Osakkeet

BGF European Focus Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 24.04.2019 EUR 460,886
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 14.10.2005
Perustamispäivä 15.09.2010
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Europe Large-Cap Blend Equity
Vertailuindeksi MSCI Europe Index (Net Total Return USD)
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,05%
ISIN LU0541185541
Bloomberg-tunnus BGEFI2U
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B3LYG69
Bloomberg-vertailuarvon tunnus MSEUNETUSD
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 10000000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.03.2019
Nimi Painotus (%)
ROCHE HOLDING AG 5,61
NOVO NORDISK A/S 5,27
SAP SE 3,95
SANOFI SA 3,87
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3,77
Nimi Painotus (%)
EXPERIAN PLC 3,59
SAFRAN SA 3,51
TESCO PLC 3,11
TAYLOR WIMPEY PLC 3,09
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 3,04
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I2 USD Ei ole 28,95 0,16 0,56 30,94 24,20 - LU0541185541 - -
Class A2 EUR Ei ole 23,73 0,16 0,68 24,30 19,49 - LU0229084990 - -
Class D2 EUR Ei ole 25,74 0,18 0,70 26,18 21,09 - LU0368266812 - -
Class I2 EUR Ei ole 25,87 0,18 0,70 26,24 21,17 - LU0603021113 - -
Class A2 USD Ei ole 26,56 0,14 0,53 28,66 22,28 - LU0252970834 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 18,04 0,13 0,73 18,15 14,72 - LU1270847426 - -
Class D2 USD Ei ole 28,80 0,15 0,52 30,86 24,10 - LU0827878959 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 13,00 0,09 0,70 13,00 10,58 - LU0969580306 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Nigel Bolton
Nigel Bolton
Simon Hunter
Simon Hunter

Dokumentit

Dokumentit