Skip to content

Osakkeet

SPMV

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Tärkeitä tietoja: Sijoituksen arvo ja tuotto voivat laskea, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata. Osuuslaji seuraa indeksiä, joka koostuu historiallisesti tarkastellen matalan volatiliteetin arvopapereista. Osuuslajin nimessä oleva ”Minimum volatility” viittaa rahaston perusindeksiin, ei osuuslajin kaupankäyntihintojen kehitykseen. Ei ole minkäänlaista takuuta, että rahaston osuuksien kaupankäyntihintojen volatiliteetti pörsseissä olisi matala. Osuuslajia ei tule pitää absoluuttisesti katsoen matalariskisinä, eikä se välttämättä sovi varovaiselle sijoittajalle. Vaikka näiden osuuslajien seuraamat indeksit on laadittu riskin pienentämistä silmällä pitäen, ei mitään takuuta voida antaa, että onnistuttaisiin saavuttamaan matalampi riskitaso kuin vastaavan yleisen osakemarkkinaindeksin riskitaso. Päivittäiset muutokset osakemarkkinoilla voivat vaikuttaa osakkeiden ja niihin liittyvien arvopaperien arvoon. Sijoitusriski keskittyy tietyille sektoreille, tiettyihin maihin, valuuttoihin tai yrityksiin. Tämä merkitsee sitä, että osuuslaji on alttiimpi paikalliseen talouteen, markkinoihin, poliittiseen tilanteeseen tai sääntelyyn liittyville tapahtumille. Jokaisena sellaisena päivänä, kun rahaston nettotuotto (ts. tuotto, josta on vähennetty kulut) on negatiivinen, osuuslajin osuuskohtainen substanssiarvo laskee.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.
Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

  Alkaen
30.09.2014
Saakka
30.09.2015
Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 30.09.2019

5,00 19,12 8,50 16,22 9,05
Vertailuarvo (%) Indeksi: S&P 500 Minimum Volatility Index

alkaen 30.09.2019

4,84 18,86 8,24 16,05 8,91

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD, suojatun rahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvissa tilanteissa. Tuottotiedot perustuvat ETF-rahaston substanssiarvoon, joka ei ole välttämättä sama kuin ETF-rahaston markkinahinta. Eri osuudenomistajat voivat realisoida tuottoja, jotka eivät vastaa substanssiarvon tuottoa.

Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Osuuslajin nettovarat alkaen 18.10.2019 USD 2 241 888 335
Rahaston nettovarat alkaen 18.10.2019 USD 2 613 182 809
Perusvaluutta USD
Osuuslajin valuutta USD
Rahaston perustamispäivä 30.11.2012
Osuuslajin liikkeeseenlaskun aloitus 30.11.2012
Omaisuuslaji Osakkeet
Vuosittainen juokseva kulu 0,20%
Kotipaikka Irlanti
Vertailuindeksi S&P 500 Minimum Volatility Index
ISA-kelpoisuus Kyllä
SIPP käytettävissä Kyllä
UK Jakelija/Raportoinnin tila No/Yes
Tasapainotuksen tiheys Puolivuosittain
ISIN IE00B6SPMN59
Bloomberg-tunnus SPMV LN
Liikkeeseenlaskija iShares VI plc
Rahastonhoitaja BlackRock Asset Management Ireland Limited
Hallinnoija State Street Fund Services (Ireland) Limited
Säilytysyhteisö State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Liikkeessä olevat osuudet alkaen 18.10.2019 37 776 590
Vertailuarvon taso alkaen 18.10.2019 USD 4 828,73
Vertailuarvon tunnus SP5MVN
Tilivuoden päätös 31.03.2020

Rekisteröinti sijainnit

Rekisteröinti sijainnit

  • Alankomaat

  • Chile

  • Espanja

  • Etelä-Afrikka

  • Irlanti

  • Iso-Britannia

  • Italia

  • Itävalta

  • Liechtenstein

  • Luxemburg

  • Norja

  • Portugali

  • Ranska

  • Ruotsi

  • Saksa

  • Singapore

  • Suomi

  • Sveitsi

  • Tanska

Omistukset

Omistukset

alkaen 18.10.2019
Lyhenne ISIN Nimi Liikkeeseenlaskijan nimi Sektori Sijainti Omaisuuslaji Nimellisarvo Markkina-arvo Paino (%) Hinta Kurssi Markkinavaluutta Nimellisarvo
Liikkeeseenlaskijan tunnus Nimi Kohdearvopaperin nimi Omaisuuslaji Painotus (%) Hinta Nimellisarvo Markkina-arvo Nimellisarvo Sektori ISIN Kurssi Sijainti Markkinavaluutta

Arvopaperilainaus on vakiintunut ja pitkälle säännelty toiminto salkunhoitoalalla. Siihen sisältyy arvopapereiden (esimerkiksi osakkeiden tai joukkolainojen) siirto lainanantajalta (tässä tapauksessa iShares-rahastolta) kolmannelle osapuolelle (lainansaajalle), joka antaa lainanantajalle vastineeksi vakuuden (lainansaajan vakuuden) osakkeiden, joukkolainojen tai käteisen muodossa ja maksaa lainanantajalle korkoa. Tämä korko on lisätuloa rahastolle ja saattaa siten pienentää pörssinoteerattujen rahastojen (ETF) omistamisen kuluja.

