BGF Global Corporate Bond Fund
The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets. The Fund invests globally at least 70% of its total assets in fixed income (FI) securities. These include bonds and money market instruments. At least 70% of the Fund’s total assets will be issued by companies and will be investment grade at the time of purchase.
Net Assets of Fund
USD 950 018 440
Share Class launch date
29.08.2012
Fund Launch Date
19.10.2007
Share Class Currency
CAD
Fund Base Currency
USD
Asset Class
Fixed Income
Constraint Benchmark 1
BBG Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged
SFDR Classification
Other
Initial Charge
5,00%
Ongoing Charges Figures
1,02%
ISIN
LU0816460157
Annual Management Fee
0,80%
Performance Fee
0,00%
Minimum Initial Investment
CAD 5000
Minimum Subsequent Investment
CAD 1000
Use of Income
Distributing
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
Other Bond
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BRGCA3C
SEDOL
B8L2NY5
29-Feb-2024
BGF Global Corporate Bond Fund
Inception Date
29.08.2012
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
CAD 1 245 252,86
Number of Securities
443,00
Shares Outstanding
125 207,97
Name
Weight (%)
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS 4.125 03/13/2029
1.1109
ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS 1.625 05/09/2028
0.9662
BNP PARIBAS SA MTN RegS 0.875 07/11/2030
0.888
TOTALENERGIES SE MTN RegS 1.75 12/31/2079
0.8051
JPMORGAN CHASE & CO 2.545 11/08/2032
0.7421
SOUTHERN COMPANY (THE) 1.875 09/15/2081
0.7018
SES SA RegS 2.875 12/31/2079
0.7012
DANSKE BANK A/S MTN 144A 5.705 03/01/2030
0.6759
UK CONV GILT 1.5 07/31/2053
0.6608
APPLE INC 3.95 08/08/2052
0.6547
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.03.2024
9.95
-0.01
-0.10040160642570281
27.03.2024
9.96
0.03
0.3021148036253776
26.03.2024
9.93
-0.01
-0.1006036217303823
25.03.2024
9.94
-0.02
-0.20080321285140562
22.03.2024
9.96
0.04
0.4032258064516129
21.03.2024
9.92
0.01
0.10090817356205853
20.03.2024
9.91
0.01
0.10101010101010101
19.03.2024
9.9
0.01
0.10111223458038422
18.03.2024
9.89
0
0
15.03.2024
9.89
-0.02
-0.20181634712411706
14.03.2024
9.91
-0.04
-0.4020100502512563
13.03.2024
9.95
0
0
12.03.2024
9.95
-0.02
-0.20060180541624875
11.03.2024
9.97
0
0
08.03.2024
9.97
0.02
0.20100502512562815
07.03.2024
9.95
0.02
0.2014098690835851
06.03.2024
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0.02
0.20181634712411706
05.03.2024
9.91
0.03
0.30364372469635625
04.03.2024
9.88
0.04
0.4065040650406504
01.03.2024
9.84
-0.02
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29.02.2024
9.86
-0.01
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28.02.2024
9.87
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27.02.2024
9.88
-0.03
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26.02.2024
9.91
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23.02.2024
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0.01
0.10121457489878542
22.02.2024
9.88
-0.01
-0.10111223458038422
21.02.2024
9.89
0
0
20.02.2024
9.89
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19.02.2024
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16.02.2024
9.86
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15.02.2024
9.9
0.05
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14.02.2024
9.85
0
0
13.02.2024
9.85
-0.04
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12.02.2024
9.89
-0.01
-0.10101010101010101
09.02.2024
9.9
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08.02.2024
9.91
-0.04
-0.4020100502512563
07.02.2024
9.95
0.02
0.2014098690835851
06.02.2024
9.93
0
0
05.02.2024
9.93
-0.06
-0.6006006006006006
02.02.2024
9.99
-0.05
-0.49800796812749004
01.02.2024
10.04
0.03
0.2997002997002997
31.01.2024
10.01
0.01
0.1
30.01.2024
10
0.02
0.20040080160320642
29.01.2024
9.98
0.03
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26.01.2024
9.95
0.01
0.1006036217303823
25.01.2024
9.94
0.01
0.10070493454179255
24.01.2024
9.93
0
0
23.01.2024
9.93
-0.02
-0.20100502512562815
22.01.2024
9.95
0.04
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19.01.2024
9.91
-0.01
-0.10080645161290322
18.01.2024
9.92
0.02
0.20202020202020202
17.01.2024
9.9
-0.07
-0.7021063189568706
16.01.2024
9.97
-0.03
-0.3
15.01.2024
10
-0.02
-0.1996007984031936
12.01.2024
10.02
0.06
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11.01.2024
9.96
0
0
10.01.2024
9.96
0.02
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09.01.2024
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08.01.2024
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05.01.2024
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04.01.2024
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-0.02
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03.01.2024
9.96
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02.01.2024
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29.12.2023
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28.12.2023
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20.12.2023
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19.12.2023
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18.12.2023
10.01
-0.02
