Osakkeet

BGF World Mining Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 19.03.2019 USD 5 461,760
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 24.03.1997
Perustamispäivä 19.05.2006
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Sector Equity Natural Resources
Vertailuindeksi EMIX Global Mining Constrained Weights Index (Open) Net
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,32%
ISIN LU0252968341
Bloomberg-tunnus MERSMDU
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B3LPMT7
Bloomberg-vertailuarvon tunnus HSBCMINING
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 100000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF World Mining Fund, Class D2, alkaen 28.02.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 200 Sector Equity Natural Resources.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar on antanut hopeisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.02.2019
Nimi Painotus (%)
RIO TINTO PLC 8,65
BHP GROUP PLC 8,30
GLENCORE PLC 8,26
VALE SA 7,53
NEWMONT MINING CORP 4,53
Nimi Painotus (%)
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 4,50
TECK RESOURCES LTD 4,01
BARRICK GOLD CORP 3,74
SOUTH32 LTD 3,56
ANGLO AMERICAN PLC 3,22
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 USD Ei ole 42,49 0,31 0,73 46,87 35,95 - LU0252968341 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 3,25 0,03 0,93 3,72 2,78 - LU0326424115 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 23,80 0,17 0,72 26,82 20,30 - LU0827890145 - -
Class X2 USD Ei ole 50,59 0,37 0,74 55,26 42,63 - LU0147406192 - -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 6,13 0,04 0,66 6,89 5,21 - LU0827890061 - -
Class D2 EUR Ei ole 37,44 0,26 0,70 39,69 31,75 - LU0252963383 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 3,58 0,03 0,85 4,02 3,05 - LU0330918003 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 5,65 0,04 0,71 6,41 4,83 - LU0827889998 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 27,61 0,15 0,55 30,62 24,32 - LU0827889725 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 3,89 0,03 0,78 4,38 3,31 - LU0485065857 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 3,62 0,03 0,84 4,11 3,09 - LU0368236740 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 27,44 0,15 0,55 30,35 24,22 - LU0204068877 - -
Class A2 USD Ei ole 38,51 0,28 0,73 42,73 32,66 - LU0075056555 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 5,45 0,04 0,74 6,09 4,63 - LU0827890228 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 8,11 0,06 0,75 9,14 6,91 - LU1023059493 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 3,52 0,02 0,57 4,01 3,01 - LU0326425278 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 5,85 0,04 0,69 6,60 4,98 - LU0480534758 - -
Class I2 EUR Ei ole 37,12 0,25 0,68 39,27 31,44 - LU0368236583 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 32,96 0,22 0,67 35,37 28,06 - LU0408222593 - -
Class A2 EUR Ei ole 33,93 0,23 0,68 36,20 28,89 - LU0172157280 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 5,37 0,03 0,56 6,14 4,61 - LU0521028554 - -
Class I2 USD Ei ole 42,14 0,31 0,74 46,38 35,62 - LU0368260294 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 6,78 0,05 0,74 7,59 5,77 - LU0788109121 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Dokumentit

Dokumentit