Osakkeet

BGF European Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 18.04.2019 EUR 1 312,482
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 30.11.1993
Perustamispäivä 12.04.2010
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Europe Large-Cap Blend Equity
Vertailuindeksi MSCI Europe Net TR in EUR
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,06%
ISIN LU0147392624
Bloomberg-tunnus BGEUX2E
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL 7354681
Bloomberg-vertailuarvon tunnus M7EU
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 10000000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF European Fund, Class X2, alkaen 31.03.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 1553 Europe Large-Cap Blend Equity.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar on antanut hopeisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.03.2019
Nimi Painotus (%)
ROCHE HOLDING AG 4,15
NOVO NORDISK A/S 4,07
DIAGEO PLC 3,28
SANOFI SA 3,10
SAFRAN SA 2,90
Nimi Painotus (%)
EXPERIAN PLC 2,88
SIKA AG 2,86
TOTAL SA 2,65
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 2,58
ALLIANZ SE 2,57
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class X2 EUR Ei ole 134,51 0,78 0,58 136,42 110,62 - LU0147392624 - -
Class A2 EUR Ei ole 114,00 0,66 0,58 117,47 94,26 - LU0011846440 - -
Class A2 Hedged NZD Ei ole 12,73 0,08 0,63 12,84 10,45 - LU1023060319 - -
Class X2 JPY Ei ole 16 926,00 2,00 0,01 17 843,00 13 737,00 - LU1165522308 - -
Class D2 EUR Ei ole 125,94 0,73 0,58 128,89 103,89 - LU0252966055 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 13,07 0,08 0,62 13,23 10,74 - LU0963555726 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 106,86 0,62 0,58 110,76 88,35 - LU0408221439 - -
Class I2 EUR Ei ole 126,09 0,73 0,58 128,75 103,94 - LU0368230461 - -
Class D4 EUR Ei ole 107,83 0,62 0,58 109,75 88,96 - LU1852330817 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 93,19 0,29 0,31 98,49 80,38 - LU0827879098 - -
Class I2 Hedged USD Ei ole 12,58 0,08 0,64 12,58 10,27 - LU1438596576 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 92,77 0,28 0,30 97,79 80,21 - LU0204061864 - -
Class A2 USD Ei ole 128,23 0,11 0,09 139,03 107,73 - LU0171280430 - -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 105,37 0,64 0,61 105,37 86,46 - LU1210724834 - -
Class D2 USD Ei ole 141,67 0,13 0,09 152,43 118,73 - LU0411709727 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 16,60 0,10 0,61 16,80 13,65 - LU0788108743 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 17,10 0,10 0,59 17,14 14,00 - LU0526926950 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 12,30 0,07 0,57 12,42 10,09 - LU1023059733 - -
Class A2 Hedged CAD Ei ole 11,64 0,07 0,61 11,78 9,56 - LU1023060079 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 11,29 0,06 0,53 11,56 9,33 - LU1023060665 - -
Class D2 Hedged USD Ei ole 15,82 0,09 0,57 15,82 12,93 - LU0827890574 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Nigel Bolton
Nigel Bolton
Brian Hall
Brian Hall

Dokumentit

Dokumentit