-0.19940179461615154
15.12.2023
10.03
0.03
0.3
14.12.2023
10
0.15
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13.12.2023
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12.12.2023
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0
0
06.12.2023
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29.11.2023
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28.11.2023
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27.11.2023
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23.11.2023
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22.11.2023
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21.11.2023
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20.11.2023
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0
0
16.11.2023
9.61
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14.11.2023
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13.11.2023
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10.11.2023
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09.11.2023
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08.11.2023
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07.11.2023
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06.11.2023
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02.11.2023
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31.10.2023
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30.10.2023
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27.10.2023
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26.10.2023
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0
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25.10.2023
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24.10.2023
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23.10.2023
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0
0
20.10.2023
9.29
0
0
19.10.2023
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18.10.2023
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17.10.2023
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16.10.2023
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13.10.2023
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12.10.2023
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11.10.2023
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10.10.2023
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0.05
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09.10.2023
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06.10.2023
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05.10.2023
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04.10.2023
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03.10.2023
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02.10.2023
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29.09.2023
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28.09.2023
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27.09.2023
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0
0
26.09.2023
9.52
-0.01
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25.09.2023
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22.09.2023
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21.09.2023
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20.09.2023
9.6
0.01
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19.09.2023
9.59
0
0
18.09.2023
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15.09.2023
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14.09.2023
9.61
0.01
0.10416666666666667
13.09.2023
9.6
0
0
12.09.2023
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-0.01
-0.1040582726326743
11.09.2023
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07.09.2023
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-0.02
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06.09.2023
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0
0
05.09.2023
9.6
-0.03
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04.09.2023
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01.09.2023
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31.08.2023
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30.08.2023
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0
0
28.08.2023
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23.08.2023
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18.08.2023
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17.08.2023
9.57
-0.04
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16.08.2023
9.61
-0.01
-0.10395010395010396
14.08.2023
9.62
-0.03
-0.31088082901554404
11.08.2023
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-1.107525
30.06.2013
-3.203021
31.07.2013
1.165988
31.08.2013
-0.577965
30.09.2013
0.842994
31.10.2013
1.752743
30.11.2013
-0.16347
31.12.2013
0.154189
31.01.2014
1.33865
28.02.2014
1.303861
31.03.2014
0.241082
30.04.2014
1.014022
31.05.2014
1.372769
30.06.2014
0.397762
31.07.2014
0.191379
31.08.2014
1.201566
30.09.2014
-0.779239
31.10.2014
0.75283
30.11.2014
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31.12.2014
0.275303
31.01.2015
1.942174
28.02.2015
-0.235033
31.03.2015
0.070005
30.04.2015
-0.577389
31.05.2015
-0.601005
30.06.2015
