Skip to content

Korko-sijoitukset

BGF Global High Yield Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty AUD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 14.02.2020 USD 1 421,644
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 22.12.1998
Perustamispäivä 20.02.2013
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Other Bond
Vertailuindeksi ICE BofAML Global High Yield Constrained USD Hedged Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,47%
ISIN LU0871640040
Bloomberg-tunnus BGHYA8A
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B97FXL2
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus AUD 5000
Minimi lisäsijoitus AUD 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2020
Nimi Painotus (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2,49
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 144A 5.093 01/15/2030 0,64
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 0,45
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC 5.45 03/15/2043 0,45
SBA COMMUNICATIONS CORP 4.875 09/01/2024 0,43
Nimi Painotus (%)
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 0,43
ALTICE FINANCING SA 144A 7.5 05/15/2026 0,42
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/2026 0,42
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 0,39
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 5.125 08/15/2027 0,38
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.01.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.01.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 6,91 0,01 0,14 6,91 6,66 - LU0871640040 - -
Class A6 USD Kuukausittain 7,10 0,00 0,00 7,10 6,82 - LU0764618640 - -
Class D5 Hedged GBP Neljännesvuosittain 9,32 0,01 0,11 9,32 8,94 - LU1072327023 - -
Class I2 USD Ei ole 29,38 0,02 0,07 29,38 26,28 - LU0369584726 - -
Class A8 Hedged CNH - 107,29 0,08 0,07 107,29 102,56 - LU1919856135 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 15,00 0,01 0,07 15,00 13,65 - LU0849758007 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 17,61 0,01 0,06 17,61 16,35 - LU0093504206 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 20,42 0,01 0,05 20,42 18,63 - LU0372548783 - -
Class D3 Hedged EUR Kuukausittain 5,29 0,00 0,00 5,29 5,12 - LU0827882472 - -
Class A1 USD Päivittäinen 8,21 0,01 0,12 8,21 7,73 - LU0171284770 - -
Class A5 EUR Neljännesvuosittain 11,77 0,00 0,00 11,77 10,65 - LU1125545993 - -
Class I3 USD Kuukausittain 10,75 0,01 0,09 10,75 10,13 - LU0764819032 - -
Class X2 USD Ei ole 11,56 0,01 0,09 11,56 10,28 - LU0580566189 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 21,37 0,01 0,05 21,37 19,57 - LU0147394752 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 10,05 0,01 0,10 10,05 9,68 - LU1830001522 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 53,54 0,03 0,06 53,54 51,42 - LU0784402520 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 18,75 0,01 0,05 18,75 17,29 - LU0368267034 - -
Class D2 USD Ei ole 29,16 0,02 0,07 29,16 26,13 - LU0297941899 - -
Class A1 EUR Päivittäinen 5,31 0,00 0,00 5,31 5,15 - LU0118259661 - -
Class D3 USD Kuukausittain 8,30 0,00 0,00 8,30 7,83 - LU0827882126 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 13,94 0,01 0,07 13,94 12,92 - LU0797429023 - -
Class A8 Hedged ZAR Kuukausittain 93,14 0,07 0,08 93,14 88,29 - LU1023055319 - -
Class X4 Hedged EUR Vuotuinen 9,27 0,00 0,00 9,43 8,90 - LU0984200880 - -
Class A3 USD Kuukausittain 8,26 0,01 0,12 8,26 7,78 - LU0172401969 - -
Class I2 Hedged EUR - 10,85 0,00 0,00 10,85 9,99 - LU1791806000 - -
Class I2 Hedged CAD Ei ole 13,15 0,01 0,08 13,15 11,85 - LU1153585705 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 19,31 0,01 0,05 19,31 17,74 - LU0567554463 - -
Class A3 Hedged EUR Kuukausittain 5,26 0,00 0,00 5,26 5,09 - LU0172401704 - -
Class A2 USD Ei ole 27,28 0,01 0,04 27,28 24,62 - LU0171284937 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
James Turner
James Turner

Dokumentit

Dokumentit