Suodata luettelo hakusanan mukaan
Näytä kaikki
Näytä vähemmän
saakka
/
Yhteensä
Tietoja ei valitettavasti ole saatavilla.
BGF Nutrition Fund
Katsaus
TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.
Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.
Tuotto
Tuotto
-
Tuotot
| Alkaen 31.12.2014 Saakka 31.12.2015 |
Alkaen 31.12.2015 Saakka 31.12.2016 |
Alkaen 31.12.2016 Saakka 31.12.2017 |
Alkaen 31.12.2017 Saakka 31.12.2018 |
Alkaen 31.12.2018 Saakka 31.12.2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 31.12.2019 |
-13,46 | 10,02 | 13,05 | -15,58 | 18,25 |
| 1v | 3v | 5v | 10v | Perustamispv. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 31.12.2019 |
18,25 | 4,11 | 1,45 | - | 3,04 |
Keskimääräisen vuosituoton tiedot puuttuvat
| YTD | 1kk | 3kk | 1v | 3v | 5v | 10v | Perustamispv. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 31.12.2019 |
18,25 | 2,29 | 5,44 | 18,25 | 12,86 | 7,46 | - | 24,21 |
Kumulatiiviset tuottotiedot puuttuvat
Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.
Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty HKD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.
Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock
Kaavio
Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Reinvestments
| Täsmäytyspäivä | Viim. päivä | Maksupäivämäärä |
|---|
Tärkeät faktat
Tärkeät faktat
Rahaston koko (miljoonaa)
alkaen 21.01.2020
USD 61,258
Perusvaluutta
USD
Rahaston perustaminen
09.02.2010
Perustamispäivä
04.10.2012
Omaisuuslaji
Osakkeet
Morningstar-luokka
Sector Equity Agriculture
Kotipaikka
Luxemburg
Rahaston tyyppi
UCITS
Rahastoyhtiö
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu
1,06%
ISIN
LU0827887869
Bloomberg-tunnus
BWAD2HK
Aloitusmaksu
5,00%
Tuottosidonnainen palkkio
0,00%
SEDOL
B80ZPD8
Settlausaika
Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta
Päivittäin
Minimi alkusijoitus
HKD 100000
Minimi lisäsijoitus
-
Tulojen käyttö
Karttuva
Riski-tuottoprofiili
Riski-tuottoprofiili
1
2
3
4
5
6
7
Matala riski
Korkea riski
Matala tuotto
Korkea tuotto
Luokitukset
Luokitukset
Omistukset
Omistukset
alkaen 31.12.2019
| Nimi | Painotus (%) |
|---|---|
| FMC CORPORATION | 4,43 |
| TYSON FOODS INC | 4,14 |
| NESTLE SA | 4,00 |
| KERRY GROUP PLC | 3,89 |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 3,72 |
| Nimi | Painotus (%) |
|---|---|
| GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO | 3,66 |
| UPL LTD | 3,28 |
| CRANSWICK PLC | 3,23 |
| NORWAY ROYAL SALMON ASA | 3,21 |
| SYMRISE AG | 3,15 |
Omistukset voivat muuttua
Hinnoittelu ja kurssi
| Sijoittajalaji | Valuutta | Osingonjaon ajankohta | NAV | NAV-määrän muutos | NAV % muutos | 52 vk korkea | 52 vk matala | Peruutushinta | ISIN | Perustamishinta | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D2 | HKD | Ei ole | 115,94 | -0,33 | -0,28 | 116,27 | 103,65 | - | LU0827887869 | - | - |
| Class A4 Hedged | EUR | Vuotuinen | 11,86 | -0,03 | -0,25 | 11,89 | 10,89 | - | LU0471299072 | - | - |
| Class D4 Hedged | EUR | Vuotuinen | 12,18 | -0,04 | -0,33 | 12,22 | 11,13 | - | LU0827888164 | - | - |
| Class X2 | USD | - | 10,62 | -0,03 | -0,28 | 10,65 | 9,31 | - | LU1733225269 | - | - |
| Class A4 Hedged | GBP | Vuotuinen | 12,03 | -0,04 | -0,33 | 12,07 | 10,96 | - | LU0475494422 | - | - |
| Class D2 | EUR | Ei ole | 13,44 | -0,06 | -0,44 | 13,50 | 11,58 | - | LU0496654400 | - | - |
| Class I2 | USD | Ei ole | 15,07 | -0,04 | -0,26 | 15,11 | 13,30 | - | LU0673439724 | - | - |
| Class D2 Hedged | SGD | Ei ole | 13,72 | -0,04 | -0,29 | 13,76 | 12,24 | - | LU0827888081 | - | - |
| Class D4 Hedged | GBP | Vuotuinen | 12,36 | -0,04 | -0,32 | 12,40 | 11,20 | - | LU0827888248 | - | - |
| Class A2 | USD | Ei ole | 13,86 | -0,04 | -0,29 | 13,90 | 12,36 | - | LU0385154629 | - | - |
| Class D2 Hedged | GBP | Ei ole | 8,50 | -0,03 | -0,35 | 8,53 | 7,68 | - | LU0827887943 | - | - |
| Class A2 | HKD | Ei ole | 13,86 | -0,04 | -0,29 | 13,90 | 12,49 | - | LU0471298694 | - | - |
| Class D2 Hedged | EUR | Ei ole | 12,81 | -0,04 | -0,31 | 12,85 | 11,68 | - | LU0471298850 | - | - |
| Class A2 Hedged | EUR | Ei ole | 11,96 | -0,04 | -0,33 | 12,00 | 10,98 | - | LU0471298348 | - | - |
| Class A2 Hedged | PLN | Ei ole | 11,07 | -0,04 | -0,36 | 11,11 | 9,99 | - | LU0612935741 | - | - |
| Class D2 | USD | Ei ole | 14,92 | -0,05 | -0,33 | 14,97 | 13,21 | - | LU0629637199 | - | - |
| Class A2 Hedged | SGD | Ei ole | 12,99 | -0,03 | -0,23 | 13,02 | 11,68 | - | LU0471298777 | - | - |
Salkunhoitajat
Salkunhoitajat
Tom Holl
Dokumentit
Dokumentit
