BGF Asian Tiger Bond Fund
The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets. The Fund invests at least 70% of its total assets in fixed income securities. These include bonds and money market instruments (i.e. debt securities with short term maturities).
Net Assets of Fund
USD 2 255 630 660
Share Class launch date
24.10.2012
Fund Launch Date
02.02.1996
Share Class Currency
AUD
Fund Base Currency
USD
Asset Class
Fixed Income
Constraint Benchmark 1
JPM Asian Credit Index (USD)
SFDR Classification
Other
Initial Charge
5,00%
Ongoing Charges Figures
1,20%
ISIN
LU0841155764
Annual Management Fee
1,00%
Performance Fee
0,00%
Minimum Initial Investment
AUD 5000
Minimum Subsequent Investment
AUD 1000
Use of Income
Distributing
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
Other Bond
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BATA3AH
SEDOL
B8FZBR9
29-Feb-2024
BGF Asian Tiger Bond Fund
Inception Date
24.10.2012
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
AUD 16 852 130,33
Number of Securities
437,00
Shares Outstanding
2 095 593,14
Name
Weight (%)
HDFC BANK LTD 7.69 01/27/2033
1.1261
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2079
1.0998
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 3 09/22/2030
0.9783
STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027
0.949
STANDARD CHARTERED PLC RegS 6.301 01/09/2029
0.8361
AZURE POWER SOLAR ENERGY PRIVATE L MTN RegS 5.65 12/24/2024
0.8135
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS 13.875 12/09/2028
0.8122
INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD MTN RegS 1.65 09/03/2025
0.8058
KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD MTN RegS 5 07/18/2028
0.797
MINEJESA CAPITAL BV RegS 4.625 08/10/2030
0.7885
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
27.03.2024
8.04
-0.01
-0.12422360248447205
26.03.2024
8.05
0
0
25.03.2024
8.05
0.02
0.24906600249066002
22.03.2024
8.03
0.02
0.24968789013732834
21.03.2024
8.01
0.02
0.2503128911138924
20.03.2024
7.99
0
0
19.03.2024
7.99
0
0
18.03.2024
7.99
0
0
15.03.2024
7.99
-0.02
-0.24968789013732834
14.03.2024
8.01
0
0
13.03.2024
8.01
-0.02
-0.24906600249066002
12.03.2024
8.03
0
0
11.03.2024
8.03
0.01
0.12468827930174564
08.03.2024
8.02
0
0
07.03.2024
8.02
0.01
0.12484394506866417
06.03.2024
8.01
0.03
0.37593984962406013
05.03.2024
7.98
-0.02
-0.25
04.03.2024
8
0.04
0.5025125628140703
01.03.2024
7.96
0.01
0.12578616352201258
29.02.2024
7.95
-0.04
-0.5006257822277848
28.02.2024
7.99
0.01
0.12531328320802004
27.02.2024
7.98
-0.01
-0.1251564455569462
26.02.2024
7.99
0
0
23.02.2024
7.99
0
0
22.02.2024
7.99
0.01
0.12531328320802004
21.02.2024
7.98
0.02
0.25125628140703515
20.02.2024
7.96
0
0
19.02.2024
7.96
0.02
0.2518891687657431
16.02.2024
7.94
-0.02
-0.25125628140703515
15.02.2024
7.96
0.03
0.37831021437578816
14.02.2024
7.93
-0.03
-0.3768844221105528
13.02.2024
7.96
0
0
12.02.2024
7.96
-0.01
-0.12547051442910917
09.02.2024
7.97
0.01
0.12562814070351758
08.02.2024
7.96
-0.02
-0.2506265664160401
07.02.2024
7.98
0.03
0.37735849056603776
06.02.2024
7.95
-0.01
-0.12562814070351758
05.02.2024
7.96
-0.05
-0.6242197253433208
02.02.2024
8.01
-0.01
-0.12468827930174564
01.02.2024
8.02
0.04
0.5012531328320802
31.01.2024
7.98
-0.05
-0.6226650062266501
30.01.2024
8.03
0.03
0.375
29.01.2024
8
0.03
0.37641154328732745
26.01.2024
7.97
0.02
0.25157232704402516
25.01.2024
7.95
-0.02
-0.25094102885821834
24.01.2024
7.97
0.02
0.25157232704402516
23.01.2024
7.95
0
0
22.01.2024
7.95
0.03
0.3787878787878788
19.01.2024
7.92
-0.01
-0.12610340479192939
18.01.2024
7.93
0
0
17.01.2024
7.93
-0.03
-0.3768844221105528
16.01.2024
7.96
-0.03
-0.37546933667083854
15.01.2024
7.99
0.04
0.5031446540880503
12.01.2024
7.95
0.01
0.12594458438287154
11.01.2024
7.94
0.02
0.25252525252525254
10.01.2024
7.92
0.01
0.1264222503160556
09.01.2024
7.91
0.01
0.12658227848101267
08.01.2024
7.9
0.01
0.1267427122940431
05.01.2024
7.89
-0.04
-0.5044136191677175
04.01.2024
7.93
0
0
03.01.2024
7.93
-0.02
-0.25157232704402516
02.01.2024
7.95
-0.01
-0.12562814070351758
29.12.2023
7.96
-0.04
-0.5
28.12.2023
8
0.01
0.1251564455569462
27.12.2023
7.99
0
0
22.12.2023
7.99
0
0
21.12.2023
7.99
0.02
0.25094102885821834
20.12.2023
7.97
0.01
0.12562814070351758
19.12.2023
7.96
0.01
0.12578616352201258
18.12.2023
7.95
-0.02
-0.25094102885821834
15.12.2023
7.97
0.04
0.5044136191677175
14.12.2023
7.93
0.08
1.019108280254777
13.12.2023
7.85
0
0
12.12.2023
7.85
0.03
0.3836317135549872
11.12.2023
7.82
-0.03
-0.3821656050955414
08.12.2023
7.85
-0.01
-0.1272264631043257
07.12.2023
7.86
0.03
0.3831417624521073
06.12.2023
7.83
0.01
0.1278772378516624
05.12.2023
7.82
0.02
0.2564102564102564
04.12.2023
