Skip to content

Osakkeet

BGF US Basic Value Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 10.12.2019 USD 588,400
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 08.01.1997
Perustamispäivä 18.10.2012
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka US Large-Cap Value Equity
Vertailuindeksi Russell 1000 Value Index TR in GBP
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,06%
ISIN LU0827886549
Bloomberg-tunnus BUBD4RF
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B83Z8X6
Bloomberg-vertailuarvon tunnus RU10VATR
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 100000
Minimi lisäsijoitus GBP 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.11.2019
Nimi Painotus (%)
WELLS FARGO 4,97
JPMORGAN CHASE & CO 4,32
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,07
PFIZER INC 3,48
CITIGROUP INC 3,35
Nimi Painotus (%)
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 3,06
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2,79
AES CORP 2,78
COMCAST CORP CLASS A 2,76
KELLOGG 2,16
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D4 GBP Vuotuinen 69,68 -0,37 -0,53 74,00 59,96 - LU0827886549 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 82,15 -0,31 -0,38 82,90 65,77 - LU0213336463 - -
Class A4 USD Vuotuinen 91,02 -0,28 -0,31 91,30 75,16 - LU0162691827 - -
Class D4 USD Vuotuinen 91,97 -0,29 -0,31 92,26 75,98 - LU0827886465 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 68,99 -0,37 -0,53 72,92 59,34 - LU0204064967 - -
Class D2 USD Ei ole 101,66 -0,32 -0,31 101,98 83,06 - LU0275209954 - -
Class A2 GBP Ei ole 69,77 -0,37 -0,53 73,48 59,80 - LU0171296279 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 59,14 -0,19 -0,32 59,33 50,09 - LU0200685153 - -
Class A2 USD Ei ole 91,91 -0,29 -0,31 92,20 75,63 - LU0072461881 - -
Class I2 USD Ei ole 100,19 -0,32 -0,32 100,51 81,66 - LU0368249990 - -
Class I2 EUR Ei ole 90,43 -0,34 -0,37 91,23 71,45 - LU1559748261 - -
Class D2 EUR Ei ole 91,75 -0,35 -0,38 92,57 72,67 - LU0827886119 - -
Class X2 USD Ei ole 115,59 -0,35 -0,30 115,94 93,53 - LU0147417983 - -
Class A2 EUR Ei ole 82,96 -0,31 -0,37 83,72 66,18 - LU0171293920 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 83,01 -0,31 -0,37 83,75 66,48 - LU0827886382 - -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 146,58 -0,46 -0,31 147,04 120,79 - LU1333800354 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 17,64 -0,05 -0,28 17,69 14,64 - LU0602533316 - -
Class D2 GBP Ei ole 77,17 -0,41 -0,53 81,05 65,67 - LU0827886200 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 62,39 -0,20 -0,32 62,59 52,45 - LU0329591993 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Dokumentit

Dokumentit