Skip to content

Osakkeet

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

  Alkaen
30.09.2014
Saakka
30.09.2015
Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 30.09.2019

36,15 -11,27 3,71 15,45 3,42

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty AUD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 18.10.2019 USD 1 304,634
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 17.02.2012
Perustamispäivä 10.10.2012
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Alt - Market Neutral - Equity
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,92%
ISIN LU0840974975
Bloomberg-tunnus BSADA2A
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 20,00%
SEDOL B7YPFG0
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus AUD 5000
Minimi lisäsijoitus AUD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.09.2019
Nimi Painotus (%)
MASTERCARD INC 1,86
EASTGROUP PROPERTIES, INC. 1,61
IDACORP INC 1,43
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 1,41
XCEL ENERGY INC 1,18
Nimi Painotus (%)
DTE ENERGY COMPANY 1,15
RLJ LODGING TRUST 1,09
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC 0,92
PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMP 0,87
GATX CORPORATION 0,82
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
Valitettavasti omaisuuslajit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
Valitettavasti maturiteetit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Valitettavasti valuuttatiedot eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Valitettavasti luokitukset eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 AUD Ei ole 191,87 -1,57 -0,81 202,28 172,70 - LU0840974975 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 108,33 -0,60 -0,55 114,02 105,98 - LU1246651910 - -
Class X2 USD Ei ole 155,31 -0,84 -0,54 162,32 147,78 - LU0849781678 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 119,76 -0,66 -0,55 126,81 118,99 - LU0725892466 - -
Class I2 USD Ei ole 105,53 -0,58 -0,55 110,49 101,30 - LU1653088168 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 123,30 -0,68 -0,55 130,13 121,97 - LU0725892383 - -
Class D2 USD Ei ole 111,44 -0,61 -0,54 116,80 107,25 - LU1238068321 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 100,35 -0,56 -0,55 105,84 99,01 - LU1323999489 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 100,00 -0,56 -0,56 105,77 99,29 - LU1238068594 - -
Class A2 USD Ei ole 130,40 -0,72 -0,55 136,82 126,05 - LU0725887540 - -
Class I2 Hedged JPY - 9 652,25 -53,17 -0,55 10 170,83 9 514,91 - LU1791183780 - -
Class I2 Hedged SEK - 92,70 -0,50 -0,54 97,73 91,27 - LU1873114208 - -
Class A2 GBP Ei ole 160,60 -1,57 -0,97 179,38 155,49 - LU0784324112 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 121,47 -0,66 -0,54 128,40 120,44 - LU0765562458 - -
Class A2 EUR - 99,15 -0,69 -0,69 104,42 99,09 - LU1991022069 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Dokumentit

Dokumentit