Osakkeet

BGF Global Dynamic Equity Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Liikkeellelaskijoiden määrä 567
Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 18.04.2019 USD 654,598
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 28.02.2006
Sarjan valuutta EUR
Perustamispäivä 19.01.2009
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Global Large-Cap Blend Equity
Vertailuindeksi 60% SNP500EUR / 40% FTWXUS_EUR Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,85%
ISIN LU0408221603
Bloomberg-tunnus BGGDUA4
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B3L15K7
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 5000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Global Dynamic Equity Fund, Class A4, alkaen 31.03.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 3449 Global Large-Cap Blend Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.03.2019
Nimi Paino (%)
ALPHABET INC CLASS C 2,34
APPLE INC 1,95
JOHNSON & JOHNSON 1,94
COMCAST CORP CLASS A 1,87
EXXON MOBIL CORP 1,78
Nimi Paino (%)
MICROSOFT CORP 1,64
WILLIAMS INC 1,58
ANTHEM INC 1,49
NESTLE SA 1,45
AMAZON COM INC 1,44
alkaen 29.03.2019
Nimi Paino (%)
MANDATORY EXCHANGEABLE SPONSORED A 144A 5.75 06/01/2019 0,47
TREASURY NOTE 1.5 11/30/2019 0,40
Nimi Paino (%)
CHINA MILK PRODUCTS GROUP LTD VR 01/05/2012 0,00
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A4 EUR Vuotuinen 18,11 0,04 0,22 18,12 15,29 - LU0408221603 - -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 126,55 -0,35 -0,28 129,87 108,76 - LU1254117549 - -
Class D2 EUR Ei ole 19,69 0,05 0,25 19,69 16,58 - LU0827880856 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 16,43 0,04 0,24 16,43 13,84 - LU0938162772 - -
Class D2 USD Ei ole 22,14 -0,07 -0,32 22,64 18,95 - LU0368268198 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 13,31 -0,04 -0,30 14,01 11,53 - LU0238690555 - -
Class A2 EUR Ei ole 18,14 0,04 0,22 18,15 15,32 - LU0238689623 - -
Class X2 USD Ei ole 25,17 -0,07 -0,28 25,57 21,48 - LU0331284876 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 13,98 -0,05 -0,36 14,64 12,08 - LU0326425609 - -
Class A2 USD Ei ole 20,40 -0,06 -0,29 20,97 17,50 - LU0238689110 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Dokumentit

Dokumentit