Suodata luettelo hakusanan mukaan
Näytä kaikki
Näytä vähemmän
saakka
/
Yhteensä
Tietoja ei valitettavasti ole saatavilla.
BGF World Mining Fund
Katsaus
TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.
Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.
Tuotto
Tuotto
-
Tuotot
| Alkaen 30.09.2014 Saakka 30.09.2015 |
Alkaen 30.09.2015 Saakka 30.09.2016 |
Alkaen 30.09.2016 Saakka 30.09.2017 |
Alkaen 30.09.2017 Saakka 30.09.2018 |
Alkaen 30.09.2018 Saakka 30.09.2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 30.09.2019 |
-48,73 | 41,23 | 15,73 | -0,54 | -7,01 |
|
Vertailuarvo (%)
Indeksi: EMIX Global Mining Constrained Weights Index (Open) Net<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 30.09.2019 |
-44,79 | 52,78 | 19,48 | 0,69 | 6,98 |
| 1v | 3v | 5v | 10v | Perustamispv. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 31.10.2019 |
2,52 | 3,66 | -2,72 | - | -7,81 |
|
Vertailuarvo (%)
Indeksi: EMIX Global Mining Constrained Weights Index (Open) Net.<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 31.10.2019 |
16,67 | 9,88 | 4,00 | - | -2,65 |
Keskimääräisen vuosituoton tiedot puuttuvat
| YTD | 1kk | 3kk | 1v | 3v | 5v | 10v | Perustamispv. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 31.10.2019 |
5,39 | 2,13 | -5,55 | 2,52 | 11,39 | -12,87 | - | -43,65 |
|
Vertailuarvo (%)
Indeksi: EMIX Global Mining Constrained Weights Index (Open) Net.<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 31.10.2019 |
16,62 | 3,58 | -0,55 | 16,67 | 32,68 | 21,65 | - | -17,24 |
Kumulatiiviset tuottotiedot puuttuvat
Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.
Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CHF:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.
Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock
Kaavio
Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Reinvestments
| Täsmäytyspäivä | Viim. päivä | Maksupäivämäärä |
|---|
Tärkeät faktat
Tärkeät faktat
Rahaston koko (miljoonaa)
alkaen 15.11.2019
USD 4 624,089
Perusvaluutta
USD
Rahaston perustaminen
21.03.1997
Perustamispäivä
11.10.2012
Omaisuuslaji
Osakkeet
Morningstar-luokka
Other Equity
Vertailuindeksi
EMIX Global Mining Constrained Weights Index (Open) Net
Kotipaikka
Luxemburg
Rahaston tyyppi
UCITS
Rahastoyhtiö
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu
1,32%
ISIN
LU0827889998
Bloomberg-tunnus
BWMD2CH
Aloitusmaksu
5,00%
Tuottosidonnainen palkkio
0,00%
SEDOL
B8Q7LV8
Bloomberg-vertailuarvon tunnus
HSBCMINING
Settlausaika
Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta
Päivittäin
Minimi alkusijoitus
CHF 100000
Minimi lisäsijoitus
CHF 1000
Tulojen käyttö
Karttuva
Riski-tuottoprofiili
Riski-tuottoprofiili
1
2
3
4
5
6
7
Matala riski
Korkea riski
Matala tuotto
Korkea tuotto
Luokitukset
Omistukset
Omistukset
alkaen 31.10.2019
| Nimi | Painotus (%) |
|---|---|
| BHP GROUP PLC | 8,67 |
