Käteinen

BGF Euro Reserve Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 21.03.2019 EUR 95,685
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 24.07.2009
Perustamispäivä 24.07.2009
Omaisuuslaji Käteinen
Morningstar-luokka EUR Money Market - Short Term
Vertailuindeksi EUR 1W LIBID (EE0001W -1/8 method)
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,12%
ISIN LU0432366796
Bloomberg-tunnus BLRERD2
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B3P3QS4
Bloomberg-vertailuarvon tunnus MLE7DLIBID
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 100000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.02.2019
Nimi Painotus (%)
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS 0.189 03/19/2019 8,19
BLK ICS EURO ASSETS LIQ AGENCY DIS 6,36
PROCTER & GAMBLE CO RegS 4,61
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS 4,10
MATCHPOINT FINANCE PLC RegS 4,09
Nimi Painotus (%)
THE NORINCHUKIN BANK (LONDON BRANC 4,09
OP CORPORATE BANK PLC RegS 4,09
BRED BANQUE POPULAIRE 4,09
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LO 4,09
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS RegS 4,09
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 21.03.2019

% markkina-arvosta

alkaen 21.03.2019

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 EUR Ei ole 73,37 0,00 0,00 73,73 73,37 - LU0432366796 - -
Class X2 EUR Ei ole 9,89 0,00 0,00 9,94 9,89 - LU1456581872 - -
Class A2 EUR Ei ole 72,88 0,00 0,00 73,23 72,88 - LU0432365988 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Matt Clay
Matt Clay

Dokumentit

Dokumentit