Osakkeet

BGF Emerging Europe Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 18.04.2019 EUR 809,934
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 29.12.1995
Perustamispäivä 29.12.1995
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Emerging Europe Equity
Vertailuindeksi MSCI EM Europe 10/40 Net Index in EUR
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 2,29%
ISIN LU0011850392
Bloomberg-tunnus MIGSEEI
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL 5001600
Bloomberg-vertailuarvon tunnus 1
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 5000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Emerging Europe Fund, Class A2, alkaen 31.03.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 224 Emerging Europe Equity.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar on antanut pronssisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.03.2019
Nimi Painotus (%)
PJSC GAZPROM ADR CDI 9,52
SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR 6,98
PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN 6,74
ROSNEFT OIL COMPANY GDR 5,54
PAO NOVATEK GDR 4,99
Nimi Painotus (%)
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK 4,32
BANK PEKAO SA 3,82
ALIOR BANK SA 3,32
X5 RETAIL GROUP GDR NV 3,07
KGHM POLSKA MIEDZ SA 3,06
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 EUR Ei ole 105,64 -0,18 -0,17 105,82 89,35 - LU0011850392 - -
Class X4 GBP Vuotuinen 86,02 -0,38 -0,44 86,73 74,16 - LU0513876275 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 98,53 -0,18 -0,18 98,71 83,34 - LU0408221355 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 85,41 -0,39 -0,45 85,80 74,53 - LU0204061609 - -
Class D2 USD Ei ole 132,11 -0,88 -0,66 137,08 114,48 - LU0827876581 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 90,01 -0,15 -0,17 90,16 75,40 - LU0827876748 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 10,05 -0,02 -0,20 10,07 8,40 - LU0572106309 - -
Class A2 USD Ei ole 118,83 -0,79 -0,66 124,23 103,21 - LU0171273575 - -
Class X2 EUR Ei ole 12,39 -0,02 -0,16 12,41 10,35 - LU0147383631 - -
Class D2 EUR Ei ole 117,45 -0,20 -0,17 117,65 98,89 - LU0252967533 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 85,56 -0,38 -0,44 85,94 74,32 - LU0827876664 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Christopher Colunga
Christopher Colunga

Dokumentit

Dokumentit