Osakkeet

BGF European Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 22.03.2019 EUR 1 300,178
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 30.11.1993
Perustamispäivä 11.10.2012
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Europe Large-Cap Blend Equity
Vertailuindeksi MSCI Europe Net TR in GBP
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,38%
ISIN LU0827879098
Bloomberg-tunnus BEUD4RF
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B89V0M1
Bloomberg-vertailuarvon tunnus MS_EU_NET
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 100000
Minimi lisäsijoitus GBP 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar on antanut hopeisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.02.2019
Nimi Painotus (%)
ROCHE HOLDING AG 4,28
NOVO NORDISK A/S 3,60
SANOFI SA 3,23
DIAGEO PLC 3,18
SAFRAN SA 2,95
Nimi Painotus (%)
SIKA AG 2,84
EXPERIAN PLC 2,83
TOTAL SA 2,77
ALLIANZ SE 2,62
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 2,55
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D4 GBP Vuotuinen 88,17 -1,89 -2,10 98,49 80,38 - LU0827879098 - -
Class D2 EUR Ei ole 120,36 -0,91 -0,75 128,89 103,89 - LU0252966055 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 102,19 -0,77 -0,75 110,76 88,35 - LU0408221439 - -
Class A2 USD Ei ole 122,95 -1,94 -1,55 139,03 107,73 - LU0171280430 - -
Class X2 JPY Ei ole 15 929,00 -388,00 -2,38 17 843,00 13 737,00 - LU1165522308 - -
Class A2 Hedged CAD Ei ole 11,12 -0,08 -0,71 11,78 9,56 - LU1023060079 - -
Class I2 Hedged USD Ei ole 11,99 -0,09 -0,75 12,49 10,27 - LU1438596576 - -
Class I2 EUR Ei ole 120,49 -0,91 -0,75 128,75 103,94 - LU0368230461 - -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 100,58 -0,75 -0,74 105,15 86,46 - LU1210724834 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 15,85 -0,12 -0,75 16,80 13,65 - LU0788108743 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 12,48 -0,09 -0,72 13,23 10,74 - LU0963555726 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 10,79 -0,08 -0,74 11,56 9,33 - LU1023060665 - -
Class D4 EUR Ei ole 103,84 -0,21 -0,20 109,75 88,96 - LU1852330817 - -
Class A2 EUR Ei ole 109,02 -0,82 -0,75 117,47 94,26 - LU0011846440 - -
Class A2 Hedged NZD Ei ole 12,15 -0,09 -0,74 12,84 10,45 - LU1023060319 - -
Class D2 Hedged USD Ei ole 15,09 -0,11 -0,72 15,75 12,93 - LU0827890574 - -
Class D2 USD Ei ole 135,75 -2,13 -1,54 152,43 118,73 - LU0411709727 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 11,75 -0,09 -0,76 12,42 10,09 - LU1023059733 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 16,32 -0,12 -0,73 17,14 14,00 - LU0526926950 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 87,83 -1,88 -2,10 97,79 80,21 - LU0204061864 - -
Class X2 EUR Ei ole 128,46 -0,97 -0,75 136,42 110,62 - LU0147392624 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Nigel Bolton
Nigel Bolton
Brian Hall
Brian Hall

Dokumentit

Dokumentit