Skip to content

Osakkeet

BGF Latin American Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 21.01.2020 USD 1 110,878
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 08.01.1997
Perustamispäivä 28.08.2019
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka -
Vertailuindeksi MSCI EM Latin America net in EUR Performance Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,07%
ISIN LU0368234455
Bloomberg-tunnus -
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL 74602
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika -
Kaupankäynnin ajankohta -
Minimi alkusijoitus -
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.12.2019
Nimi Painotus (%)
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 8,68
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 8,38
VALE SA 6,54
BANCO BRADESCO SA 6,14
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4,82
Nimi Painotus (%)
BANCO DO BRASIL SA 3,93
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,59
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV 3,07
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 2,97
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 2,78
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I2 EUR - 11,72 -0,11 -0,93 11,90 9,79 - LU0368234455 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 7,41 -0,06 -0,80 7,57 6,26 - LU0827884171 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 7,03 -0,06 -0,85 7,19 5,96 - LU0521028802 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 66,27 -0,66 -0,99 67,34 55,68 - LU0408221785 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 49,82 -0,40 -0,80 50,88 41,98 - LU0827884411 - -
Class D2 USD Ei ole 85,92 -0,70 -0,81 87,71 71,77 - LU0252970081 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 66,35 -0,66 -0,98 67,39 55,89 - LU0827883959 - -
Class A2 EUR Ei ole 70,10 -0,70 -0,99 71,23 58,58 - LU0171289498 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 10,41 -0,09 -0,86 10,63 8,72 - LU0788109048 - -
Class X2 USD Ei ole 95,50 -0,77 -0,80 97,43 79,18 - LU0462856542 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 7,41 -0,06 -0,80 7,57 6,22 - LU0572108347 - -
Class I2 USD - 13,01 -0,11 -0,84 13,28 10,85 - LU1847653067 - -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 10,51 -0,08 -0,76 10,72 8,79 - LU0827884338 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 55,52 -0,71 -1,26 58,75 48,24 - LU0827884098 - -
Class X4 GBP Vuotuinen 55,16 -0,71 -1,27 58,76 48,16 - LU0462858670 - -
Class D2 GBP Ei ole 65,79 -0,85 -1,28 68,71 56,43 - LU0827883876 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 55,46 -0,71 -1,26 58,46 48,06 - LU0204063647 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 59,36 -0,49 -0,82 60,65 50,09 - LU0827884254 - -
Class A2 GBP Ei ole 59,59 -0,77 -1,28 62,49 51,38 - LU0171289738 - -
Class A2 USD Ei ole 77,83 -0,63 -0,80 79,48 65,21 - LU0072463663 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 9,94 -0,08 -0,80 10,15 8,34 - LU0480534832 - -
Class D2 EUR Ei ole 77,39 -0,77 -0,99 78,61 64,34 - LU0252965164 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 11,76 -0,10 -0,84 12,01 9,91 - LU1023057877 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 7,82 -0,07 -0,89 7,99 6,55 - LU0827884502 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Ed Kuczma
Ed Kuczma

Dokumentit

Dokumentit