Skip to content

Osakkeet

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty JPY:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 20.02.2020 JPY 33 831,365
Perusvaluutta HKD
Rahaston perustaminen 13.05.1987
Perustamispäivä 27.09.2012
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Other Equity
Vertailuindeksi S&P Japan Mid Small Cap Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,11%
ISIN LU0827883280
Bloomberg-tunnus BJSMD2E
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B893LG8
Bloomberg-vertailuarvon tunnus SPBMIMSJP
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 100000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund, Class D2 Hedged, alkaen 31.07.2018 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 228 Other Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2020
Nimi Painotus (%)
NICHIAS CORPORATION 2,06
MATSUMOTOKIYOSHI HOLDINGS CO LTD 1,85
CKD CORPORATION 1,79
RELIA INC 1,76
BIC CAMERA INC 1,73
Nimi Painotus (%)
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD 1,67
NIPPON REIT INVESTMENT CORP 1,67
ROHTO PHARMACEUTICAL CO LTD 1,63
NISSHIN SEIFUN GROUP INC. 1,62
DAIFUKU CO. LTD. 1,62
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 Hedged EUR Ei ole 49,80 -0,03 -0,06 53,02 42,10 - LU0827883280 - -
Class I2 Hedged EUR - 8,82 -0,01 -0,11 9,39 7,45 - LU1822774102 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 47,13 -0,03 -0,06 50,21 40,00 - LU0255399742 - -
Class A2 JPY Ei ole 7 430,00 -4,00 -0,05 7 905,00 6 281,00 - LU0249411835 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 14,73 -0,01 -0,07 15,65 12,33 - LU0931342652 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 51,40 -0,29 -0,56 55,29 45,09 - LU0204063480 - -
Class A2 EUR Ei ole 61,24 -0,93 -1,50 64,90 52,10 - LU0171289068 - -
Class I2 JPY Ei ole 1 631,00 -1,00 -0,06 1 734,00 1 372,00 - LU0992622497 - -
Class X2 JPY Ei ole 8 613,00 -4,00 -0,05 9 147,00 7 214,00 - LU0249423681 - -
Class D2 JPY Ei ole 8 143,00 -4,00 -0,05 8 657,00 6 857,00 - LU0496417709 - -
Class D2 EUR Ei ole 67,12 -1,02 -1,50 71,07 56,79 - LU0252965594 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 52,84 -0,30 -0,56 56,79 46,31 - LU0827883017 - -
Class D2 USD Ei ole 72,60 -0,91 -1,24 79,15 63,61 - LU0827883108 - -
Class I2 EUR - 13,44 -0,21 -1,54 14,23 11,36 - LU1822774011 - -
Class A2 USD Ei ole 66,24 -0,84 -1,25 72,29 58,36 - LU0006061252 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Dokumentit

Dokumentit