BGF World Mining Fund

Osakkeet

BGF World Mining Fund

  • Nettovarallisuusarvo (NAV) per 15.02.2019 CHF 5,39
    52 vk: 4,83 - 6,50
  • 1 päivän NAV-muutos per 15.02.2019 0,03 (0,56%)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

  Alkaen
31.12.2013
Saakka
31.12.2014		 Alkaen
31.12.2014
Saakka
31.12.2015		 Alkaen
31.12.2015
Saakka
31.12.2016		 Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017		 Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 31.12.2018

-22,98 -42,81 50,31 28,31 -19,32
Vertailuarvo (%) Indeksi: EMIX Global Mining Constrained Weights Index (Open) Net<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.

alkaen 31.12.2018

-16,77 -41,08 66,93 31,19 -13,59

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CHF:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko
Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty valuutassa CHF. Lähde: BlackRock. Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen. Lähde: BlackRock. Aiempi kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä, eikä sijoitustuotteen valintaa pidä tehdä pelkästään sen pohjalta.

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä Osingonjako yhteensä

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 15.02.2019 USD 5 283,547
12 kk todellinen tuotto Investoija olisi saanut tämän tuoton, jos hän olisi pitänyt rahastoa viimeisten 12 kuukauden ajan viimeisimmän NAV:n pysyessä samana. 12 kuukauden tuotto lasketaan olettaen tulojen jakaminen viimeisten 12 kuukauden aikana ja jakamalla se viimeisimmän NAV:n ja pääomatuottojen summalla, jotka on saatu viimeisten 12 kuukauden aikana. -
Sijoitusten määrä Rahaston omaisuuden arvo poislukien käteisvarat ja johdannaiset. Johdannaiset ovat sopimuksia, joilla rahasto voi sijoittaa tiettyihin sijoituskohteisiin ostamatta kuitenkaan suoraan niiden osakkeita tai osuuksia. Niitä voidaan käyttää usealla eri tavalla. Valuuttatermiinit esimerkiksi ovat johdannaisia, joita voidaan käyttää rahaston sijoituksien suojaamiseen tai vaihtokurssivaihteluiden aiheuttamien vaikutuksien lieventämiseen. alkaen 31.01.2019 52
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 24.03.1997
Perustamispäivä 11.10.2012
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Other Equity
Vertailuindeksi EMIX Global Mining Constrained Weights Index (Open) Net
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,32%
ISIN LU0827889998
Bloomberg-tunnus BWMD2CH
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B8Q7LV8
Bloomberg-vertailuarvon tunnus HSBCMINING
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus CHF 100000
Minimi lisäsijoitus CHF 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2019
Nimi Painotus (%)
BHP GROUP PLC 9,36
RIO TINTO PLC 9,19
GLENCORE PLC 8,50
VALE SA 7,66
NEWMONT MINING CORP 4,69
Nimi Painotus (%)
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 4,65
TECK RESOURCES LTD 4,45
BARRICK GOLD CORP 3,79
SOUTH32 LTD 3,37
ANGLO AMERICAN PLC 3,15
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 Hedged CHF Ei ole 5,39 0,03 0,56 6,50 4,83 - LU0827889998 - -
Class D2 USD Ei ole 40,46 0,27 0,67 47,06 35,95 - LU0252968341 - -
Class I2 EUR Ei ole 35,59 0,32 0,91 39,27 31,44 - LU0368236583 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 5,13 0,03 0,59 6,23 4,61 - LU0521028554 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 3,45 0,02 0,58 4,16 3,09 - LU0368236740 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 27,20 0,11 0,41 30,62 24,32 - LU0827889725 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 3,41 0,02 0,59 4,06 3,05 - LU0330918003 - -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 5,85 0,04 0,69 6,94 5,21 - LU0827890061 - -
Class A2 EUR Ei ole 32,56 0,29 0,90 36,20 28,89 - LU0172157280 - -
Class A2 USD Ei ole 36,69 0,24 0,66 43,00 32,66 - LU0075056555 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 5,58 0,04 0,72 6,67 4,98 - LU0480534758 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 22,71 0,16 0,71 27,06 20,30 - LU0827890145 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 7,73 0,05 0,65 9,23 6,91 - LU1023059493 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 3,71 0,03 0,82 4,41 3,31 - LU0485065857 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 3,36 0,02 0,60 4,06 3,01 - LU0326425278 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 31,63 0,29 0,93 35,37 28,06 - LU0408222593 - -
Class X2 USD Ei ole 48,11 0,32 0,67 55,26 42,63 - LU0147406192 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 3,10 0,02 0,65 3,77 2,78 - LU0326424115 - -
Class I2 USD Ei ole 40,11 0,27 0,68 46,53 35,62 - LU0368260294 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 5,19 0,03 0,58 6,14 4,63 - LU0827890228 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 27,05 0,11 0,41 30,35 24,22 - LU0204068877 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 6,46 0,04 0,62 7,67 5,77 - LU0788109121 - -
Class D2 EUR Ei ole 35,90 0,32 0,90 39,69 31,75 - LU0252963383 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Dokumentit

Dokumentit