Osakkeet

iShares Europe Equity Index Fund (LU)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 20.02.2019 EUR 352,610
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 23.10.2012
Perustamispäivä 09.11.2012
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Europe Large-Cap Blend Equity
Vertailuindeksi MSCI EUROPE Net ( custom 4pm LUX )
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,24%
ISIN LU0852473106
Bloomberg-tunnus BGIEEID
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B88YQS9
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 50000000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares Europe Equity Index Fund (LU), Class N7, alkaen 31.01.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 1537 Europe Large-Cap Blend Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2019
Nimi Painotus (%)
NESTLE SA 3,21
NOVARTIS AG 2,27
ROCHE HOLDING PAR AG 2,25
HSBC HOLDINGS PLC 2,01
ROYAL DUTCH SHELL PLC 1,72
Nimi Painotus (%)
BP PLC 1,65
TOTAL SA 1,58
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B 1,40
SAP 1,22
SANOFI SA 1,17
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class N7 EUR Puolivuosittain 136,51 0,78 0,57 147,15 121,15 - LU0852473106 - -
Class D2 USD Ei ole 94,89 0,71 0,75 104,31 84,87 - LU1722863724 - -
Class X2 USD Ei ole 116,30 0,88 0,76 127,67 103,99 - LU1394265414 - -
Class N2 EUR Ei ole 161,99 0,94 0,58 171,23 143,76 - LU0836514157 - -
Class D2 EUR Ei ole 151,37 0,87 0,58 160,03 134,34 - LU0836514744 - -
Class X2 EUR Ei ole 163,56 0,94 0,58 172,69 145,12 - LU0826446790 - -
Class A2 EUR Ei ole 158,52 0,92 0,58 167,96 140,75 - LU0836512706 - -
Class N7 USD Puolivuosittain 157,29 1,18 0,76 176,24 140,66 - LU0960941838 - -
Class F2 EUR Ei ole 161,67 0,93 0,58 170,93 143,49 - LU0836515550 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Dokumentit

Dokumentit