Osakkeet

BGF Japan Flexible Equity Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty JPY:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 15.02.2019 JPY 18 091,846
Perusvaluutta HKD
Rahaston perustaminen 28.02.2005
Perustamispäivä 28.02.2005
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Japan Large-Cap Equity
Vertailuindeksi MSCI Developed - Japan Net Dividends (USD)
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,86%
ISIN LU0212924517
Bloomberg-tunnus MLJVA2U
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B1CC301
Bloomberg-vertailuarvon tunnus NDDUJN
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 5000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2019
Nimi Painotus (%)
TOYOTA MOTOR CORPORATION 6,58
SOFTBANK GROUP CORP 3,61
NIDEC CORPORATION 2,81
DENSO CORPORATION 2,81
NINTENDO CO LTD 2,73
Nimi Painotus (%)
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 2,72
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 2,59
MITSUI & CO LTD 2,55
HOYA CORP 2,49
DENTSU INC 2,36
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
Valitettavasti valuuttatiedot eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 USD Ei ole 12,87 0,01 0,08 14,77 11,90 - LU0212924517 - -
Class D2 EUR Ei ole 12,45 0,04 0,32 13,46 11,34 - LU0827883447 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 9,92 -0,02 -0,20 10,88 9,30 - LU0236176334 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 8,73 -0,01 -0,11 10,00 8,07 - LU0255399239 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 14,04 -0,01 -0,07 15,88 12,93 - LU0940328577 - -
Class A2 JPY Ei ole 1 421,00 -1,00 -0,07 1 624,00 1 314,00 - LU0249410860 - -
Class X2 JPY Ei ole 1 662,00 -1,00 -0,06 1 886,00 1 534,00 - LU0497860428 - -
Class I2 JPY Ei ole 1 251,00 -1,00 -0,08 1 424,00 1 155,00 - LU1495982941 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 10,10 -0,02 -0,20 11,05 9,45 - LU0827883363 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 9,17 0,00 0,00 10,47 8,47 - LU0827883793 - -
Class A2 EUR Ei ole 11,42 0,04 0,35 12,38 10,41 - LU0212924608 - -
Class D2 USD Ei ole 14,03 0,01 0,07 15,99 12,96 - LU0827883520 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Oisin Crawley
Oisin Crawley

Dokumentit

Dokumentit