Osakkeet

BGF European Special Situations Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 18.03.2019 EUR 1 139,845
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 14.10.2002
Perustamispäivä 19.05.2006
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Europe Large-Cap Growth Equity
Vertailuindeksi MSCI Europe Net TR in EUR
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,07%
ISIN LU0252965834
Bloomberg-tunnus MEREGDE
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B3K7X24
Bloomberg-vertailuarvon tunnus M7EU
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 100000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF European Special Situations Fund, Class D2, alkaen 28.02.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 317 Europe Large-Cap Growth Equity.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar on antanut hopeisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.02.2019
Nimi Painotus (%)
SAP SE 4,18
SAFRAN SA 3,88
ASML HOLDING NV 3,67
NOVO NORDISK A/S 3,57
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,09
Nimi Painotus (%)
UNILEVER PLC 2,83
RELX PLC 2,75
DIAGEO PLC 2,66
FERRARI NV 2,64
DEUTSCHE WOHNEN SE 2,40
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 EUR Ei ole 46,94 0,20 0,43 48,99 39,10 - LU0252965834 - -
Class D2 USD Ei ole 53,26 0,28 0,53 57,28 44,68 - LU0827879171 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 107,35 0,47 0,44 110,98 89,20 - LU1355424745 - -
Class A2 Hedged CAD Ei ole 14,68 0,07 0,48 15,19 12,19 - LU1023062521 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 14,13 0,06 0,43 14,76 11,79 - LU1023063255 - -
Class X2 EUR Ei ole 12,27 0,05 0,41 12,71 10,20 - LU1003011217 - -
Class X2 USD Ei ole 13,92 0,07 0,51 14,84 11,65 - LU0462856112 - -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 335,70 1,44 0,43 343,57 278,76 - LU1244156169 - -
Class A2 EUR Ei ole 42,54 0,18 0,42 44,65 35,49 - LU0154234636 - -
Class A2 USD Ei ole 48,26 0,25 0,52 52,23 40,56 - LU0171276677 - -
Class D2 Hedged USD Ei ole 15,28 0,07 0,46 15,59 12,64 - LU1078072763 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 15,50 0,07 0,45 16,02 12,86 - LU1023062109 - -
Class I2 EUR Ei ole 12,59 0,06 0,48 13,11 10,48 - LU0369584999 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 16,32 0,07 0,43 16,75 13,53 - LU0969580561 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Michael Constantis
Michael Constantis

Dokumentit

Dokumentit