Osakkeet

BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 18.04.2019 USD 35,822
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 14.11.2012
Perustamispäivä 15.11.2012
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Alt - Long/Short Equity - Emerging Markets
Vertailuindeksi LIBOR 3 Month Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,63%
ISIN LU0852336535
Bloomberg-tunnus BSEAD2E
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 20,00%
SEDOL B832Y51
Bloomberg-vertailuarvon tunnus 1
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 100000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.03.2019
Nimi Painotus (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,92
EMAAR PROPERTIES PJSC 3,37
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 3,08
CEMEX SAB DE CV 2,93
BAIDU INC 2,88
Nimi Painotus (%)
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 2,83
PRUDENTIAL PLC 2,63
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 2,47
GRUPO FINANCIERO GALICIA SA 2,43
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 2,42
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
Valitettavasti valuuttatiedot eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 Hedged EUR Ei ole 115,42 1,00 0,87 115,42 101,76 - LU0852336535 - -
Class I4 GBP Vuotuinen 133,63 1,45 1,10 133,63 104,76 - LU1033658722 - -
Class A2 USD Ei ole 116,77 1,01 0,87 116,77 100,30 - LU0944773521 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 106,90 0,92 0,87 106,90 94,39 - LU0997362594 - -
Class X2 USD Ei ole - - - - - - LU0852339042 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 114,16 1,00 0,88 114,16 100,21 - LU0965649881 - -
Class D2 USD Ei ole 124,60 1,08 0,87 124,60 107,15 - LU0852332542 - -
Class I2 USD Ei ole 108,96 0,95 0,88 109,70 95,29 - LU1033658136 - -
Class I2 EUR Ei ole 155,55 2,26 1,47 155,55 120,30 - LU1033658300 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 118,15 1,03 0,88 118,15 103,92 - LU0863014311 - -
Class A4 Hedged GBP Vuotuinen 110,24 0,96 0,88 110,24 97,34 - LU0995223301 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Dokumentit

Dokumentit