
30.06.2017
Saakka
30.06.2018
Alkaen
30.06.2018
Saakka
30.06.2019
Alkaen
30.06.2019
Saakka
30.06.2020
Alkaen
30.06.2020
Saakka
30.06.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.06.2021

-3,97 -1,89 9,96 12,73 -4,40
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.06.2021

-3,86 -1,79 10,08 12,77 -4,40
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-2,88 6,20 2,68 3,04 4,18
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.08.2021

-2,88 6,25 2,75 3,18 4,33
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-1,86 -0,38 2,68 2,15 -2,88 19,77 14,11 34,93 65,08
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.08.2021

-1,85 -0,38 2,69 2,15 -2,88 19,93 14,50 36,80 68,00
  2016 2017 2018 2019 2020
Kokonaistuotto (%) 0,85 2,46 0,80 8,45 9,96
Vertailuarvo (%) 0,99 2,57 0,90 8,50 10,00
30.9.2014 alkaen rahaston vertailuindeksi vaihtui Markit iBoxx USD Treasuries 7-10Y (Mid Price) Index indeksistä Barclays US Treasury 10 Year Term Index indeksiin.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD, suojatun rahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvissa tilanteissa. Tuottotiedot perustuvat ETF-rahaston substanssiarvoon, joka ei ole välttämättä sama kuin ETF-rahaston markkinahinta. Eri osuudenomistajat voivat realisoida tuottoja, jotka eivät vastaa substanssiarvon tuottoa.

Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 23.09.2021 USD 809 877 408
Perusvaluutta USD
Perustamispäivä 03.06.2009
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Kulusuhde 0,07%
Vuosittainen juokseva kulu 0,07%
Tuotteen rakenne Fyysinen
Menetelmä Otanta
Kotipaikka Irlanti
UCITS Kyllä
Vertailuindeksi ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index
SFDR-luokitus Muu
Osingonjaon ajankohta Ei ole
Arvopaperilainauksen tuotto alkaen 30.06.2021 0,04%
ISA-kelpoisuus Kyllä
SIPP käytettävissä Kyllä
UK Jakelija/Raportoinnin tila No/Yes
Tasapainotuksen tiheys Kuukausittain
ISIN IE00B3VWN518
Bloomberg-tunnus CSBGU0 SW
Liikkeeseenlaskija iShares VII plc
Rahastonhoitaja BlackRock Asset Management Ireland Limited
Hallinnoija State Street Fund Services (Ireland) Limited
Säilytysyhteisö State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Liikkeessä olevat osuudet alkaen 23.09.2021 4 947 030
Sijoitusten lukumäärä alkaen 23.09.2021 17
Vertailuarvon taso alkaen 23.09.2021 USD 121,54
Vertailuarvon tunnus IDCOT74
Jaettu tuotto alkaen - -
Painotettu keskim. kuponki alkaen 23.09.2021 1,59
Tilivuoden päätös 31 heinäkuuta
Tehokas duraatio alkaen 23.09.2021 8,05
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 23.09.2021 8,65
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.08.2021 5,67%
Painotettu keskim. YTM. alkaen 23.09.2021 1,33%

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 07.09.2021 A
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 07.09.2021 6,10
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 07.09.2021 82,27
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 07.09.2021 99,99
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 07.09.2021 Bond USD Government
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 07.09.2021 6,73
Vertaisryhmän rahastot alkaen 07.09.2021 141
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 07.09.2021 31.07.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Rekisteröinti sijainnit

Rekisteröinti sijainnit

  • Alankomaat

  • Espanja

  • Irlanti

  • Iso-Britannia

  • Israel

  • Italia

  • Itävalta

  • Norja

  • Portugali

  • Ranska

  • Ruotsi

  • Saksa

  • Suomi

  • Sveitsi

  • Tanska

Omistukset

Omistukset

alkaen 23.09.2021
Lyhenne ISIN Nimi Sektori Sijainti Omaisuuslaji Nimellisarvo Markkina-arvo Paino (%) Hinta Kurssi Maturiteetti Kuponki (%) Markkinavaluutta Duraatio Nimellisarvo
alkaen 23.09.2021
Liikkeellelaskija Painotus (%)
UNITED STATES TREASURY 99,92
Liikkeeseenlaskijan tunnus Nimi Omaisuuslaji Painotus (%) Hinta Nimellisarvo Markkina-arvo Nimellisarvo Sektori ISIN Kuponki (%) Maturiteetti Kurssi Sijainti Markkinavaluutta Duraatio
Sijoitukset saattavat muuttua.


Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 23.09.2021

% markkina-arvosta

Maantieteellinen riskialtistus liittyy ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkoihin, joiden riskialtistukset on laskettu yhteen ja ilmaistu prosenttiosuutena tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa se voi kuitenkin heijastaa sijaintia, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa merkittävää osaa liiketoiminnastaan.
alkaen 23.09.2021

% markkina-arvosta

alkaen 23.09.2021

% markkina-arvosta

alkaen 23.09.2021

% markkina-arvosta

Allokaatiot saattavat muuttua.

Arvopaperilainaus

Arvopaperilainaus

Arvopaperilainaus on vakiintunut ja pitkälle säännelty toiminto salkunhoitoalalla. Siihen sisältyy arvopapereiden (esimerkiksi osakkeiden tai joukkolainojen) siirto lainanantajalta (tässä tapauksessa iShares-rahastolta) kolmannelle osapuolelle (lainansaajalle), joka antaa lainanantajalle vastineeksi vakuuden (lainansaajan vakuuden) osakkeiden, joukkolainojen tai käteisen muodossa ja maksaa lainanantajalle korkoa. Tämä korko on lisätuloa rahastolle ja saattaa siten pienentää pörssinoteerattujen rahastojen (ETF) omistamisen kuluja.

