Osakkeet

BSF European Diversified Equity Absolute Return Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 22.03.2019 EUR 45,268
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 06.08.2010
Perustamispäivä 06.08.2010
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Alt - Market Neutral - Equity
Vertailuindeksi 3 Month Euro Libor Rate
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,19%
ISIN LU0525202742
Bloomberg-tunnus BSEDX2E
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B43CPL6
Bloomberg-vertailuarvon tunnus ECC0TR03
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 10000000
Minimi lisäsijoitus EUR 10000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.02.2019
Nimi Painotus (%)
SANOFI SA 4,89
SAP SE 4,85
AVIVA PLC 4,81
TAG IMMOBILIEN AG 4,50
EXPERIAN PLC 4,12
Nimi Painotus (%)
VOLVO AB 4,11
CARLSBERG A/S 4,00
FERGUSON PLC 3,99
ADMIRAL GROUP PLC 3,90
LOREAL SA 3,49
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class X2 EUR Ei ole 130,51 0,23 0,18 150,81 115,42 - LU0525202742 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 112,65 0,19 0,17 130,09 99,32 - LU0526377089 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 77,84 0,13 0,17 91,13 69,22 - LU1238068677 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 99,48 0,16 0,16 116,89 88,59 - LU0589446961 - -
Class I2 EUR Ei ole 109,92 0,18 0,16 127,99 97,52 - LU0525202585 - -
Class D2 USD Ei ole 111,73 0,20 0,18 127,50 98,25 - LU0526378483 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 107,34 0,18 0,17 124,91 95,09 - LU0526376511 - -
Class A2 EUR Ei ole 102,75 0,17 0,17 120,33 91,38 - LU0525202155 - -
Class D2 EUR Ei ole 105,46 0,17 0,16 123,01 93,61 - LU0525202312 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 105,21 0,17 0,16 123,25 93,53 - LU0539767862 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Robert Fisher
Robert Fisher
Simon Weinberger
Simon Weinberger

Dokumentit

Dokumentit