Osakkeet

BGF World Agriculture Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 20.03.2019 USD 60,904
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 09.02.2010
Perustamispäivä 31.03.2010
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Sector Equity Agriculture
Vertailuindeksi DAX Global Agribusiness Gross Return
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,00%
ISIN LU0496654400
Bloomberg-tunnus BGFWADE
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B4ZFKD0
Bloomberg-vertailuarvon tunnus DXAG
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 100000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF World Agriculture Fund, Class D2, alkaen 28.02.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 94 Sector Equity Agriculture.

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.02.2019
Nimi Painotus (%)
NUTRIEN LTD 10,02
DEERE & CO 9,44
ARCHER DANIELS MIDLAND CO 7,20
TYSON FOODS INC 5,98
TRACTOR SUPPLY COMPANY 4,99
Nimi Painotus (%)
GLANBIA PLC 4,57
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 4,31
YARA INTERNATIONAL ASA 4,22
INGREDION INC 3,91
MOSAIC CO 3,34
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 EUR Ei ole 11,97 -0,13 -1,07 12,69 10,62 - LU0496654400 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 7,88 -0,09 -1,13 8,59 7,07 - LU0827887943 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 11,49 -0,12 -1,03 12,51 10,31 - LU0827888248 - -
Class D4 Hedged EUR Vuotuinen 11,41 -0,11 -0,95 12,47 10,25 - LU0827888164 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 10,25 -0,11 -1,06 11,14 9,18 - LU0612935741 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 11,25 -0,12 -1,06 12,34 10,13 - LU0471298348 - -
Class X2 USD - 9,60 -0,10 -1,03 10,28 8,54 - LU1733225269 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 12,58 -0,13 -1,02 13,62 11,26 - LU0827888081 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 11,99 -0,12 -0,99 13,03 10,75 - LU0471298777 - -
Class A2 HKD Ei ole 12,85 -0,13 -1,00 13,85 11,46 - LU0471298694 - -
Class D2 USD Ei ole 13,60 -0,14 -1,02 14,64 12,14 - LU0629637199 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 11,97 -0,12 -0,99 13,08 10,76 - LU0471298850 - -
Class D2 HKD Ei ole 106,75 -1,09 -1,01 114,71 95,06 - LU0827887869 - -
Class A4 Hedged GBP Vuotuinen 11,23 -0,12 -1,06 12,28 10,09 - LU0475494422 - -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 11,15 -0,12 -1,06 12,24 10,04 - LU0471299072 - -
Class A2 USD Ei ole 12,71 -0,13 -1,01 13,73 11,37 - LU0385154629 - -
Class I2 USD Ei ole 13,70 -0,14 -1,01 14,73 12,22 - LU0673439724 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Tom Holl
Tom Holl

Dokumentit

Dokumentit