| RIO TINTO PLC | 6,69 |
| VALE SA | 6,45 |
| BARRICK GOLD CORP | 5,81 |
| ANGLO AMERICAN PLC | 5,77 |
| Nimi | Painotus (%) |
|---|---|
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 5,19 |
| NEWMONT GOLDCORP CORP | 4,87 |
| FRANCO NEVADA CORP | 4,60 |
| NEWCREST MINING LTD | 4,09 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 4,06 |
Omistukset voivat muuttua
Hinnoittelu ja kurssi
| Sijoittajalaji | Valuutta | Osingonjaon ajankohta | NAV | NAV-määrän muutos | NAV % muutos | 52 vk korkea | 52 vk matala | Peruutushinta | ISIN | Perustamishinta | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D2 Hedged | CHF | Ei ole | 5,28 | 0,03 | 0,57 | 5,86 | 4,83 | - | LU0827889998 | - | - |
| Class A4 | EUR | Vuotuinen | 31,97 | 0,05 | 0,16 | 35,22 | 28,07 | - | LU0408222593 | - | - |
| Class X2 Hedged | EUR | Ei ole | 3,68 | 0,02 | 0,55 | 4,07 | 3,31 | - | LU0485065857 | - | - |
| Class A4 | GBP | Vuotuinen | 26,62 | 0,02 | 0,08 | 30,73 | 24,22 | - | LU0204068877 | - | - |
| Class D4 | GBP | Vuotuinen | 26,72 | 0,02 | 0,07 | 31,00 | 24,32 | - | LU0827889725 | - | - |
| Class A2 Hedged | SGD | Ei ole | 3,39 | 0,02 | 0,59 | 3,75 | 3,05 | - | LU0330918003 | - | - |
| Class I2 Hedged | EUR | Ei ole | 3,40 | 0,02 | 0,59 | 3,77 | 3,09 | - | LU0368236740 | - | - |
| Class A2 Hedged | CHF | Ei ole | 5,00 | 0,03 | 0,60 | 5,56 | 4,61 | - | LU0521028554 | - | - |
| Class A2 Hedged | AUD | Ei ole | 7,65 | 0,04 | 0,53 | 8,48 | 6,91 | - | LU1023059493 | - | - |
| Class A2 Hedged | PLN | Ei ole | 5,52 | 0,03 | 0,55 | 6,11 | 4,98 | - | LU0480534758 | - | - |
| Class D2 Hedged | GBP | Ei ole | 22,50 | 0,13 | 0,58 | 24,91 | 20,30 | - | LU0827890145 | - | - |
| Class D2 | USD | Ei ole | 40,81 | 0,23 | 0,57 | 44,81 | 35,95 | - | LU0252968341 | - | - |
| Class A2 | USD | Ei ole | 36,81 | 0,22 | 0,60 | 40,51 | 32,66 | - | LU0075056555 | - | - |
| Class I2 | USD | Ei ole | 40,54 | 0,24 | 0,60 | 44,47 | 35,62 | - | LU0368260294 | - | - |
| Class D2 Hedged | SGD | Ei ole | 5,19 | 0,03 | 0,58 | 5,72 | 4,63 | - | LU0827890228 | - | - |
| Class D2 | EUR | Ei ole | 36,94 | 0,06 | 0,16 | 40,11 | 31,81 | - | LU0252963383 | - | - |
| Class D2 Hedged | PLN | Ei ole | 5,82 | 0,03 | 0,52 | 6,43 | 5,21 | - | LU0827890061 | - | - |
| Class I2 | EUR | Ei ole | 36,70 | 0,06 | 0,16 | 39,81 | 31,52 | - | LU0368236583 | - | - |
| Class A2 Hedged | EUR | Ei ole | 3,03 | 0,02 | 0,66 | 3,37 | 2,78 | - | LU0326424115 | - | - |
| Class X2 | USD | Ei ole | 49,00 | 0,29 | 0,60 | 53,58 | 42,63 | - | LU0147406192 | - | - |
| Class D2 Hedged | EUR | Ei ole | 3,30 | 0,01 | 0,30 | 3,67 | 3,01 | - | LU0326425278 | - | - |
| Class A2 | EUR | Ei ole | 33,32 | 0,06 | 0,18 | 36,26 | 28,90 | - | LU0172157280 | - | - |
| Class A2 Hedged | HKD | Ei ole | 6,45 | 0,04 | 0,62 | 7,11 | 5,77 | - | LU0788109121 | - | - |
Salkunhoitajat
Salkunhoitajat
Evy Hambro
Olivia Markham
Dokumentit
Dokumentit
