Global Equity Income Fund

Osakkeet

Global Equity Income Fund

  • Nettovarallisuusarvo (NAV) per 20.02.2019 EUR 14,21
    52 vk: 12,84 - 15,22
  • 1 päivän NAV-muutos per 20.02.2019 0,09 (0,64%)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

  Alkaen
31.12.2013
Saakka
31.12.2014		 Alkaen
31.12.2014
Saakka
31.12.2015		 Alkaen
31.12.2015
Saakka
31.12.2016		 Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017		 Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 31.12.2018

1,74 0,00 3,11 16,00 -14,64
Vertailuarvo (%) Indeksi: MSCI All Country World Index (Net Total Return)<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.

alkaen 31.12.2018

4,16 -2,36 7,86 23,97 -9,41

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko
Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty valuutassa EUR. Lähde: BlackRock. Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen. Lähde: BlackRock. Aiempi kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä, eikä sijoitustuotteen valintaa pidä tehdä pelkästään sen pohjalta.

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä Osingonjako yhteensä

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 20.02.2019 USD 1 414,147
12 kk todellinen tuotto Investoija olisi saanut tämän tuoton, jos hän olisi pitänyt rahastoa viimeisten 12 kuukauden ajan viimeisimmän NAV:n pysyessä samana. 12 kuukauden tuotto lasketaan olettaen tulojen jakaminen viimeisten 12 kuukauden aikana ja jakamalla se viimeisimmän NAV:n ja pääomatuottojen summalla, jotka on saatu viimeisten 12 kuukauden aikana. -
Sijoitusten määrä Rahaston omaisuuden arvo poislukien käteisvarat ja johdannaiset. Johdannaiset ovat sopimuksia, joilla rahasto voi sijoittaa tiettyihin sijoituskohteisiin ostamatta kuitenkaan suoraan niiden osakkeita tai osuuksia. Niitä voidaan käyttää usealla eri tavalla. Valuuttatermiinit esimerkiksi ovat johdannaisia, joita voidaan käyttää rahaston sijoituksien suojaamiseen tai vaihtokurssivaihteluiden aiheuttamien vaikutuksien lieventämiseen. alkaen 31.01.2019 51
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 12.11.2010
Perustamispäivä 17.06.2011
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Other Equity
Vertailuindeksi MSCI All Country World Index (Net Total Return)
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,82%
ISIN LU0625451603
Bloomberg-tunnus BGEIA2E
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B53HCS4
Bloomberg-vertailuarvon tunnus NDUEACWF
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 5000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2019
Nimi Painotus (%)
ALTRIA GROUP INC 3,34
TELUS CORP 3,32
CISCO SYSTEMS INC 3,18
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 3,05
JOHNSON & JOHNSON 3,03
Nimi Painotus (%)
KONE 2,93
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 2,93
IMPERIAL BRANDS PLC 2,86
AMCOR LTD 2,85
GENUINE PARTS 2,76
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 Hedged EUR Ei ole 14,21 0,09 0,64 15,22 12,84 - LU0625451603 - -
Class A6 Hedged CNH Monthly Stable 102,16 0,63 0,62 108,79 92,51 - LU1075907227 - -
Class A2 EUR Ei ole 14,74 0,07 0,48 14,89 13,15 - LU0880975056 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 17,38 0,11 0,64 18,26 15,65 - LU0654592483 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 13,28 0,09 0,68 14,16 11,98 - LU0862987244 - -
Class D4G EUR Vuotuinen 13,11 0,06 0,46 13,61 11,68 - LU0938162426 - -
Class D2 USD Ei ole 17,78 0,12 0,68 18,34 15,97 - LU0545039975 - -
Class A4G EUR Vuotuinen 11,58 0,05 0,43 12,07 10,34 - LU0739721834 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 15,99 0,10 0,63 16,68 14,39 - LU0827881581 - -
Class D5G GBP Neljännesvuosittain 10,48 0,04 0,38 10,98 9,57 - LU0827881748 - -
Class A5G Hedged SGD Neljännesvuosittain 12,31 0,08 0,65 13,36 11,09 - LU0661504455 - -
Class D5G Hedged EUR Neljännesvuosittain 11,87 0,08 0,68 13,04 10,71 - LU0827881664 - -
Class A5G Hedged EUR Neljännesvuosittain 11,31 0,07 0,62 12,52 10,21 - LU0625451512 - -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 18,23 0,12 0,66 19,02 16,40 - LU0827881151 - -
Class A5G EUR Neljännesvuosittain 10,64 -0,15 -1,39 11,94 10,64 - LU1653088671 - -
Class D5G Hedged GBP Neljännesvuosittain 8,05 0,05 0,63 8,75 7,26 - LU0827881318 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 14,91 0,10 0,68 15,85 13,45 - LU0827881409 - -
Class D5G USD Neljännesvuosittain 13,63 0,09 0,66 14,54 12,25 - LU0827881235 - -
Class A8 Hedged ZAR Monthly Stable with IRD 107,56 0,74 0,69 116,40 97,40 - LU1023055079 - -
Class A2 USD Ei ole 16,72 0,11 0,66 17,38 15,03 - LU0545039389 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 15,25 0,10 0,66 16,02 13,74 - LU0661495795 - -
Class X2 USD Ei ole 19,33 0,13 0,68 19,76 17,34 - LU0545040635 - -
Class A5G USD Neljännesvuosittain 13,00 0,09 0,70 13,96 11,69 - LU0553294199 - -
Class A6 USD Monthly Stable 13,33 0,08 0,60 14,34 12,07 - LU0738911758 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 102,06 0,67 0,66 111,03 92,49 - LU1003077747 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 10,74 0,07 0,66 11,54 9,71 - LU1115429885 - -
Class I2 USD Ei ole 12,11 0,08 0,67 12,47 10,87 - LU0545040395 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 104,51 0,65 0,63 112,80 94,83 - LU1220226846 - -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 10,57 0,07 0,67 11,49 9,58 - LU0949170772 - -
Class A4G Hedged EUR Vuotuinen 10,38 0,06 0,58 11,48 9,38 - LU1529944511 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 10,61 0,07 0,66 11,48 9,60 - LU0949170699 - -
Class A5G GBP Neljännesvuosittain 9,97 0,04 0,40 10,48 9,17 - LU0557294096 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Stuart Reeve
Stuart Reeve
Andrew Wheatley Hubbard
Andrew Wheatley Hubbard

Dokumentit

Dokumentit