Korko-sijoitukset

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
31.03.2016
Saakka
31.03.2017
Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Alkaen
31.03.2020
Saakka
31.03.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.03.2021

15,68 4,29 4,35 -6,91 20,14
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.03.2021

16,39 3,78 5,93 -6,94 23,65
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
20,14 5,28 7,08 - 6,25
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.03.2021

23,65 6,82 8,04 - 6,01
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
0,31 -0,25 0,31 20,14 16,70 40,79 - 66,70
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.03.2021

0,86 0,16 0,86 23,65 21,90 47,23 - 63,56

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty AUD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 12.04.2021 USD 3 731,909
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 31.03.2021 1367
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 29.10.1993
Perustamispäivä 25.10.2012
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Other Bond
Vertailuindeksi Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Constrained Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,75%
ISIN LU0827886895
Bloomberg-tunnus BGUHD2A
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B8H8L54
Bloomberg-vertailuarvon tunnus LF89TRUU
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus AUD 100000
Minimi lisäsijoitus AUD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Tuotto maturiteettiin alkaen 31.03.2021 4,89
Muokattu duraatio alkaen 31.03.2021 5,25
Tehokas duraatio alkaen 31.03.2021 4,09
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 31.03.2021 4,75
WAL huonoimpaan alkaen 31.03.2021 4,75

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 05.03.2021 BB
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 05.03.2021 3,59
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 05.03.2021 34,50
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 05.03.2021 80,48
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 05.03.2021 Bond USD High Yield
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 05.03.2021 270,19
Vertaisryhmän rahastot alkaen 05.03.2021 400
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 05.03.2021 30.09.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 31.03.2021 0,62%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 31.03.2021 0,90%
MSCI - ydinaseet alkaen 31.03.2021 0,62%
MSCI - lämpöhiili alkaen 31.03.2021 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 31.03.2021 0,05%
MSCI - öljyhiekka alkaen 31.03.2021 0,32%
MSCI - tupakka alkaen 31.03.2021 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 31.03.2021 44,04%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 31.03.2021 55,96%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,01% ja öljyhiekat 0,37%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat sijoitusprosessin sijoitustutkimus-, salkunrakennus- ja sijoitusten seurantavaiheissa. Rahastonhoitaja ylläpitää sisäisiä ESG-tuloskortteja uusille ensisijaisille liikkeeseenlaskijoille, joihin sijoittamista harkitaan, ja nykyisille pörssinoteerattujen arvopapereiden liikkeeseenlaskijoille. Näillä tuloskorteilla analysoidaan ja seurataan sisäisiä ja ulkoisia tutkimusnäkymiä erilaisten ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintotekijöiden pohjalta, jotka on hankittu ensisijaisista ja kolmansien osapuolten ESG-tiedoista ja tutkimuksista. Salkunhoitotiimit huomioivat sektorin ja liikkeeseenlaskijan ESG-näkymät ja -pisteet valitessaan yksittäisiä sijoituksia salkun rakentamisen aikana. ESG-tekijöistä keskustellaan ja niitä harkitaan sijoituspäätöksiä tehtäessä. Rahastonhoitaja huomioi ESG-kriteerit myös sijoitusten jälkeen tapahtuvassa seurannassa ja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja sijoitustiimin ja riski- ja kvantitatiiviseen analysointiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar on antanut hopeisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.03.2021
Nimi Painotus (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2,02
CONNECT FINCO SARL 144A 6.75 10/01/2026 0,78
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/2027 0,73
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 6.625 07/15/2026 0,67
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 144A 8.5 05/15/2027 0,67
Nimi Painotus (%)
RADIATE HOLDCO LLC / RADIATE FINAN 144A 6.5 09/15/2028 0,60
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027 0,57
CSC HOLDINGS LLC 144A 4.625 12/01/2030 0,56
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 5.125 08/15/2027 0,52
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/2026 0,49
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.03.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.03.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.03.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.03.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.03.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.03.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 Hedged AUD Ei ole 19,76 -0,01 -0,05 19,77 16,77 - LU0827886895 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 224,82 -0,12 -0,05 225,44 193,36 - LU0330917963 - -
Class A3 Hedged GBP Kuukausittain 9,78 -0,01 -0,10 9,86 8,71 - LU0580330818 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 16,24 -0,01 -0,06 16,27 13,83 - LU0578945809 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 12,03 -0,01 -0,08 12,06 10,29 - LU1090156289 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 11,53 0,00 0,00 11,56 9,92 - LU1090155554 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 12,38 -0,01 -0,08 12,40 10,56 - LU1111085798 - -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 105,45 -0,05 -0,05 106,51 94,26 - LU1919856218 - -
Class D2 USD Ei ole 40,73 -0,02 -0,05 40,75 34,38 - LU0552552704 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 10,86 0,00 0,00 10,86 9,70 - LU0681219902 - -
Class A1 USD Päivittäinen 5,98 0,00 0,00 6,02 5,28 - LU0046675905 - -
Class I2 Hedged GBP - 10,59 0,00 0,00 10,59 9,93 - LU2242188931 - -
Class I4 Hedged GBP Vuotuinen 9,42 -0,01 -0,11 9,43 8,43 - LU1111085442 - -
Class A3 Hedged SGD Kuukausittain 9,99 -0,01 -0,10 10,07 8,86 - LU0578937376 - -
Class A3 Hedged EUR Kuukausittain 9,26 0,00 0,00 9,34 8,30 - LU0578943853 - -
Class A6 USD Kuukausittain 5,05 -0,01 -0,20 5,11 4,57 - LU0738912566 - -
Class A3 Hedged CAD Kuukausittain 10,26 -0,01 -0,10 10,34 9,13 - LU0803751741 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 240,28 -0,11 -0,05 240,68 205,28 - LU0532707519 - -
Class A2 USD Ei ole 38,12 -0,02 -0,05 38,18 32,39 - LU0046676465 - -
Class A3 Hedged NZD Kuukausittain 11,25 -0,01 -0,09 11,34 10,00 - LU0803752046 - -
Class A3 Hedged AUD Kuukausittain 11,48 -0,01 -0,09 11,57 10,22 - LU0578942376 - -
Class D3 USD Kuukausittain 10,35 -0,01 -0,10 10,44 9,17 - LU0592702061 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 18,68 -0,01 -0,05 18,71 15,96 - LU0578947334 - -
Class A8 Hedged ZAR Kuukausittain 90,44 -0,03 -0,03 91,38 81,40 - LU1023056127 - -
Class X6 USD Kuukausittain 11,06 0,00 0,00 11,16 9,86 - LU1376384019 - -
Class I2 USD Ei ole 16,55 -0,01 -0,06 16,56 13,95 - LU0822668108 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 9,24 -0,01 -0,11 9,35 8,38 - LU1314333441 - -
Class A3 USD Kuukausittain 6,04 0,00 0,00 6,09 5,35 - LU0172419151 - -
Class D3 Hedged SGD Kuukausittain 10,02 -0,01 -0,10 10,10 8,90 - LU0827886978 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 37,72 -0,01 -0,03 38,15 34,09 - LU0764619531 - -
Class X2 USD Ei ole 45,53 -0,02 -0,04 45,55 38,18 - LU0147390172 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 17,13 -0,01 -0,06 17,14 14,49 - LU0827887273 - -
Class I3 USD Kuukausittain 9,75 0,00 0,00 9,83 8,63 - LU0764821012 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 10,86 -0,01 -0,09 10,88 9,70 - LU0706698544 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 9,15 -0,01 -0,11 9,25 8,25 - LU0871640396 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

James Keenan
James Keenan
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Dokumentit

Dokumentit