Osakkeet

CSRU

iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF USD (Acc)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.



Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.
Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
30.06.2016
Saakka
30.06.2017
Alkaen
30.06.2017
Saakka
30.06.2018
Alkaen
30.06.2018
Saakka
30.06.2019
Alkaen
30.06.2019
Saakka
30.06.2020
Alkaen
30.06.2020
Saakka
30.06.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.06.2021

10,11 26,40 28,48 -14,78 41,99
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.06.2021

10,50 27,26 28,77 -14,43 42,66
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
42,35 18,30 16,17 2,95 4,56
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.08.2021

43,01 18,82 16,69 3,55 5,18
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
27,38 2,66 6,93 24,77 42,35 65,57 111,57 33,69 63,43
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.08.2021

27,80 2,72 7,08 25,03 43,01 67,77 116,37 41,75 74,38
  2016 2017 2018 2019 2020
Kokonaistuotto (%) 54,69 7,49 -2,04 51,26 -15,04
Vertailuarvo (%) 55,50 7,97 -1,63 51,76 -14,59

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD, suojatun rahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvissa tilanteissa. Tuottotiedot perustuvat ETF-rahaston substanssiarvoon, joka ei ole välttämättä sama kuin ETF-rahaston markkinahinta. Eri osuudenomistajat voivat realisoida tuottoja, jotka eivät vastaa substanssiarvon tuottoa.

Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 22.09.2021 USD 353 612 142
Perusvaluutta USD
Perustamispäivä 25.08.2010
Omaisuuslaji Osakkeet
Kulusuhde 0,65%
Vuosittainen juokseva kulu 0,65%
Tuotteen rakenne Fyysinen
Menetelmä Replikoitu
Kotipaikka Irlanti
UCITS Kyllä
Vertailuindeksi MSCI Russia ADR/GDR 20/35
SFDR-luokitus Muu
Osingonjaon ajankohta Ei ole
Arvopaperilainauksen tuotto -
ISA-kelpoisuus Kyllä
SIPP käytettävissä Kyllä
UK Jakelija/Raportoinnin tila No/Yes
Tasapainotuksen tiheys Neljännesvuosittain
ISIN IE00B5V87390
Bloomberg-tunnus CSRU SW
Liikkeeseenlaskija iShares VII plc
Rahastonhoitaja BlackRock Asset Management Ireland Limited
Hallinnoija SSB-STATE STREET DUBLIN FUND ACCOUNTING
Säilytysyhteisö State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Liikkeessä olevat osuudet alkaen 22.09.2021 2 060 000
Sijoitusten lukumäärä alkaen 22.09.2021 19
Vertailuarvon taso alkaen 22.09.2021 USD 869,80
Vertailuarvon tunnus NU726336
Jaettu tuotto alkaen - -
Tilivuoden päätös 31 heinäkuuta
P/E-luku alkaen 22.09.2021 18,38
P/B-luku alkaen 22.09.2021 1,19
3 v beeta alkaen 31.08.2021 1,000
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.08.2021 28,99%

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 07.09.2021 BB
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 07.09.2021 3,72
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 07.09.2021 16,67
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 07.09.2021 99,99
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 07.09.2021 Equity Russia
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 07.09.2021 818,43
Vertaisryhmän rahastot alkaen 07.09.2021 42
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 07.09.2021 31.07.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 22.09.2021 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 22.09.2021 7,90%
MSCI - ydinaseet alkaen 22.09.2021 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 22.09.2021 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 22.09.2021 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 22.09.2021 3,90%
MSCI - tupakka alkaen 22.09.2021 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 22.09.2021 100,00%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 22.09.2021 0,00%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 1,78% ja öljyhiekat 3,90%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

Rekisteröinti sijainnit

Rekisteröinti sijainnit

  • Alankomaat

  • Espanja

  • Irlanti

  • Iso-Britannia

  • Italia

  • Itävalta

  • Norja

  • Portugali

  • Ranska

  • Ruotsi

  • Saksa

  • Singapore

  • Suomi

  • Sveitsi

  • Tanska

Omistukset

Omistukset

alkaen 22.09.2021
Lyhenne ISIN Nimi Sektori Sijainti Omaisuuslaji Nimellisarvo Markkina-arvo Paino (%) Hinta Kurssi Markkinavaluutta Nimellisarvo
Liikkeeseenlaskijan tunnus Nimi Omaisuuslaji Painotus (%) Hinta Nimellisarvo Markkina-arvo Nimellisarvo Sektori ISIN Kurssi Sijainti Markkinavaluutta
Sijoitukset saattavat muuttua.


Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 22.09.2021

% markkina-arvosta

Maantieteellinen riskialtistus liittyy ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkoihin, joiden riskialtistukset on laskettu yhteen ja ilmaistu prosenttiosuutena tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa se voi kuitenkin heijastaa sijaintia, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa merkittävää osaa liiketoiminnastaan.
alkaen 22.09.2021

% markkina-arvosta

Allokaatiot saattavat muuttua.

Listaukset

Kurssi Lyhenne Valuutta Listauspäivämäärä SEDOL Bloomberg-tunnus RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Yleinen koodi (EOC) ISIN/INAV
SIX Swiss Exchange CSRU USD 26.08.2010 B625ML9 CSRU SW CSRU.S - - IE00B5V87390 - 11476335 - -
Euronext Amsterdam CSRU EUR 18.01.2011 BQQ3P87 CSRU NA CSRU.NA - - IE00B5V87390 - - - -
Deutsche Boerse Xetra CEBB EUR 09.09.2010 B68KLQ6 CEBB GY CEBB.DE - - IE00B5V87390 A1C1HV - - -
London Stock Exchange CSRU USD 15.09.2010 B5V8739 CSRU LN CSRU.L - - IE00B5V87390 - - - -
London Stock Exchange CRU1 GBP 15.09.2010 B55LJY9 CRU1 LN CRU1.L - - IE00B5V87390 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores CSRU MXN 10.12.2018 BYWL6X3 CSRUN.MM CSRUN.MX - - IE00B5V87390 - - - -
Borsa Italiana CSRU EUR 15.09.2010 B65W4X3 CSRU IM CSRU.MI - - IE00B5V87390 - - - -

Dokumentit

Dokumentit