Osakkeet

Natural Resources Growth & Income Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 25.03.2019 USD 113,746
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 15.04.2011
Perustamispäivä 15.04.2011
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Sector Equity Natural Resources
Vertailuindeksi S&P Global Natural Resources Net Return
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,81%
ISIN LU0612318971
Bloomberg-tunnus BGWRA5G
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B4QL9H4
Bloomberg-vertailuarvon tunnus SPGNRUT
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 5000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille Natural Resources Growth & Income Fund, Class A5G, alkaen 28.02.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 200 Sector Equity Natural Resources.

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.02.2019
Nimi Painotus (%)
NUTRIEN LTD 6,96
TOTAL SA 5,91
BP PLC 5,75
ROYAL DUTCH SHELL PLC 5,49
BHP GROUP PLC 4,85
Nimi Painotus (%)
EXXON MOBIL CORP 4,28
SUNCOR ENERGY INC 3,41
GLENCORE PLC 3,39
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 3,24
FMC CORPORATION 2,86
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A5G USD Neljännesvuosittain 6,27 -0,02 -0,32 7,47 5,57 - LU0612318971 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 9,47 -0,03 -0,32 10,60 8,37 - LU1864666323 - -
Class I4G USD - 9,19 -0,02 -0,22 10,63 8,05 - LU1808491572 - -
Class A3G USD Kuukausittain 10,55 -0,04 -0,38 12,48 9,34 - LU1430597077 - -
Class A5G EUR Neljännesvuosittain 5,54 -0,04 -0,72 6,33 4,87 - LU1142331880 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 9,44 -0,03 -0,32 10,60 8,35 - LU1864666240 - -
Class A2 USD Ei ole 8,28 -0,03 -0,36 9,55 7,27 - LU0612318385 - -
Class A4G USD Vuotuinen 6,56 -0,02 -0,30 7,79 5,76 - LU0654597011 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Tom Holl
Tom Holl
Alastair Bishop
Alastair Bishop

Dokumentit

Dokumentit