Osakkeet

BGF Pacific Equity Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 18.06.2019 USD 90,038
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 05.08.1994
Perustamispäivä 05.08.1994
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Asia-Pacific inc. Japan Equity
Vertailuindeksi MSCI AC Asia Pacific Net Index in EUR
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,87%
ISIN LU0171290314
Bloomberg-tunnus MLRPEAI
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B00D7B8
Bloomberg-vertailuarvon tunnus MSCACAPEUR
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 5000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Pacific Equity Fund, Class A2, alkaen 31.05.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 293 Asia-Pacific inc. Japan Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.05.2019
Nimi Painotus (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,09
TENCENT HOLDINGS LTD 3,91
NINTENDO CO LTD 3,03
HDFC BANK LTD 2,54
BANK OF CHINA LTD 2,45
Nimi Painotus (%)
DBS GROUP HOLDINGS LTD 2,36
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 2,36
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,32
BORAL LTD 2,30
SK HYNIX INC 2,28
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 EUR Ei ole 30,58 0,20 0,66 34,16 27,85 - LU0171290314 - -
Class A2 GBP Ei ole 27,33 0,21 0,77 29,94 25,16 - LU0171290744 - -
Class D2 EUR Ei ole 33,73 0,22 0,66 37,40 30,61 - LU0252964605 - -
Class I2 USD Ei ole 10,59 0,03 0,28 12,14 9,79 - LU1495983089 - -
Class A2 USD Ei ole 34,24 0,09 0,26 39,64 31,83 - LU0035112944 - -
Class D2 USD Ei ole 37,77 0,10 0,27 43,40 34,98 - LU0252969406 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Alethea Leung
Alethea Leung

Dokumentit

Dokumentit