Skip to content

Osakkeet

BGF World Mining Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 12.11.2019 USD 4 622,585
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 21.03.1997
Perustamispäivä 24.03.1997
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Sector Equity Natural Resources
Vertailuindeksi EMIX Global Mining Constrained Weights Index (Open) Net
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 2,07%
ISIN LU0075056555
Bloomberg-tunnus MIGWMFA
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL 5231203
Bloomberg-vertailuarvon tunnus HSBCMINING
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 5000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.10.2019
Nimi Painotus (%)
BHP GROUP PLC 8,67
RIO TINTO PLC 6,69
VALE SA 6,45
BARRICK GOLD CORP 5,81
ANGLO AMERICAN PLC 5,77
Nimi Painotus (%)
AGNICO EAGLE MINES LTD 5,19
NEWMONT GOLDCORP CORP 4,87
FRANCO NEVADA CORP 4,60
NEWCREST MINING LTD 4,09
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,06
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 USD Ei ole 36,73 -0,07 -0,19 40,51 32,66 - LU0075056555 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 5,18 -0,01 -0,19 5,72 4,63 - LU0827890228 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 22,46 -0,04 -0,18 24,91 20,30 - LU0827890145 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 26,70 0,03 0,11 30,73 24,22 - LU0204068877 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 7,64 -0,01 -0,13 8,48 6,91 - LU1023059493 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 3,40 0,00 0,00 3,77 3,09 - LU0368236740 - -
Class D2 EUR Ei ole 36,97 0,00 0,00 40,11 31,81 - LU0252963383 - -
Class D2 USD Ei ole 40,73 -0,07 -0,17 44,81 35,95 - LU0252968341 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 5,27 -0,01 -0,19 5,86 4,83 - LU0827889998 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 5,51 -0,01 -0,18 6,11 4,98 - LU0480534758 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 3,39 0,00 0,00 3,75 3,05 - LU0330918003 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 3,67 -0,01 -0,27 4,07 3,31 - LU0485065857 - -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 5,81 -0,01 -0,17 6,43 5,21 - LU0827890061 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 4,99 -0,01 -0,20 5,56 4,61 - LU0521028554 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 32,00 0,01 0,03 35,22 28,07 - LU0408222593 - -
Class A2 EUR Ei ole 33,35 0,01 0,03 36,26 28,90 - LU0172157280 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 3,30 -0,01 -0,30 3,67 3,01 - LU0326425278 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 26,79 0,03 0,11 31,00 24,32 - LU0827889725 - -
Class X2 USD Ei ole 48,89 -0,08 -0,16 53,58 42,63 - LU0147406192 - -
Class I2 EUR Ei ole 36,73 0,01 0,03 39,81 31,52 - LU0368236583 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 3,03 0,00 0,00 3,37 2,78 - LU0326424115 - -
Class I2 USD Ei ole 40,46 -0,07 -0,17 44,47 35,62 - LU0368260294 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 6,44 -0,01 -0,16 7,11 5,77 - LU0788109121 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Dokumentit

Dokumentit