7.8
0.02
0.2570694087403599
01.12.2023
7.78
0
0
30.11.2023
7.78
-0.02
-0.2564102564102564
29.11.2023
7.8
0.03
0.3861003861003861
28.11.2023
7.77
0.01
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27.11.2023
7.76
0
0
24.11.2023
7.76
0.01
0.12903225806451613
23.11.2023
7.75
-0.01
-0.12886597938144329
22.11.2023
7.76
0.02
0.25839793281653745
21.11.2023
7.74
0.02
0.25906735751295334
20.11.2023
7.72
0.01
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17.11.2023
7.71
0.01
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16.11.2023
7.7
0.01
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15.11.2023
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14.11.2023
7.65
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13.11.2023
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-0.01
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10.11.2023
7.63
-0.02
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09.11.2023
7.65
0
0
08.11.2023
7.65
0.02
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07.11.2023
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06.11.2023
7.62
0.01
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03.11.2023
7.61
0.04
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02.11.2023
7.57
0.04
0.5312084993359893
31.10.2023
7.53
-0.03
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30.10.2023
7.56
0.02
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27.10.2023
7.54
0.02
0.26595744680851063
26.10.2023
7.52
-0.02
-0.26525198938992045
25.10.2023
7.54
-0.01
-0.13245033112582782
24.10.2023
7.55
0.04
0.5326231691078562
23.10.2023
7.51
-0.01
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20.10.2023
7.52
0.01
0.13315579227696406
19.10.2023
7.51
-0.04
-0.5298013245033113
18.10.2023
7.55
-0.02
-0.26420079260237783
17.10.2023
7.57
-0.02
-0.2635046113306983
16.10.2023
7.59
0
0
13.10.2023
7.59
-0.02
-0.2628120893561104
12.10.2023
7.61
0.01
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11.10.2023
7.6
0.03
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10.10.2023
7.57
0.03
0.3978779840848806
09.10.2023
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06.10.2023
7.55
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-0.26420079260237783
05.10.2023
7.57
0.03
0.3978779840848806
04.10.2023
7.54
-0.04
-0.5277044854881267
03.10.2023
7.58
-0.03
-0.39421813403416556
02.10.2023
7.61
-0.01
-0.13123359580052493
29.09.2023
7.62
-0.01
-0.1310615989515072
28.09.2023
7.63
-0.03
-0.391644908616188
27.09.2023
7.66
-0.02
-0.2604166666666667
26.09.2023
7.68
0.01
0.1303780964797914
25.09.2023
7.67
0
0
22.09.2023
7.67
-0.02
-0.26007802340702213
21.09.2023
7.69
-0.03
-0.38860103626943004
20.09.2023
7.72
0
0
19.09.2023
7.72
0.01
0.1297016861219196
18.09.2023
7.71
-0.01
-0.12953367875647667
15.09.2023
7.72
-0.01
-0.129366106080207
14.09.2023
7.73
-0.01
-0.12919896640826872
13.09.2023
7.74
0.01
0.129366106080207
12.09.2023
7.73
-0.02
-0.25806451612903225
11.09.2023
7.75
-0.01
-0.12886597938144329
08.09.2023
7.76
0.01
0.12903225806451613
07.09.2023
7.75
-0.01
-0.12886597938144329
06.09.2023
7.76
0
0
05.09.2023
7.76
-0.02
-0.2570694087403599
04.09.2023
7.78
0
0
01.09.2023
7.78
0.01
0.1287001287001287
31.08.2023
7.77
-0.01
-0.12853470437017994
30.08.2023
7.78
0.03
0.3870967741935484
29.08.2023
7.75
0
0
28.08.2023
7.75
0
0
25.08.2023
7.75
-0.01
-0.12886597938144329
24.08.2023
7.76
0.02
0.25839793281653745
23.08.2023
7.74
0.03
0.38910505836575876
22.08.2023
7.71
0
0
21.08.2023
7.71
-0.04
-0.5161290322580645
18.08.2023
7.75
0.01
0.12919896640826872
17.08.2023
7.74
-0.04
-0.5141388174807198
16.08.2023
7.78
-0.03
-0.38412291933418696
14.08.2023
7.81
-0.03
-0.3826530612244898
11.08.2023
7.84
-0.02
-0.2544529262086514
10.08.2023
7.86
0
0
09.08.2023
7.86
-0.01
-0.12706480304955528
08.08.2023
7.87
0.02
0.25477707006369427
07.08.2023
7.85
0.02
0.2554278416347382
04.08.2023
7.83
0
0
03.08.2023
7.83
-0.03
-0.3816793893129771
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--
--
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--
--
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-0.1
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-99
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-0.1
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0
0
25.10.2012
9.99
--
--
24.10.2012
10
--
--
BGF Asian Tiger Bond Fund
Fund Inception
24-Oct-2012
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-4.477109
30.11.2022
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29.02.2024
0.046977
Ex-Date
Total Distribution
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28.02.2023
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