BlackRockilla arvopaperilainaus kuuluu keskeisiin salkunhoitomuotoihin ja sille kuuluvat omat kaupankäynti-, tutkimus- ja teknologiatoimintonsa. Lainausohjelma on suunniteltu tuottamaan ensiluokkaista absoluuttista tuottoa asiakkaille, mutta säilyttämään riskin silti alhaisena. Arvopaperilainaukseen osallistuvat rahastot saavat 62.5 % sen tuotoista ja BlackRock saa 37.5 % tuotoista, millä se kattaa arvopaperilainauksen operatiiviset kulut.

Tällä sivulla näytetyt vakuusomistukset annetaan päiviltä, jolloin arvopaperilainaukseen osallistuvalla rahastolla oli avoin laina.



12kuukauden lainausyhteenveto alkaen 30.06.2019~

  • Arvopaperilainauksen tuotto*: 0,01
  • Keskimäärin lainattuna (% varallisuudesta, AUM): 4,59
  • #: 7,79
  • Vakuus (% lainasta): 110,56
alkaen 17.10.2019
Nimi Liikkeeseenlaskijan tunnus ISIN SEDOL Kurssi Sijainti Varojen ryhmä Paino (%) Nimellisarvo

Vakuusomistusten taulukon tiedot viittaavat arvopapereihin, jotka on hankittu vakuuskoriin kyseisen rahaston arvopaperilainausohjelmassa. Tämän materiaalin tiedot perustuvat sisäisiin ja BlackRockin luotettaviksi katsomiin ulkoisiin lähteisiin. Tiedot eivät välttämättä ole kattavia, eikä niiden tarkkuutta taata. Tämän materiaalin tietoihin luottaminen on lukijan omassa harkinnassa. Pääasiallinen riski arvopaperilainauksessa on, että lainansaaja ei pysty palauttamaan arvopapereita ja samalla vakuuksien arvo ei kata arvopaperien uudelleenhankinnan kulua, jolloin rahasto kärsii tappioita arvon vähentymästä.

~Lainauksen koontitaulukon tietoja ei näytetä rahastoille, jotka ovat osallistuneet arvopaperilainaukseen alle 12 kuukauden ajan.

*Annualisoitu arvopaperilainauksen tuotto lasketaan käyttämällä rahaston tarkastamatonta 12 kuukauden arvopaperilainauksen nettotuottoa jaettuna rahaston saman ajan keskimääräisellä nettoarvolla. 62.5 % arvopaperilainauksen kaikista tuotoista maksetaan suoraan rahastoon, kun taas BlackRock saa 37.5 % tuotoista, millä se kattaa arvopaperilainauksen operatiiviset kulut. BlackRockin käytäntö on julkistaa tulostiedot vuosineljänneksittäin kuukauden viiveellä. Tämä tarkoittaa, että ajanjakson 01/01/2015 - 31/12/2015 tuotot voidaan julkistaa 01/02/2016.

+Suurin lainassa ollut lukema voi suurentua tai pienentyä ajan kuluessa.

**Tässä yhteydessä ylivakuudellinen tarkoittaa, että vakuuksien yhteenlaskettu markkina-arvo on suurempi kuin lainattu arvo.

Näitä vakuuksien ominaisuuksia arvioidaan jatkuvasti ja ne voivat muuttua.

 

Sijoitukset saattavat muuttua.


Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 18.10.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 18.10.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Maantieteellinen riskialtistus liittyy ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkoihin, joiden riskialtistukset on laskettu yhteen ja ilmaistu prosenttiosuutena tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa se voi kuitenkin heijastaa sijaintia, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa merkittävää osaa liiketoiminnastaan.
alkaen 18.10.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto

Listaukset

Kurssi Lyhenne Valuutta Listauspäivämäärä SEDOL Bloomberg-tunnus RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Yleinen koodi (EOC) ISIN/INAV
London Stock Exchange SPMV USD 03.12.2012 B6SPMN5 SPMV LN SPMVI.L INAVPMVU SPMVUINAV.DE IE00B6SPMN59 - 20023273 - -
Deutsche Boerse Xetra IBCK EUR 11.02.2013 BVG2R49 IBCK GY IBCK.DE - - IE00B6SPMN59 A1J784 - - -
London Stock Exchange MVUS GBP 03.12.2012 B8BJ960 MVUS LN MVUSI.L INAVPMVG SPMVGINAV.DE IE00B6SPMN59 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores SPMV MXN 01.06.2017 - SPMVN MM - - - IE00B6SPMN59 - - - -
Borsa Italiana MVUS EUR 16.02.2015 BVDPHF2 MVUS IM ISSPMV.MI - - IE00B6SPMN59 - - - -
SIX Swiss Exchange SPLV CHF 02.05.2013 B95LCK4 SPLV SW SPMVI.S INAVPMVC - IE00B6SPMN59 - 20023273 - -

Dokumentit

Dokumentit