-

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty PLN:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 06.04.2020 USD 2 766,738
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 26.06.1997
Perustamispäivä 08.03.2010
Omaisuuslaji -
Morningstar-luokka Other Bond
Vertailuindeksi J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,28%
ISIN LU0480535052
Bloomberg-tunnus BGEMA2P
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B602MQ7
Bloomberg-vertailuarvon tunnus ELMIPLUS
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus PLN 5000
Minimi lisäsijoitus PLN 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.03.2020
Nimi Painotus (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 3,66
TREASURY NOTE 1.375 04/30/2021 2,75
POLAND (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2029 2,52
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.5 06/10/2021 2,27
POLAND (REPUBLIC OF) 2.5 07/25/2026 2,22
Nimi Painotus (%)
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2,14
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 1,74
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,70
CHILE (REPUBLIC OF) 4.5 03/01/2026 1,70
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,68
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.03.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.03.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.03.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.03.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.03.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.03.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 Hedged PLN Ei ole 8,33 0,01 0,12 10,33 8,04 - LU0480535052 - -
Class I2 GBP - 17,74 -0,03 -0,17 21,15 17,54 - LU1741217027 - -
Class I2 CHF - 21,32 -0,01 -0,05 26,11 20,62 - LU1781817694 - -
Class I5 USD Neljännesvuosittain 7,92 0,00 0,00 9,89 7,63 - LU1495982867 - -
Class X2 GBP Ei ole 5,01 -0,01 -0,20 5,95 4,95 - LU1688375267 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 7,08 0,00 0,00 8,76 6,83 - LU0358998713 - -
Class A2 CHF Ei ole 20,01 0,00 0,00 24,56 19,35 - LU0938162186 - -
Class X2 AUD Ei ole 10,12 -0,12 -1,17 11,22 9,69 - LU1554267051 - -
Class I5 EUR Neljännesvuosittain 7,33 -0,01 -0,14 9,05 7,07 - LU0995350831 - -
Class X2 Hedged GBP Ei ole 8,45 0,00 0,00 10,50 8,17 - LU1505939139 - -
Class I3 Hedged GBP Kuukausittain 5,60 0,01 0,18 7,14 5,44 - LU0995336418 - -
Class D2 CHF Ei ole 21,29 0,00 0,00 26,08 20,58 - LU1065150267 - -
Class A1 EUR Päivittäinen 2,96 0,00 0,00 3,62 2,86 - LU0278461065 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 6,38 0,01 0,16 7,91 6,16 - LU0359002093 - -
Class D3 Hedged GBP Kuukausittain 5,57 0,00 0,00 7,11 5,42 - LU0995345831 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 5,66 0,00 0,00 7,25 5,49 - LU1133072774 - -
Class A1 USD Päivittäinen 3,20 0,00 0,00 3,97 3,09 - LU0278477574 - -
Class I2 EUR Ei ole 20,19 -0,01 -0,05 24,48 19,45 - LU1559746307 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 7,47 0,00 0,00 9,25 7,21 - LU1688375184 - -
Class D2 USD Ei ole 21,77 0,01 0,05 26,70 20,97 - LU0383940458 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 6,52 0,00 0,00 8,09 6,30 - LU0622213642 - -
Class A3 EUR Kuukausittain 2,98 0,00 0,00 3,64 2,88 - LU0278457469 - -
Class A4 USD Vuotuinen 13,13 0,01 0,08 16,55 12,65 - LU0548402170 - -
Class D3 USD Kuukausittain 13,30 0,01 0,08 16,58 12,88 - LU0523291242 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 6,44 0,01 0,16 8,20 6,25 - LU1676225185 - -
Class A3 HKD Kuukausittain 24,93 0,01 0,04 31,29 24,14 - LU0388349754 - -
Class A6 USD Kuukausittain 7,09 0,01 0,14 8,94 6,87 - LU1408528211 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 6,73 0,00 0,00 8,34 6,50 - LU0473186707 - -
Class A2 EUR Ei ole 18,94 -0,01 -0,05 22,99 18,26 - LU0278457204 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 12,21 0,00 0,00 14,91 11,76 - LU0827885145 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 75,81 0,04 0,05 94,00 73,09 - LU1715605868 - -
Class A2 USD Ei ole 20,46 0,01 0,05 25,12 19,72 - LU0278470058 - -
Class D5 GBP Neljännesvuosittain 7,64 -0,01 -0,13 9,53 7,56 - LU1694209807 - -
Class A3 USD Kuukausittain 3,22 0,01 0,31 4,01 3,11 - LU0278470132 - -
Class I2 USD Ei ole 21,81 0,02 0,09 26,74 21,01 - LU0520955575 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 12,15 -0,01 -0,08 14,82 11,71 - LU0478974834 - -
Class D3 Hedged AUD Kuukausittain 5,29 0,00 0,00 6,72 5,13 - LU0827884841 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 12,19 0,01 0,08 15,15 11,78 - LU0827885491 - -
Class D3 EUR Kuukausittain 12,31 -0,01 -0,08 15,07 11,92 - LU0827884924 - -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 6,55 0,00 0,00 8,46 6,37 - LU1408528302 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 7,37 0,01 0,14 9,10 7,10 - LU0827884767 - -
Class D2 EUR Ei ole 20,16 -0,01 -0,05 24,44 19,42 - LU0329592702 - -
Class D3 HKD Kuukausittain 103,09 0,04 0,04 129,46 99,87 - LU0827885061 - -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 8,65 0,01 0,12 10,71 8,34 - LU0827884684 - -
Class X2 USD Ei ole 6,16 0,01 0,16 7,54 5,93 - LU0344905624 - -
Class D4 USD Vuotuinen 13,18 0,00 0,00 16,65 12,70 - LU0827885228 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 70,52 0,03 0,04 89,19 68,40 - LU1408528484 - -
Class X5 Hedged GBP - 8,10 0,00 0,00 10,36 7,83 - LU1954752702 - -
Class A3 Hedged AUD Kuukausittain 5,30 0,01 0,19 6,73 5,13 - LU0575500318 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 6,23 0,00 0,00 7,72 6,01 - LU0623004180 - -
Class X2 EUR Ei ole 5,70 0,00 0,00 6,91 5,49 - LU0531082021 - -
Class A8 Hedged NZD Kuukausittain 7,04 0,01 0,14 9,00 6,84 - LU1408528724 - -
Class A2 CZK Ei ole 522,25 -3,17 -0,60 573,35 507,04 - LU1791177113 - -
Class A6 Hedged CAD Kuukausittain 6,98 0,00 0,00 8,90 6,78 - LU1408528641 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Dokumentit

Dokumentit