-1.993003
31.07.2015
0.941291
31.08.2015
-0.488846
30.09.2015
-0.217572
31.10.2015
0.842029
30.11.2015
0.094599
31.12.2015
-0.989788
31.01.2016
0.155925
29.02.2016
0.45682
31.03.2016
2.088276
30.04.2016
1.10305
31.05.2016
0.006865
30.06.2016
1.661396
31.07.2016
1.434173
31.08.2016
0.704854
30.09.2016
-0.133228
31.10.2016
-1.405139
30.11.2016
-2.288146
31.12.2016
0.333736
31.01.2017
0.149918
28.02.2017
1.085643
31.03.2017
-0.207494
30.04.2017
0.805236
31.05.2017
1.025969
30.06.2017
0.230265
31.07.2017
0.804571
31.08.2017
0.342882
30.09.2017
-0.0181
31.10.2017
0.815017
30.11.2017
-0.494367
31.12.2017
0.407641
31.01.2018
-0.573856
28.02.2018
-1.4246
31.03.2018
-0.312459
30.04.2018
-0.491913
31.05.2018
-0.208635
30.06.2018
-0.473826
31.07.2018
0.587435
31.08.2018
0.350433
30.09.2018
-0.3105
31.10.2018
-1.092051
30.11.2018
-0.628143
31.12.2018
1.024094
31.01.2019
1.534756
28.02.2019
0.519171
31.03.2019
2.159266
30.04.2019
0.547448
31.05.2019
0.630066
30.06.2019
2.470283
31.07.2019
0.890601
31.08.2019
2.274927
30.09.2019
-0.786436
31.10.2019
-0.050877
30.11.2019
0.480077
31.12.2019
0.399468
31.01.2020
1.698634
29.02.2020
0.362683
31.03.2020
-6.430844
30.04.2020
3.989992
31.05.2020
0.827506
30.06.2020
1.982178
31.07.2020
2.819392
31.08.2020
-0.927569
30.09.2020
0.257447
31.10.2020
-0.073928
30.11.2020
2.249054
31.12.2020
0.433205
31.01.2021
-0.755186
28.02.2021
-2.116531
31.03.2021
-0.674462
30.04.2021
0.710012
31.05.2021
0.369068
30.06.2021
1.134945
31.07.2021
1.038047
31.08.2021
0.011987
30.09.2021
-1.101063
31.10.2021
-0.429045
30.11.2021
-0.173774
31.12.2021
-0.091313
31.01.2022
-2.691912
28.02.2022
-3.035665
31.03.2022
-1.366396
30.04.2022
-4.18107
31.05.2022
-0.221447
30.06.2022
-3.273864
31.07.2022
3.17642
31.08.2022
-2.596573
30.09.2022
-5.008858
31.10.2022
-0.55497
30.11.2022
3.873161
31.12.2022
-0.084975
31.01.2023
3.70019
28.02.2023
-2.888688
31.03.2023
2.673408
30.04.2023
0.653905
31.05.2023
-0.908872
30.06.2023
-0.331022
31.07.2023
0.812992
31.08.2023
-0.524289
30.09.2023
-1.799132
31.10.2023
-1.159905
30.11.2023
4.397392
31.12.2023
3.684016
31.01.2024
-0.003169
29.02.2024
-1.21462
Ex-Date
Total Distribution
28.03.2024
0.02719004
29.02.2024
0.02841656
31.01.2024
0.02968182
29.12.2023
0.02771796
30.11.2023
0.03027667
31.10.2023
0.030157
29.09.2023
0.02602397
31.08.2023
0.02888186
31.07.2023
0.02886025
30.06.2023
0.02769228
31.05.2023
0.03020341
28.04.2023
0.0243443
31.03.2023
0.02691449
28.02.2023
0.02344216
31.01.2023
0.02484823
30.12.2022
0.02182541
30.11.2022
0.01942932
31.10.2022
0.0181103
30.09.2022
0.01612661
31.08.2022
0.01670751
29.07.2022
0.01255969
30.06.2022
0.01639328
31.05.2022
0.01734597
29.04.2022
0.01304361
31.03.2022
0.01174602
28.02.2022
0.0100055
31.01.2022
0.00989178
31.12.2021
0.00946246
30.11.2021
0.00989432
29.10.2021
0.01010209
30.09.2021
0.01040491
31.08.2021
0.01141206
30.07.2021
0.01114004
30.06.2021
0.01108616
31.05.2021
0.01251662
30.04.2021
0.01129641
31.03.2021
0.01216707
26.02.2021
0.0102493
29.01.2021
0.01013283
31.12.2020
0.01137807
30.11.2020
0.01111517
30.10.2020
0.01140219
30.09.2020
0.0098896
31.08.2020
0.01119613
31.07.2020
0.0119746
30.06.2020
0.01220211
29.05.2020
0.01210137
30.04.2020
0.00732817
31.03.2020
0.01302524
28.02.2020
0.01145463
31.01.2020
0.01109633
31.12.2019
0.01482035
29.11.2019
0.01367266
31.10.2019
0.01430175
30.09.2019
0.02105414
30.08.2019
0.01183441
31.07.2019
0.01787707
28.06.2019
0.01530843
31.05.2019
0.0173541
30.04.2019
0.01830318
29.03.2019
0.0154274
28.02.2019
0.01399382
31.01.2019
0.01746592
31.12.2018
0.01415039
30.11.2018
0.0156153
31.10.2018
0.01664507
28.09.2018
0.01761488
31.08.2018
0.01648003
31.07.2018
0.02091702
29.06.2018
0.02053252
31.05.2018
0.018135
30.04.2018
0.01810319
29.03.2018
0.01687939
28.02.2018
0.01657056
31.01.2018
0.01773661
29.12.2017
0.014107
30.11.2017
0.016163
31.10.2017
0.018185
29.09.2017
0.01803792
31.08.2017
0.0171
31.07.2017
0.016491
30.06.2017
0.01473
31.05.2017
0.01926565
28.04.2017
0.01519399
31.03.2017
0.017964
28.02.2017
0.01421
31.01.2017
0.015771
30.12.2016
0.015042
30.11.2016
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31.10.2016
0.016418
30.09.2016
0.015398
31.08.2016
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29.07.2016
0.014317
30.06.2016
0.016108
31.05.2016
0.020729
29.04.2016
0.016041
31.03.2016
0.01551
29.02.2016
0.017007
29.01.2016
0.016045
31.12.2015
0.016963
30.11.2015
0.019857
30.10.2015
0.01715
30.09.2015
0.017394
31.08.2015
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31.07.2015
0.017706
30.06.2015
0.018542
29.05.2015
0.015753
30.04.2015
0.01791516
31.03.2015
0.01757909
27.02.2015
0.01460998
30.01.2015
0.01648346
31.12.2014
0.01925524
28.11.2014
0.01663544
31.10.2014
0.019198
30.09.2014
0.017245
29.08.2014
0.016285
31.07.2014
0.020114
30.06.2014
0.021725
30.05.2014
0.022356
30.04.2014
0.024343
31.03.2014
0.024807
28.02.2014
0.022733
31.01.2014
0.024802
31.12.2013
0.025542
29.11.2013
0.023457
31.10.2013
0.024748
30.09.2013
0.023541
30.08.2013
0.022261
31.07.2013
0.025433
28.06.2013
0.02169
31.05.2013
0.024928
30.04.2013
0.026259
28.03.2013
0.023145
28.02.2013
0.02252
31.01.2013
0.023786
31.12.2012
0.024904
30.11.2012
0.02378
31.10.2012
0.02896
28.09.2012
0.02402