Skip to content

Multi Asset

BGF Global Allocation Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

  Alkaen
30.09.2014
Saakka
30.09.2015
Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 30.09.2019

-5,56 6,06 8,93 0,59 0,81

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty HKD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Liikkeellelaskijoiden määrä 603
Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 15.10.2019 USD 14 255,350
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 03.01.1997
Sarjan valuutta HKD
Perustamispäivä 13.06.2012
Omaisuuslaji Multi Asset
Morningstar-luokka USD Moderate Allocation
Vertailuindeksi 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,77%
ISIN LU0788109477
Bloomberg-tunnus BGAFA2H
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B7QCR07
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus HKD 5000
Minimi lisäsijoitus HKD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.09.2019
Nimi Paino (%)
MICROSOFT CORP 1,84
ALPHABET INC CLASS C 1,67
APPLE INC 1,62
JPMORGAN CHASE & CO 1,17
AMAZON COM INC 1,02
Nimi Paino (%)
COMCAST CORP CLASS A 0,94
RAYTHEON 0,87
DANONE SA 0,83
SIEMENS N AG 0,83
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,72
alkaen 30.09.2019
Nimi Paino (%)
TREASURY NOTE 1.5 09/15/2022 5,32
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 3,74
TREASURY NOTE 2.375 05/15/2029 3,58
TREASURY BOND 2.25 08/15/2049 2,19
TREASURY NOTE 1.875 07/31/2026 2,12
Nimi Paino (%)
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 2,11
TREASURY NOTE 1.625 08/15/2029 2,04
TREASURY NOTE 1.875 06/30/2026 1,18
TREASURY NOTE 3 10/31/2025 1,12
ITALY (REPUBLIC OF) 3 08/01/2029 0,89
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 Hedged HKD Ei ole 13,83 0,06 0,44 13,87 12,35 - LU0788109477 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 12,53 0,05 0,40 12,65 11,37 - LU0827880260 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 31,33 0,12 0,38 31,53 28,12 - LU0827880344 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 16,64 0,07 0,42 16,72 14,90 - LU0480534592 - -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 17,54 0,07 0,40 17,60 15,62 - LU0827880427 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 51,32 0,34 0,67 51,45 44,07 - LU0827880005 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 11,88 0,05 0,42 12,01 10,84 - LU0343169966 - -
Class X2 EUR Ei ole 64,55 0,44 0,69 64,68 54,38 - LU0984173384 - -
Class I2 USD Ei ole 63,18 0,26 0,41 63,24 55,66 - LU0368249560 - -
Class I2 EUR Ei ole 57,46 0,39 0,68 57,60 48,70 - LU1653088838 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 51,23 0,35 0,69 51,36 43,93 - LU0408221512 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 14,45 0,06 0,42 14,48 12,84 - LU0827880690 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 11,40 0,05 0,44 11,46 10,22 - LU0260352280 - -
Class X4 USD Vuotuinen 12,47 0,05 0,40 12,69 11,15 - LU0953392981 - -
Class D2 EUR Ei ole 57,61 0,39 0,68 57,75 48,91 - LU0523293024 - -
Class X2 Hedged JPY Ei ole 1 121,00 5,00 0,45 1 126,00 1 005,00 - LU1445720094 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 17,25 0,07 0,41 17,36 15,44 - LU0468326631 - -
Class A2 HUF Ei ole 17 514,66 157,67 0,91 17 708,75 14 454,58 - LU0566074125 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 39,27 0,16 0,41 39,57 35,45 - LU0368231949 - -
Class A4 USD Vuotuinen 56,32 0,23 0,41 56,67 50,20 - LU0724617625 - -
Class X2 Hedged AUD Ei ole 20,18 0,08 0,40 20,21 17,82 - LU0525289509 - -
Class D2 Hedged AUD Ei ole 18,19 0,08 0,44 18,26 16,19 - LU0827880187 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 29,74 0,12 0,41 29,99 26,85 - LU0236177068 - -
Class A2 USD Ei ole 57,93 0,24 0,42 58,05 51,42 - LU0072462426 - -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 131,15 0,54 0,41 131,40 116,57 - LU1062906877 - -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 33,79 0,13 0,39 34,28 30,87 - LU0240613025 - -
Class D4 Hedged EUR Vuotuinen 33,84 0,13 0,39 34,52 30,96 - LU0827880773 - -
Class D2 USD Ei ole 63,35 0,26 0,41 63,41 55,90 - LU0329592538 - -
Class D4 GBP Ei ole 44,69 0,09 0,20 46,53 39,82 - LU1852330908 - -
Class I2 Hedged SGD Ei ole 14,51 0,06 0,42 14,53 12,87 - LU0810842038 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 36,36 0,14 0,39 36,74 33,08 - LU0212925753 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 39,77 0,16 0,40 40,10 35,96 - LU0329591480 - -
Class X2 USD Ei ole 70,97 0,29 0,41 71,00 62,14 - LU0328507826 - -
Class A2 EUR Ei ole 52,69 0,36 0,69 52,83 45,00 - LU0171283459 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 13,63 0,05 0,37 13,69 12,18 - LU0308772762 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Rick Rieder
Rick Rieder
Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Dokumentit

Dokumentit