Korko-sijoitukset

BGF Asian Tiger Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty NZD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 23.09.2020 USD 4 389,382
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 02.02.1996
Perustamispäivä 05.09.2012
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Other Bond
Vertailuindeksi J.P. Morgan Asia Credit Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,22%
ISIN LU0803752632
Bloomberg-tunnus BATA3NH
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B7X3554
Bloomberg-vertailuarvon tunnus JACI_INX
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus NZD 5000
Minimi lisäsijoitus NZD 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia kestävyysnäkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste Rahaston ESG-prosenttiosuus sen Lipper-vertaisryhmään verrattuna. alkaen 01.09.2020 47,83
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus Rahaston vertaisryhmä Lipper-yhtiön maailmanlaajuisen luokituksen mukaan määriteltynä. alkaen 01.09.2020 Bond Asia Pacific HC
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 01.09.2020 29.02.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI:n ESG-luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston kohdeomistuksista (käteissijoituksia lukuun ottamatta) tulee sisältyä MSCI ESG Research -indeksiin, rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

Edellä esitetyt lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden rahastoon kuuluvien liikkeeseenlaskijoiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilen tai öljyhiekan louhinnasta. Sellaisiin liikkeeseenlaskijoihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilen tai öljyhiekan louhinnasta (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,86% ja öljyhiekat 2,84%.

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit lasketaan MSCI ESG Researchin avulla, joka määrittää profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock rahoittaa tätä tutkimusta luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Asian Tiger Bond Fund, Class A3 Hedged, alkaen 31.07.2018 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 1349 Other Bond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar on antanut pronssisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.08.2020
Nimi Painotus (%)
INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.5 06/15/2025 2,08
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.89 06/22/2025 1,36
SAUDI ARABIAN OIL CO MTN RegS 4.25 04/16/2039 1,11
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.975 04/11/2029 1,02
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 2.7 05/13/2030 0,82
Nimi Painotus (%)
LLPL CAPITAL PTE. LTD. RegS 6.875 02/04/2039 0,80
HORSE GALLOP FINANCE LTD MTN RegS 1.7 07/28/2025 0,73
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS 5.875 04/07/2025 0,71
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026 0,69
WYNN MACAU LTD RegS 5.5 01/15/2026 0,67
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.08.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.08.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.08.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.08.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.08.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.08.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A3 Hedged NZD Kuukausittain 11,60 0,00 0,00 11,77 10,21 - LU0803752632 - -
Class I2 USD Ei ole 13,49 0,00 0,00 13,57 11,61 - LU1111085012 - -
Class A8 Hedged CAD Kuukausittain 10,88 0,00 0,00 11,09 9,65 - LU1200839881 - -
Class I3 USD Kuukausittain 11,37 0,00 0,00 11,47 9,99 - LU1456638573 - -
Class I5 EUR Hedged EUR Neljännesvuosittain 9,22 0,00 0,00 9,49 8,16 - LU1196525700 - -
Class I2 Hedged CHF - 11,12 0,00 0,00 11,20 9,64 - LU2127175250 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 9,43 0,00 0,00 9,63 8,37 - LU1149717156 - -
Class A3 Hedged AUD Kuukausittain 11,01 0,00 0,00 11,19 9,71 - LU0841155764 - -
Class D6 USD Kuukausittain 12,13 0,00 0,00 12,25 10,71 - LU0827875427 - -
Class A3 Hedged HKD Kuukausittain 11,28 0,00 0,00 11,38 9,91 - LU0496654236 - -
Class A2 USD Ei ole 45,55 0,00 0,00 45,83 39,31 - LU0063729296 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 86,61 0,00 0,00 87,82 76,62 - LU0784395997 - -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 100,81 0,02 0,02 101,72 88,74 - LU1257007309 - -
Class A3 USD Kuukausittain 13,10 0,00 0,00 13,22 11,51 - LU0172393414 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 14,69 0,00 0,00 14,79 12,71 - LU0540000063 - -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 7,19 0,00 0,00 7,39 6,41 - LU1200839618 - -
Class D3 USD Kuukausittain 13,11 0,00 0,00 13,23 11,53 - LU0827875344 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 11,09 0,00 0,00 11,15 9,59 - LU1559745671 - -
Class X3 USD Kuukausittain 10,91 0,00 0,00 11,01 9,60 - LU0984171172 - -
Class D3 Hedged HKD Kuukausittain 11,29 0,00 0,00 11,40 9,92 - LU0827875690 - -
Class A6 Hedged EUR Kuukausittain 9,65 0,00 0,00 9,93 8,62 - LU1200839535 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 9,82 0,00 0,00 10,28 8,84 - LU1250979793 - -
Class A6 USD Kuukausittain 11,57 0,00 0,00 11,72 10,24 - LU0764618053 - -
Class D2 USD Ei ole 15,22 0,00 0,00 15,31 13,10 - LU0776122383 - -
Class A3 Hedged SGD Kuukausittain 10,18 0,00 0,00 10,30 8,97 - LU0830182670 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 11,10 0,00 0,00 11,18 9,66 - LU1250980452 - -
Class A8 Hedged NZD Kuukausittain 11,81 0,00 0,00 12,04 10,45 - LU1200839709 - -
Class I4 Hedged GBP Vuotuinen 9,83 0,00 0,00 10,30 8,85 - LU1250978043 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 11,26 0,00 0,00 11,49 9,97 - LU0871639620 - -
Class A8 Hedged ZAR Kuukausittain 106,35 0,01 0,01 108,16 94,03 - LU1023054775 - -
Class I2 Hedged SGD Ei ole 11,14 0,00 0,00 11,21 9,61 - LU1728037687 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 14,23 0,00 0,00 14,32 12,28 - LU0969580215 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 12,95 0,00 0,00 13,03 11,23 - LU0969580132 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 11,51 0,00 0,00 11,59 9,98 - LU1250973911 - -
Class A1 USD Päivittäinen 13,06 0,00 0,00 13,19 11,47 - LU0063728728 - -
Class A3 Hedged EUR Kuukausittain 9,20 0,00 0,00 9,37 8,15 - LU0841166456 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Artur Piasecki
Artur Piasecki
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly

Dokumentit

Dokumentit