Osakkeet

BGF European Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 03.04.2020 EUR 874,027
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 30.11.1993
Perustamispäivä 19.01.2009
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Europe Large-Cap Growth Equity
Vertailuindeksi MSCI Europe Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,82%
ISIN LU0408221439
Bloomberg-tunnus MI9I GR
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B3L15J6
Bloomberg-vertailuarvon tunnus M7EU
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 5000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.02.2020
Nimi Painotus (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,75
SIKA AG 5,22
RELX PLC 4,87
SAFRAN SA 4,84
ASML HOLDING NV 4,69
Nimi Painotus (%)
ROYAL UNIBREW A/S 4,52
SAP SE 4,50
NOVO NORDISK A/S 4,28
LONZA GROUP AG 4,23
ADIDAS AG 3,58
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A4 EUR Vuotuinen 94,92 0,66 0,70 128,39 83,11 - LU0408221439 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 10,03 0,07 0,70 13,74 8,79 - LU1023060665 - -
Class I2 Hedged USD Ei ole 11,65 0,08 0,69 15,71 10,18 - LU1438596576 - -
Class X2 EUR Ei ole 122,51 0,85 0,70 165,36 107,19 - LU0147392624 - -
Class A2 Hedged NZD Ei ole 11,35 0,08 0,71 15,64 9,93 - LU1023060319 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 84,27 0,82 0,98 108,68 77,33 - LU0827879098 - -
Class D2 EUR Ei ole 113,60 0,79 0,70 153,52 99,43 - LU0252966055 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 11,83 0,08 0,68 16,10 10,37 - LU0963555726 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 10,95 0,07 0,64 15,07 9,58 - LU1023059733 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 15,19 0,11 0,73 20,52 13,28 - LU0788108743 - -
Class A2 Hedged CAD Ei ole 10,51 0,07 0,67 14,33 9,20 - LU1023060079 - -
Class D2 USD Ei ole 122,55 0,13 0,11 165,87 107,43 - LU0411709727 - -
Class X2 JPY Ei ole 14 342,00 177,00 1,25 20 038,00 12 593,00 - LU1165522308 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 83,89 0,81 0,97 108,29 77,01 - LU0204061864 - -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 96,14 0,65 0,68 130,70 84,43 - LU1210724834 - -
Class I2 EUR Ei ole 114,01 0,78 0,69 154,04 99,79 - LU0368230461 - -
Class D2 Hedged USD Ei ole 14,63 0,10 0,69 19,72 12,78 - LU0827890574 - -
Class A2 USD Ei ole 110,14 0,13 0,12 149,19 96,58 - LU0171280430 - -
Class D4 EUR Ei ole 95,13 -1,67 -1,73 129,47 83,86 - LU1852330817 - -
Class A2 EUR Ei ole 102,08 0,70 0,69 138,09 89,39 - LU0011846440 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 15,70 0,11 0,71 21,18 13,72 - LU0526926950 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Stefan Gries
Stefan Gries

Dokumentit

Dokumentit