Osakkeet

BSF BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund Aggregate

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017
Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Alkaen
31.12.2018
Saakka
31.12.2019
Alkaen
31.12.2019
Saakka
31.12.2020
Alkaen
31.12.2020
Saakka
31.12.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2021

-6,76 14,28 1,61 -19,70 7,68
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2021

1,11 2,08 2,60 1,08 0,18
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
7,68 -4,22 -1,31 - 0,36
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2021

0,18 1,28 1,41 - 0,93
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
7,68 -1,36 -1,10 7,68 -12,14 -6,38 - 3,34
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2021

0,18 0,01 0,03 0,18 3,90 7,23 - 8,80

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 27.01.2022 USD 12,449
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 31.12.2021 69
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 14.11.2012
Perustamispäivä 15.11.2012
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Long/Short Equity - Other
Vertailuindeksi 3 month SOFR Compounded in Arrears + ISDA spread
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,74%
ISIN LU0852332542
Bloomberg-tunnus BSEAD2U
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 20,00%
SEDOL B424762
Bloomberg-vertailuarvon tunnus 1
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 100000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja ottaa huomioon ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja päätöksentekovaiheessa. Tähän voi sisältyä kolmansien osapuolten olennaisia näkemyksiä sekä sisäisiä kommentteja sitoutumisesta ja BlackRockin sijoitustenhoidon palautetta hallintoasioista. Rahastonhoitajan jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun arvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.12.2021
Nimi Painotus (%)
EMAAR PROPERTIES PJSC 4,02
NK LUKOIL PAO 3,62
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 3,60
BANCO BRADESCO SA 3,28
NATIONAL BANK OF GREECE SA 3,09
Nimi Painotus (%)
MAGNIT PAO 2,79
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2,69
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 2,65
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2,64
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 2,57
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.12.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
alkaen 31.12.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
Valitettavasti valuuttatiedot eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 31.12.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 USD Ei ole 112,08 1,23 1,11 112,08 93,75 - LU0852332542 - -
Class X2 USD Ei ole - - - - - - LU0852339042 - -
Class A2 USD Ei ole 103,75 1,14 1,11 103,75 87,21 - LU0944773521 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 104,90 1,16 1,12 104,90 87,62 - LU0863014311 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 100,21 1,12 1,13 100,21 84,17 - LU0965649881 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 99,65 1,10 1,12 99,65 84,17 - LU0852336535 - -
Class A4 Hedged GBP Vuotuinen 95,35 1,06 1,12 95,35 80,56 - LU0995223301 - -
Class I2 USD Ei ole 98,93 1,09 1,11 98,93 82,52 - LU1033658136 - -
Class I4 GBP Vuotuinen 117,93 2,20 1,90 117,93 95,91 - LU1033658722 - -
Class I2 EUR Ei ole 142,75 3,12 2,23 142,75 109,59 - LU1033658300 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 91,05 1,02 1,13 91,05 77,34 - LU0997362594 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Dokumentit

Dokumentit