 

BlackRockilla arvopaperilainaus kuuluu keskeisiin salkunhoitomuotoihin ja sille kuuluvat omat kaupankäynti-, tutkimus- ja teknologiatoimintonsa. Lainausohjelma on suunniteltu tuottamaan ensiluokkaista absoluuttista tuottoa asiakkaille, mutta säilyttämään riskin silti alhaisena. Arvopaperilainaukseen osallistuvat rahastot saavat 62.5 % sen tuotoista ja BlackRock saa 37.5 % tuotoista, millä se kattaa arvopaperilainauksen operatiiviset kulut.

  Alkaen
30.06.2020
Saakka
30.06.2021
Alkaen
30.06.2019
Saakka
30.06.2020
Alkaen
30.06.2018
Saakka
30.06.2019
Alkaen
30.06.2017
Saakka
30.06.2018
Alkaen
30.06.2016
Saakka
30.06.2017
Arvopaperilainauksen tuotto 0,04 0,04 0,09 0,09 0,08
Enintään lainattuna (% varallisuudesta, AUM) 66,56 42,66 71,29 66,09 55,80
Keskimäärin lainattuna (% varallisuudesta, AUM) 81,98 71,22 91,33 89,06 79,32
Vakuus (% lainasta) 109,73 110,80 110,73 110,43 110,15
A Yllä olevassa taulukossa on yhteenveto rahaston arvopaperilainauksesta.

Annualisoitu arvopaperilainauksen tuotto lasketaan käyttämällä rahaston tarkastamatonta 12 kuukauden arvopaperilainauksen nettotuottoa jaettuna rahaston saman ajan keskimääräisellä nettoarvolla. 62.5 % arvopaperilainauksen kaikista tuotoista maksetaan suoraan rahastoon, kun taas BlackRock saa 37.5 % tuotoista, millä se kattaa arvopaperilainauksen operatiiviset kulut. BlackRockin käytäntö on julkistaa tulostiedot vuosineljänneksittäin kuukauden viiveellä. Tämä tarkoittaa, että ajanjakson 01/01/2019 - 31/12/2019 tuotot voidaan julkistaa 01/02/2020.

Suurin lainassa ollut lukema voi suurentua tai pienentyä ajan kuluessa.

Pääasiallinen riski arvopaperilainauksessa on, että lainansaaja ei pysty palauttamaan arvopapereita ja samalla vakuuksien arvo ei kata arvopaperien uudelleenhankinnan kulua, jolloin rahasto kärsii tappioita arvon vähentymästä.
alkaen 22.09.2021
Nimi Tunnus ISIN SEDOL Vaihto Maa Omaisuuslaji Painotus (%)

Vakuusomistusten taulukon tiedot viittaavat arvopapereihin, jotka on hankittu vakuuskoriin kyseisen rahaston arvopaperilainausohjelmassa. Tämän materiaalin tiedot perustuvat sisäisiin ja BlackRockin luotettaviksi katsomiin ulkoisiin lähteisiin. Tiedot eivät välttämättä ole kattavia, eikä niiden tarkkuutta taata. Tämän materiaalin tietoihin luottaminen on lukijan omassa harkinnassa. Pääasiallinen riski arvopaperilainauksessa on, että lainansaaja ei pysty palauttamaan arvopapereita ja samalla vakuuksien arvo ei kata arvopaperien uudelleenhankinnan kulua, jolloin rahasto kärsii tappioita arvon vähentymästä.

Alla olevassa taulukossa esitetään laina- / vakuusyhdistelmät ja vakuustasot eurooppalaisille lainaaville rahastoillemme.

Vakuustyypit
Lainatyyppiset Osakkeet Valtion, Ylikansallistenyritysten ja Virastojenjoukkolainat Käteinen (ei uudelleen sijoitettavaksi)
Osakkeet 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Valtionlainat 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Yrityslainat 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Hyväksymme myös valitut fyysisesti jäljentävät osake-, valtionvelkakirja-, luotto- ja ETF-hyödykkeet vakuudeksi.

Vakuusparametrit riippivat vakuudesta ja lainayhdistelmästä, ja ylivakuusaste voi vaihdella 102,5-112%. Tässä yhteydessä ”ylivakuus” tarkoittaa että otettujen vakuuksien yhteenlaskutte markkina-arvo ylittään luoton kokonaisarvon. Vakuusparametreja tarkistetaan jatkuvasti ja ne voivat muuttua.
Pääasiallinen riski arvopaperilainauksessa on, että lainansaaja ei pysty palauttamaan arvopapereita ja samalla vakuuksien arvo ei kata arvopaperien uudelleenhankinnan kulua, jolloin rahasto kärsii tappioita arvon vähentymästä.

Listaukset

Kurssi Lyhenne Valuutta Listauspäivämäärä SEDOL Bloomberg-tunnus RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Yleinen koodi (EOC) ISIN/INAV
SIX Swiss Exchange CSBGU0 USD 03.07.2009 B3VWN51 CSBGU0 SW CSBGU0.S - - IE00B3VWN518 - 10200800 - -
Deutsche Boerse Xetra SXRM USD 25.11.2009 B4JT3T5 SXRM GR A0X8SJ - - IE00B3VWN518 SXRM GT - - -
London Stock Exchange CBU0 USD 15.09.2010 B50M721 CBU0 LN CBU0.L - - IE00B3VWN518 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores CBU0 MXN 01.08.2018 BG09SJ3 CBU0N MM CBU0N.MX - - IE00B3VWN518 - - - -
Tel Aviv Stock Exchange iSFF703 ILS 03.09.2019 BK8Y9R3 iSFF703 IT iSFF703.TA - - IE00B3VWN518 - - - -

Dokumentit

Dokumentit